Erbu (0701.898.730) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	2,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	2,4 M	2,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	2,4 M	2,2 M
Terrains et constructions`22`	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,3 M	2,4 M	993 975
Mobilier et matériel roulant`24`	1 223	16 784	33 344	49 905	66 466	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	1,2 M
Actifs circulants`29/58`	47 860	52 179	46 211	40 614	261 306	538 435	416 566
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	207 273	456 690	395 471
Stocks`30/36`	-	-	-	-	207 273	456 690	395 471
Créances à un an au plus`40/41`	30 501	32 738	35 312	33 821	39 880	3 560	2 050
Créances commerciales`40`	30 466	32 670	35 261	33 817	39 880	3 560	2 050
Autres créances`41`	35	68	51	4	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	17 359	15 304	7 640	6 793	9 910	74 116	19 045
Comptes de régularisation`490/1`	-	4 137	3 260	-	4 244	4 069	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	2,6 M
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M
Apport`10/11`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	1,3 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	100 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-75 610	-83 177	-87 194	-82 904	-72 237	-72 052	-37 461
Dettes`17/49`	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	973 175	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,0 M	738 661
Dettes financières`170/4`	973 175	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,0 M	738 661
Dettes à un an au plus`42/48`	246 822	261 437	238 774	227 025	179 547	706 781	760 014
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	71 393	77 934	76 842	75 766	74 705	45 586	3 741
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	600 000	600 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	600 000	600 000
Dettes commerciales`44`	678	21 425	3 890	1 853	4 877	6 251	79 948
Fournisseurs`440/4`	678	21 425	3 890	1 853	4 877	6 251	79 948
Acomptes reçus sur commandes`46`	2 594	2 594	2 480	2 242	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 655	3 708	3 351	3 265	11 094	2 965	2 124
Impôts`450/3`	4 655	3 708	3 351	3 265	11 094	2 965	2 124
Autres dettes`47/48`	167 502	155 777	152 211	143 899	88 872	51 979	74 200
Comptes de régularisation`492/3`	5 124	4 942	4 705	4 314	5 179	7 095	1 274
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	117 452	114 557	103 632	92 108	121 074	50 180	6 343
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	75 262	74 591	74 590	72 553	66 437	46 293	9 025
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 020	7 778	7 615	6 836	6 641	523	3 653
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	34 171	32 188	21 428	12 718	47 996	3 365	-6 335
Produits financiers`75/76B`	11	4	180	-	9	52	1
Produits financiers récurrents`75`	11	4	180	-	9	52	1
Charges financières`65/66B`	26 400	27 943	25 650	23 114	47 898	38 008	31 127
Charges financières récurrentes`65`	26 400	27 943	25 650	23 114	47 898	38 008	31 127
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 781	4 249	-4 041	-10 396	107	-34 591	-37 461
Impôts sur le résultat`67/77`	215	232	249	271	291	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 566	4 017	-4 290	-10 667	-185	-34 591	-37 461
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 566	4 017	-4 290	-10 667	-185	-34 591	-37 461
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-75 610	-83 177	-87 194	-82 904	-72 237	-72 052	-37 461
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-83 177	-87 194	-82 904	-72 237	-72 052	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00219448	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00198938	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00207884	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-07-2023	2023-00258640	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-07-2022	2022-20201540	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39700040	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-07-2020	2020-34900111	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	109 433	106 779	96 017	85 272	114 433	49 658	2 690
Cash-flow	82 828	78 608	70 300	61 886	66 252	11 702	-28 436
Investissements en immobilisations (approximation)	1 321	17 606	0	253 425	88 670	204 432	2,2 M
Variation des valeurs disponibles	2 055	7 664	847	-3 117	-64 206	55 071	-
Fonds de roulement	-198 962	-209 258	-192 563	-186 411	81 758	-168 345	-343 448
Solvabilité	49,6 %	47,8 %	46,7 %	45,6 %	45,3 %	41,4 %	43,3 %
Liquidité générale	0,19	0,20	0,19	0,18	1,46	0,76	0,55
Liquidité immédiate	0,19	0,20	0,19	0,18	0,30	0,12	0,03
Taux d'endettement	1,01	1,09	1,14	1,19	1,21	1,42	1,31
ROE	0,6 %	0,3 %	-0,4 %	-0,9 %	0,0 %	-2,9 %	-3,3 %
ROA	0,3 %	0,2 %	-0,2 %	-0,4 %	0,0 %	-1,2 %	-1,4 %
Couverture des intérêts	4,15	3,82	3,74	3,69	2,39	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €
Mandats hypothécaires	1,8 M €	1,8 M €	1,8 M €	1,8 M €	1,8 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	2,0 M €	2,1 M €	2,1 M €	2,2 M €	2,2 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 321 €	17 606 €	-	253 425 €	88 670 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	75 262 €	74 591 €	74 590 €	72 553 €	66 437 €

Erbu

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,6 %

Liquidité0,19

Rentabilité0,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Erbu

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