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Poste	2022	2021	2017	2016	2015	2014	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	27 806	41 244	17 766	14 815	10 821	10 796	5 247	9 903	10 398
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	1 803	3 609
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	1 803	3 609
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	1 803	3 609
Actifs circulants`29/58`	27 806	41 244	17 766	14 815	10 821	10 796	5 247	8 100	6 789
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 305	8 305	8 305	8 305	5 505	5 505	3 505	3 505	3 505
Stocks`30/36`	12 305	8 305	8 305	8 305	5 505	5 505	3 505	3 505	3 505
Créances à un an au plus`40/41`	12 585	18 695	7 634	6 242	4 705	4 419	764	773	1 056
Créances commerciales`40`	7 245	7 245	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	5 341	11 450	7 634	6 242	4 705	4 419	764	773	1 056
Valeurs disponibles`54/58`	2 916	14 244	1 827	268	611	872	978	2 495	1 002
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	1 327	1 227
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	27 806	41 244	17 766	14 815	10 821	10 796	5 247	9 903	10 398
Capitaux propres`10/15`	24 034	22 875	4 606	4 084	3 973	3 666	-66	-81	3 260
Apport`10/11`	9 550	9 550	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	9 550	9 550	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	9 000	9 000	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	14 484	13 325	-1 595	-2 116	-2 227	-2 534	-6 266	-6 281	-2 940
Dettes`17/49`	3 773	18 368	13 161	10 732	6 848	7 130	5 313	9 984	7 138
Dettes à un an au plus`42/48`	3 773	18 368	13 161	10 732	6 848	7 130	5 313	9 984	2 852
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Dettes commerciales`44`	3 187	5 293	8 645	10 477	6 653	6 935	279	5 697	2 841
Fournisseurs`440/4`	3 187	5 293	8 645	10 477	6 653	6 935	279	5 697	2 841
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	585	13 076	4 515	255	195	195	-	-	-
Impôts`450/3`	585	4 196	315	255	195	195	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	8 880	4 200	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	5 034	4 287	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 287
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	132 141	141 717	153 830
Marge brute d'exploitation`9900`	1 580	488	667	123	580	533	2 119	-1 317	2 971
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	130 022	143 034	150 859
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	1 803	1 806	1 806
Autres charges d'exploitation`640/8`	122	120	127	-	273	272	108	106	859
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 458	368	540	123	307	261	208	-3 229	307
Charges financières`65/66B`	-	34	18	12	-	20	193	112	137
Charges financières récurrentes`65`	-	34	18	12	-	20	193	112	137
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 458	333	522	111	307	241	15	-3 341	170
Impôts sur le résultat`67/77`	300	67	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 158	266	522	111	307	241	15	-3 341	170
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 158	266	522	111	307	241	15	-3 341	170
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	14 484	13 325	-1 595	-2 116	-2 227	-2 534	-6 266	-6 281	-2 940
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	13 325	13 059	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma abrégé	30-09-2026	2026-00544702	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-12-2022	2023-20552643	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-02-2019	2019-06100010	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-02-2019	2019-05600411	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-64600010	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-63800020	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-09-2009	2009-78900030	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-12-2008	2008-88000052	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-12-2007	2007-85100296	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-51703004	PDF

Poste	2022	2021	2017	2016	2015	2014	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	2 012	-1 423	2 112
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	1 819	-1 536	1 975
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-11 328	-	1 559	-343	-261	-	-1 517	1 493	-
Fonds de roulement	24 034	22 875	4 606	4 084	3 973	3 666	-66	-1 885	3 938
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	0,2 %	-2,3 %	0,2 %
Solvabilité	86,4 %	55,5 %	25,9 %	27,6 %	36,7 %	34,0 %	-1,3 %	-0,8 %	31,4 %
Liquidité générale	7,37	2,25	1,35	1,38	1,58	1,51	0,99	0,81	2,38
Liquidité immédiate	4,11	1,79	0,72	0,61	0,78	0,74	0,33	0,46	1,15
Taux d'endettement	0,16	0,80	2,86	2,63	1,72	1,95	-	-	2,19
ROE	4,8 %	1,2 %	11,3 %	2,7 %	7,7 %	6,6 %	-	-	5,2 %
ROA	4,2 %	0,6 %	2,9 %	0,7 %	2,8 %	2,2 %	0,3 %	-33,7 %	1,6 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	2 jours	2 jours	3 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	1 jour	15 jours	7 jours

ERCOBAN

Comptes annuels 2022

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,4 %

Liquidité7,37

Rentabilité4,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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