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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	449 577	399 223	410 468	585 010	1,0 M	928 844	901 602	803 872	531 293	475 783	395 853	262 518	228 902	268 966	84 468	135 051	204 047	160 603	124 513
Actifs immobilisés`21/28`	48 463	59 783	67 083	120 883	174 938	99 792	107 598	176 273	183 153	187 223	163 812	77 654	78 154	7 750	12 346	17 256	15 616	19 421	24 089
Immobilisations corporelles`22/27`	48 463	59 783	67 083	120 883	174 938	99 792	107 598	101 273	108 153	112 223	88 812	2 654	3 154	7 750	12 346	17 256	15 616	19 421	24 089
Terrains et constructions`22`	46 300	57 050	62 276	72 550	82 823	80 154	89 133	98 112	107 452	111 289	83 368	1 442	1 803	2 163	2 524	2 885	3 245	-	-
Installations, machines et outillage`23`	891	1 270	2 954	2 612	3 917	5 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	834	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 272	1 463	1 853	45 722	88 197	14 415	18 465	3 161	701	934	5 444	1 212	1 351	5 587	9 822	14 058	11 537	19 421	24 089
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	401 115	339 440	343 385	464 127	856 471	829 052	794 004	627 599	348 140	288 560	232 041	184 864	150 748	261 216	72 122	117 796	188 432	141 183	100 424
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	62 000	106 000	87 200	-	194 300	415 242	338 670	418 935	188 413	49 750	-	53 719	21 500	202 550	-	-	44 529	-	63
Stocks`30/36`	62 000	106 000	87 200	-	194 300	415 242	338 670	418 935	188 413	49 750	-	53 719	21 500	202 550	-	-	44 529	-	63
Créances à un an au plus`40/41`	187 497	179 218	179 894	75 502	22 055	7 655	128 582	38 737	69 919	77 392	53 322	43 046	16 111	18 796	20 292	23 856	81 431	30 187	19 418
Créances commerciales`40`	18 150	18 150	18 650	75 502	15 125	-	87 783	30 835	62 635	61 540	43 260	27 952	10 464	12 603	20 292	19 494	43 333	30 187	19 418
Autres créances`41`	169 347	161 068	161 244	-	6 930	7 655	40 799	7 902	7 284	15 852	10 062	15 094	5 647	6 194	-	4 362	38 098	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	149 218	51 822	71 734	388 625	640 116	406 155	326 753	169 926	89 807	161 418	178 718	88 100	112 448	39 870	51 580	93 939	62 472	110 746	80 693
Comptes de régularisation`490/1`	2 400	2 400	4 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689	-	250	-	-	250	250
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	449 577	399 223	410 468	585 010	1,0 M	928 844	901 602	803 872	531 293	475 783	395 853	262 518	228 902	268 966	84 468	135 051	204 047	160 603	124 513
Capitaux propres`10/15`	358 902	299 447	280 945	272 877	260 007	255 468	241 785	140 113	124 606	109 393	84 857	84 273	61 653	47 401	41 400	42 549	47 123	38 990	28 700
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	340 302	280 847	262 345	254 277	241 407	236 868	223 185	121 513	106 006	90 793	66 257	65 673	43 053	28 801	28 523	28 523	28 523	20 390	10 100
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	338 442	278 987	260 485	252 417	239 547	235 008	221 325	119 653	104 146	88 933	64 397	63 813	41 193	26 941	26 663	26 663	26 663	18 530	8 240
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 723	-4 574	-	-	-
Dettes`17/49`	90 675	99 776	129 523	312 133	771 402	673 376	659 817	663 759	406 686	366 390	310 995	178 246	167 249	221 565	43 068	92 503	156 925	121 614	95 813
Dettes à plus d'un an`17`	31 659	51 140	78 779	106 068	440 652	380 650	352 449	301 006	102 354	123 540	119 908	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Dettes financières`170/4`	31 659	51 140	78 779	106 068	135 652	75 650	87 449	81 006	102 354	123 540	119 908	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	305 000	305 000	265 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	58 022	38 827	50 244	202 475	324 913	287 034	302 215	358 338	300 177	239 699	190 303	175 549	163 792	220 098	43 068	92 503	156 925	71 614	95 813
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 481	27 639	27 289	31 672	31 814	11 800	11 538	26 434	21 472	23 622	19 569	-	-	-	-	50 000	50 000	22 761	50 000
Dettes financières`43`	11 000	7 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	140 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	11 000	7 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	11 803	2 825	9 233	14 864	5 890	827	22 939	83 906	12 103	12 356	5 386	3 064	552	31 440	2 314	84	56 418	3 026	2 117
Fournisseurs`440/4`	11 803	2 825	9 233	14 864	5 890	827	22 939	83 906	12 103	12 356	5 386	3 064	552	31 440	2 314	84	56 418	3 026	2 117
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 737	1 363	13 722	20 055	6 142	9 450	15 603	11 051	16 347	20 650	4 877	18 482	12 812	4 216	8 123	3 974	5 057	1 997	7 287
Impôts`450/3`	15 737	1 363	13 722	20 055	6 142	9 450	15 603	5 903	12 783	16 462	4 877	18 482	12 812	4 216	8 123	3 974	5 057	-	7 287
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	5 148	3 564	4 187	-	-	-	-	-	-	-	1 997	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	35 884	181 067	164 957	152 135	136 947	110 255	83 071	60 471	54 003	50 428	84 442	32 632	38 445	45 449	43 829	36 409
Comptes de régularisation`492/3`	995	9 809	500	3 590	5 837	5 692	5 153	4 415	4 155	3 151	784	2 697	3 457	1 467	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	108 719	68 672	75 094	84 753	84 058	49 792	68 679	57 517	49 455	62 915	26 702	49 255	37 881	17 500	12 320	13 047	31 058	27 728	48 988
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 178
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 320	12 865	55 691	55 970	55 958	15 324	14 136	10 247	9 573	14 380	11 792	2 318	4 596	4 596	4 910	5 116	3 765	6 229	6 022
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 127	15 814	2 014	757	4 494	2 874	5 020	8 426	2 106	2 173	2 044	2 417	1 260	1 202	1 176	6 338	1 028	1 333	2 357
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 567	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	93 272	39 993	17 389	28 026	23 606	31 594	49 523	38 844	37 775	46 362	12 866	44 521	32 025	11 702	6 235	1 592	26 265	20 165	17 431
Produits financiers`75/76B`	2 400	2 400	2 400	995	0	152	75 000	232	92	2 626	2	1 448	-	411	359	324	183	41	193
Produits financiers récurrents`75`	2 400	2 400	2 400	995	0	152	75 000	232	92	2 626	2	1 448	-	411	359	324	183	41	193
Charges financières`65/66B`	2 177	2 392	4 114	8 389	12 207	10 611	11 761	10 166	9 267	9 662	8 109	5 520	6 289	1 823	1 861	2 516	6 013	5 563	4 870
Charges financières récurrentes`65`	2 177	2 392	4 114	8 389	12 207	10 611	11 761	10 166	9 267	9 662	8 109	5 520	6 289	1 823	1 861	2 516	6 013	5 563	4 870
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	93 495	40 001	15 675	20 632	11 399	21 135	112 763	28 910	28 601	39 327	4 760	40 448	25 736	10 290	4 733	-600	13 869	14 644	12 754
Impôts sur le résultat`67/77`	34 040	21 499	7 607	7 762	6 861	7 452	11 090	13 403	13 388	14 791	4 175	17 829	11 484	4 289	5 882	3 974	5 737	4 354	3 929
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	59 455	18 502	8 068	12 870	4 538	13 683	101 673	15 506	15 213	24 536	585	22 619	14 252	6 001	-1 149	-4 574	8 133	10 290	8 824
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	59 455	18 502	8 068	12 870	4 538	13 683	101 673	15 506	15 213	24 536	585	22 619	14 252	6 001	-1 149	-4 574	8 133	10 290	8 824
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 455	18 502	8 068	12 870	4 538	13 683	101 673	15 506	15 213	24 536	585	22 619	14 252	279	-5 723	-4 574	8 133	10 290	10 100
Affectation aux capitaux propres`691/2`	59 455	18 502	8 068	12 870	4 538	13 683	101 673	15 506	15 213	24 536	585	22 619	14 252	279	-	-	8 133	10 290	10 100
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	59 455	18 502	8 068	12 870	4 538	13 683	101 673	15 506	15 213	24 536	585	22 619	14 252	279	-	-	8 133	10 290	8 240
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	19-02-2026	2026-00040443	PDF
30-06-2024	schéma micro	27-02-2025	2025-00039974	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00017095	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-01-2023	2023-00009294	PDF
30-06-2021	schéma micro	01-02-2022	2022-05100216	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-04000466	PDF
30-06-2019	schéma micro	30-01-2020	2020-04100402	PDF
30-06-2018	schéma micro	21-01-2019	2019-01900315	PDF
30-06-2017	schéma micro	03-01-2018	2018-00600323	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	02-01-2017	2017-00300422	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	31-12-2015	2015-71200253	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	21-01-2015	2015-02200061	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	19-02-2014	2014-04300210	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	22-01-2013	2013-01600069	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	31-01-2012	2012-02300484	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	24-01-2011	2011-01500025	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	08-01-2010	2010-01000124	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	26-01-2009	2009-02100239	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	23-01-2008	2008-02200120	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	23-01-2007	2007-02301415	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	104 592	52 859	73 081	83 996	79 564	46 918	63 659	49 091	47 349	60 743	24 658	46 838	36 621	16 298	11 145	6 708	30 030	26 394	23 453
Cash-flow	70 775	31 367	63 759	68 840	60 497	29 007	115 809	25 753	24 787	38 916	12 376	24 937	18 848	10 597	3 761	542	11 898	16 519	14 847
Investissements en immobilisations (approximation)	0	5 565	1 891	1 915	131 104	7 519	20 461	3 367	5 503	37 791	97 950	1 818	75 000	0	0	6 756	18 027	1 561	30 111
Variation des valeurs disponibles	97 396	-19 912	-316 891	-251 491	233 961	79 402	156 826	80 119	-71 611	-17 300	90 619	-24 348	72 578	-11 710	-42 359	31 468	-48 274	30 053	-
Fonds de roulement	343 093	300 613	293 141	261 653	531 558	542 018	491 789	269 260	47 963	48 860	41 737	9 316	-13 044	41 118	29 054	25 293	31 507	69 569	4 611
Solvabilité	79,8 %	75,0 %	68,4 %	46,6 %	25,2 %	27,5 %	26,8 %	17,4 %	23,5 %	23,0 %	21,4 %	32,1 %	26,9 %	17,6 %	49,0 %	31,5 %	23,1 %	24,3 %	23,0 %
Liquidité générale	6,91	8,74	6,83	2,29	2,64	2,89	2,63	1,75	1,16	1,20	1,22	1,05	0,92	1,19	1,67	1,27	1,20	1,97	1,05
Liquidité immédiate	5,84	6,01	5,10	2,29	2,04	1,44	1,51	0,58	0,53	1,00	1,22	0,75	0,79	0,27	1,67	1,27	0,92	1,97	1,05
Taux d'endettement	0,25	0,33	0,46	1,14	2,97	2,64	2,73	4,74	3,26	3,35	3,66	2,12	2,71	4,67	1,04	2,17	3,33	3,12	3,34
ROE	16,6 %	6,2 %	2,9 %	4,7 %	1,7 %	5,4 %	42,1 %	11,1 %	12,2 %	22,4 %	0,7 %	26,8 %	23,1 %	12,7 %	-2,8 %	-10,8 %	17,3 %	26,4 %	30,7 %
ROA	13,2 %	4,6 %	2,0 %	2,2 %	0,4 %	1,5 %	11,3 %	1,9 %	2,9 %	5,2 %	0,1 %	8,6 %	6,2 %	2,2 %	-1,4 %	-3,4 %	4,0 %	6,4 %	7,1 %
Couverture des intérêts	48,04	22,09	17,76	10,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	5 565 €	1 891 €	1 915 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 320 €	12 865 €	55 691 €	55 970 €

ERESCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,8 %

Liquidité6,91

Rentabilité13,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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