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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	585 718	563 893	504 880	496 961	575 666	511 048	571 747	663 661	628 604	598 788	552 757	586 183	122 957	118 616	69 779
Actifs immobilisés`21/28`	203 371	233 097	262 577	299 897	342 902	333 205	368 593	401 502	362 031	381 848	369 870	382 103	66 976	41 552	-
Immobilisations corporelles`22/27`	203 371	233 097	262 577	299 897	342 902	333 205	368 593	401 502	362 031	381 848	369 870	382 103	66 976	41 552	-
Terrains et constructions`22`	197 902	218 266	238 630	258 993	279 357	299 721	320 085	340 449	360 813	381 177	359 550	361 463	36 338	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	304	608	-	336	671	458	915	1 050	2 101	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 469	14 831	23 948	40 903	63 544	33 180	47 899	61 053	883	-	9 863	19 726	29 588	39 451	-
Actifs circulants`29/58`	382 347	330 796	242 303	197 064	232 764	177 842	203 154	262 159	266 572	216 940	182 887	204 080	55 981	77 064	69 779
Créances à un an au plus`40/41`	72 929	94 018	24 162	66 594	171 824	76 838	190 395	136 924	132 874	169 215	159 049	85 154	52 721	60 149	35 500
Créances commerciales`40`	126	64 854	2 429	50 884	100 884	1 009	100 885	102 844	774	774	774	34 774	6 274	35 500	35 500
Autres créances`41`	72 803	29 163	21 732	15 710	70 940	75 830	89 510	34 080	132 100	168 441	158 275	50 379	46 447	24 649	-
Placements de trésorerie`50/53`	0	200 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	303 774	32 870	214 546	124 022	57 965	100 049	11 069	123 250	132 649	46 704	22 932	118 927	3 260	16 915	34 279
Comptes de régularisation`490/1`	5 644	3 522	3 595	6 447	2 974	955	1 690	1 985	1 049	1 021	906	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	585 718	563 893	504 880	496 961	575 666	511 048	571 747	663 661	628 604	598 788	552 757	586 183	122 957	118 616	69 779
Capitaux propres`10/15`	256 902	263 219	184 721	156 224	39 526	184 130	88 240	120 193	120 366	102 075	70 028	85 372	11 461	12 753	6 452
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	250 636	256 952	178 455	149 957	33 260	48 860	48 860	48 860	48 860	31 860	1 860	1 860	1 860	1 860	252
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	252
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	250 636	256 952	176 595	148 097	31 400	47 000	47 000	47 000	47 000	30 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	66	66	66	66	66	129 070	33 180	65 133	65 306	64 015	61 968	77 312	3 401	4 693	-
Dettes`17/49`	328 816	300 675	320 159	340 737	536 139	326 918	483 507	543 468	508 237	496 714	482 730	500 811	111 496	105 863	63 327
Dettes à plus d'un an`17`	125 782	155 634	190 217	224 053	261 909	267 605	299 526	330 784	324 667	344 989	724	9 250	17 494	25 463	-
Dettes financières`170/4`	125 782	155 634	190 217	224 053	261 909	267 605	299 526	330 784	324 667	344 989	724	9 250	17 494	25 463	-
Dettes à un an au plus`42/48`	203 034	145 040	129 942	116 684	274 230	59 312	183 981	212 684	183 570	151 724	482 006	491 561	94 002	80 400	63 327
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 852	67 405	60 966	61 238	61 335	31 920	31 258	30 611	22 146	22 362	8 527	8 244	7 969	7 704	-
Dettes financières`43`	10 126	-	-	-	-	13 356	-	-	-	20 854	-	-	32 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	10 126	-	-	-	-	13 356	-	-	-	20 854	-	-	32 000	-	-
Dettes commerciales`44`	51 306	11 202	7 483	1 685	867	514	1 159	4 291	244	6 208	426 086	424 390	4 783	2 421	92
Fournisseurs`440/4`	51 306	11 202	7 483	1 685	867	514	1 159	4 291	244	6 208	426 086	424 390	4 783	2 421	92
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 070	3 240	5 141	23 595	4 031	6 773	39 678	54 143	76 683	41 127	41 719	54 211	34 378	46 903	43 306
Impôts`450/3`	8 720	540	2 481	20 998	1 455	4 200	37 111	54 143	74 160	36 082	41 719	54 211	29 541	42 086	43 306
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 350	2 700	2 660	2 597	2 577	2 573	2 567	-	2 523	5 045	-	-	4 837	4 816	-
Autres dettes`47/48`	100 680	63 194	56 351	30 165	207 997	6 748	111 886	123 638	84 497	61 174	5 674	4 716	14 872	23 372	19 930
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 213	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	170 436	153 874	165 951	232 371	137 030	186 407	159 438	181 494	179 441	188 654	98 379	147 712	67 091	97 583	94 927
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	31 247	30 713	37 320	43 005	41 005	35 387	35 829	27 682	21 141	31 020	12 233	30 496	12 826	10 913	750
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 601	5 728	5 559	5 306	5 668	3 745	4 566	3 305	1 148	8 444	1 120	1 192	1 108	3 565	695
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	130 588	117 434	122 706	184 060	90 357	147 275	119 044	150 508	157 152	149 190	85 027	116 025	53 157	83 105	93 482
Produits financiers`75/76B`	6 169	1 892	-	752	498	85	-	12 218	8	5	286	3 949	3 042	72	47
Produits financiers récurrents`75`	6 169	1 892	-	752	498	85	-	1	8	5	286	3 949	3 042	72	47
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	12 217	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 679	5 805	6 767	7 116	7 576	7 896	8 345	8 756	8 709	29 218	7 936	7 183	2 077	1 357	420
Charges financières récurrentes`65`	5 679	5 805	6 767	7 116	7 576	7 896	8 345	8 756	8 709	29 218	7 936	7 183	2 077	1 357	420
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	131 078	113 521	115 939	177 695	83 279	139 463	110 698	153 970	148 452	137 189	77 376	112 791	54 122	81 820	93 109
Impôts sur le résultat`67/77`	40 107	35 024	36 631	60 998	26 455	43 573	42 651	54 143	50 160	55 142	24 721	38 880	20 415	30 519	32 857
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	90 971	78 498	79 307	116 697	56 825	95 890	68 047	99 827	98 292	82 047	52 655	73 912	33 708	51 301	60 252
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	90 971	78 498	79 307	116 697	56 825	95 890	68 047	99 827	98 292	82 047	52 655	73 912	33 708	51 301	60 252
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	91 037	78 564	79 374	116 764	185 895	129 070	133 180	165 133	162 306	144 015	129 968	77 312	38 401	51 301	60 252
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	66	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	97 287	-	17 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	90 971	78 498	79 307	116 697	14 400	-	-	-	17 000	30 000	-	-	-	1 608	252
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 608	252
Aux autres réserves`6921`	90 971	78 498	79 307	116 697	14 400	-	-	-	17 000	30 000	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	97 287	-	17 000	-	201 429	-	100 000	100 000	80 000	50 000	68 000	-	35 000	45 000	60 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	97 287	-	17 000	-	201 429	-	100 000	100 000	80 000	50 000	68 000	-	35 000	45 000	60 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	08-12-2025	2025-00579990	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-01-2025	2025-00016394	PDF
30-06-2023	schéma micro	04-12-2023	2023-00521312	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00017107	PDF
30-06-2021	schéma micro	06-12-2021	2021-79500212	PDF
30-06-2020	schéma micro	01-02-2021	2021-04900163	PDF
30-06-2019	schéma micro	20-01-2020	2020-02000325	PDF
30-06-2018	schéma micro	16-01-2019	2019-01800095	PDF
30-06-2017	schéma micro	19-12-2017	2017-72500431	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	08-12-2016	2016-69700069	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	23-12-2015	2015-70300156	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	14-01-2015	2015-01700122	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	23-01-2014	2014-01300351	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	25-01-2013	2013-01600279	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	06-02-2012	2012-02800335	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	161 835	148 147	160 025	227 064	131 363	182 662	154 872	178 190	178 293	180 210	97 259	146 520	65 983	94 018	94 232
Cash-flow	122 218	109 211	116 627	159 702	97 830	131 277	103 876	127 508	119 432	113 067	64 888	104 407	46 533	62 214	61 002
Investissements en immobilisations (approximation)	1 521	1 233	0	0	50 701	0	2 919	67 152	1 324	370 035	0	345 623	38 250	52 465	750
Variation des valeurs disponibles	270 904	-181 676	90 524	66 056	-42 083	88 980	-112 181	-9 399	85 945	23 772	-95 995	115 667	-13 656	-17 364	-
Fonds de roulement	179 313	185 756	112 361	80 380	-41 466	118 530	19 173	49 475	83 002	65 216	-299 119	-287 480	-38 022	-3 335	6 452
Solvabilité	43,9 %	46,7 %	36,6 %	31,4 %	6,9 %	36,0 %	15,4 %	18,1 %	19,1 %	17,0 %	12,7 %	14,6 %	9,3 %	10,8 %	9,2 %
Liquidité générale	1,88	2,28	1,86	1,69	0,85	3,00	1,10	1,23	1,45	1,43	0,38	0,42	0,60	0,96	1,10
Taux d'endettement	1,28	1,14	1,73	2,18	13,56	1,78	5,48	4,52	4,22	4,87	6,89	5,87	9,73	8,30	9,81
ROE	35,4 %	29,8 %	42,9 %	74,7 %	143,8 %	52,1 %	77,1 %	83,1 %	81,7 %	80,4 %	75,2 %	86,6 %	294,1 %	402,3 %	933,8 %
ROA	15,5 %	13,9 %	15,7 %	23,5 %	9,9 %	18,8 %	11,9 %	15,0 %	15,6 %	13,7 %	9,5 %	12,6 %	27,4 %	43,2 %	86,3 %
Couverture des intérêts	28,50	25,52	23,65	31,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	1 521 €	1 233 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	31 247 €	30 713 €	37 320 €	43 005 €

ERDABO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité43,9 %

Liquidité1,88

Rentabilité15,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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