EQUILOQ (0816.756.628) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	87 481	101 424	151 251	177 405	242 887	250 004	219 856	123 200	189 458	128 941	89 877	70 094	47 820	57 833	27 822	25 836
Actifs immobilisés`21/28`	17 946	25 862	31 744	676	1 227	24 744	32 992	-	-	855	1 710	193	578	459	293	514
Immobilisations corporelles`22/27`	17 946	25 862	31 744	676	1 227	24 744	32 992	-	-	855	1 710	193	578	459	293	514
Installations, machines et outillage`23`	945	1 552	125	676	1 227	-	-	-	-	855	1 710	193	578	459	293	514
Location-financement et droits similaires`25`	17 001	24 310	31 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	69 535	75 562	119 507	176 728	241 659	225 260	186 865	123 200	189 458	128 086	88 167	69 902	47 242	57 374	27 528	25 322
Créances à un an au plus`40/41`	38 760	59 219	89 506	139 377	223 781	183 188	177 320	116 554	161 006	71 289	69 902	43 766	26 194	31 623	23 713	3 033
Créances commerciales`40`	-	12 100	-	-	58 264	16 335	23 089	-	56 009	47 737	49 601	40 676	18 459	23 544	22 245	3 025
Autres créances`41`	38 760	47 119	89 506	139 377	165 517	166 853	154 231	116 554	104 997	23 551	20 301	3 090	7 736	8 079	1 468	8
Valeurs disponibles`54/58`	16 414	14 520	28 299	36 559	17 140	40 711	6 294	6 646	28 452	53 547	16 623	25 110	20 903	21 606	3 815	22 289
Comptes de régularisation`490/1`	14 362	1 823	1 702	792	739	1 361	3 250	-	-	3 250	1 642	1 026	145	4 145	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	87 481	101 424	151 251	177 405	242 887	250 004	219 856	123 200	189 458	128 941	89 877	70 094	47 820	57 833	27 822	25 836
Capitaux propres`10/15`	14 296	2 122	62 952	124 103	161 138	156 758	116 205	102 660	157 948	108 185	73 189	44 692	17 312	12 033	-22 779	-28 999
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	73 430	112 835	112 835	162 598	197 594	193 214	152 661	139 116	139 116	89 353	54 357	25 860	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	73 430	112 835	110 975	160 738	195 734	191 354	150 801	137 256	137 256	87 493	52 497	24 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-77 734	-129 313	-68 483	-57 095	-55 057	-55 057	-55 057	-55 057	232	232	232	232	-1 288	-6 567	-41 379	-47 599
Dettes`17/49`	73 185	99 303	88 300	53 302	81 749	93 246	103 652	20 541	31 510	20 756	16 688	25 402	30 508	45 800	50 600	54 835
Dettes à plus d'un an`17`	9 877	17 410	24 628	6 051	13 226	22 593	36 342	11 833	-	-	-	2 118	13 567	19 960	31 410	39 974
Dettes financières`170/4`	9 877	17 410	24 628	6 051	13 226	22 593	36 342	11 833	-	-	-	2 118	13 567	19 960	31 410	39 974
Dettes à un an au plus`42/48`	42 859	80 807	63 608	47 244	68 276	70 456	67 310	8 708	31 510	20 756	16 688	23 285	16 940	25 840	19 191	14 861
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	37 532	37 748	43 917	37 596	48 564	52 941	48 533	6 552	3 796	2 035	4 155	13 487	13 989	8 950	8 564	7 526
Dettes financières`43`	75	1 907	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	75	1 907	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 723	31 152	11 360	4 403	4 924	5 755	6 455	2 155	1 885	1 523	1 847	561	-	4 555	4 510	2 836
Fournisseurs`440/4`	2 723	31 152	11 360	4 403	4 924	5 755	6 455	2 155	1 885	1 523	1 847	561	-	4 555	4 510	2 836
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 528	10 000	8 330	5 245	14 789	11 744	12 322	-	25 829	17 198	10 687	9 237	2 356	12 335	6 116	-
Impôts`450/3`	2 528	10 000	8 330	5 245	12 039	11 744	12 322	-	22 579	17 198	10 687	9 237	2 356	12 335	4 616	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	2 750	-	-	-	3 250	-	-	-	-	-	1 500	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	-	-	4 500
Comptes de régularisation`492/3`	20 449	1 086	64	7	247	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	44 003	-45 332	-844	-2 178	63 085	62 171	29 742	-53 578	84 645	58 829	50 990	46 595	29 081	43 618	12 899	-39 273
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 916	7 704	5 477	551	426	8 248	8 248	-	2 408	855	1 048	385	458	413	220	147
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 882	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 399	4 075	2 154	1 810	1 940	1 933	4 216	622	1 268	970	1 125	2 702	3 977	1 160	1 257	4 427
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 412	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 688	-57 110	-8 475	-4 538	60 719	51 990	17 278	-54 200	80 969	57 004	46 936	43 509	24 645	42 045	11 422	-43 846
Produits financiers`75/76B`	-	-	1	5 000	-	0	0	-	0	0	29	12	22	12	12	1
Produits financiers récurrents`75`	-	-	1	-	-	0	0	-	0	0	29	12	22	12	12	1
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	7 828	3 586	2 832	2 381	13 292	2 188	2 092	699	641	545	1 197	2 793	3 288	2 843	5 213	3 754
Charges financières récurrentes`65`	7 828	3 586	2 832	2 381	2 128	2 188	2 092	699	641	545	1 197	2 793	3 288	2 843	5 213	3 754
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	11 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	25 860	-60 696	-11 307	-1 919	47 427	49 802	15 186	-54 899	80 328	56 459	45 768	40 728	10 967	39 214	6 222	-47 599
Impôts sur le résultat`67/77`	141	134	81	119	14 550	9 249	1 641	389	30 564	21 462	17 271	13 348	5 688	4 403	1	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 719	-60 830	-11 388	-2 039	32 877	40 553	13 545	-55 288	49 763	34 996	28 497	27 380	5 279	34 812	6 221	-47 599
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 719	-60 830	-11 388	-2 039	32 877	40 553	13 545	-55 288	49 763	34 996	28 497	27 380	5 279	34 812	6 221	-47 599
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-103 594	-129 313	-68 483	-57 095	-22 180	-14 504	-41 512	-55 057	49 995	35 228	28 729	26 092	-1 288	-6 567	-41 379	-47 599
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-129 313	-68 483	-57 095	-55 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	39 405	-	49 763	34 996	28 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	32 877	40 553	13 545	-	49 763	34 996	28 497	25 860	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	32 877	40 553	13 545	-	49 763	34 996	28 497	24 000	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	13 545	-	49 763	34 996	28 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	13 545	-	49 763	34 996	28 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	25-02-2026	2026-00044467	PDF
30-06-2024	schéma micro	28-01-2025	2025-00014351	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00021571	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-01-2023	2023-00015636	PDF
30-06-2021	schéma micro	29-03-2022	2022-09000339	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-02900600	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-03500364	PDF
30-06-2018	schéma micro	31-01-2019	2019-03500418	PDF
30-06-2017	schéma micro	31-01-2018	2018-03400131	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	01-02-2017	2017-03400069	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	25-01-2016	2016-02500224	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	02-02-2015	2015-03300205	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	07-02-2014	2014-03100173	PDF
30-06-2012	schéma complet	21-12-2012	2012-67300163	PDF
30-06-2011	schéma complet	14-02-2012	2012-03400306	PDF
30-06-2010	schéma complet	21-12-2010	2010-63900292	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	41 605	-49 406	-2 998	-3 987	61 145	60 238	25 526	-	83 377	57 859	47 983	43 894	25 103	42 458	11 642	-43 699
Cash-flow	33 635	-53 126	-5 911	-1 488	33 303	48 801	21 793	-	52 171	35 851	29 544	27 765	5 737	35 224	6 441	-47 453
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 822	36 545	0	1 653	0	41 240	-	1 552	0	2 565	0	578	578	0	660
Variation des valeurs disponibles	1 893	-13 779	-8 260	19 420	-23 571	34 416	-352	-21 806	-25 095	36 924	-8 487	4 207	-703	17 791	-18 474	-
Fonds de roulement	26 677	-5 245	55 899	129 485	173 383	154 804	119 555	114 493	157 948	107 330	71 478	46 617	30 302	31 534	8 338	10 461
Solvabilité	16,3 %	2,1 %	41,6 %	70,0 %	66,3 %	62,7 %	52,9 %	83,3 %	83,4 %	83,9 %	81,4 %	63,8 %	36,2 %	20,8 %	-81,9 %	-112,2 %
Liquidité générale	1,62	0,94	1,88	3,74	3,54	3,20	2,78	14,15	6,01	6,17	5,28	3,00	2,79	2,22	1,43	1,70
Taux d'endettement	5,12	46,81	1,40	0,43	0,51	0,59	0,89	0,20	0,20	0,19	0,23	0,57	1,76	3,81	-	-
ROE	179,9 %	-	-18,1 %	-1,6 %	20,4 %	25,9 %	11,7 %	-53,9 %	31,5 %	32,3 %	38,9 %	61,3 %	30,5 %	289,3 %	-	-
ROA	29,4 %	-60,0 %	-7,5 %	-1,1 %	13,5 %	16,2 %	6,2 %	-44,9 %	26,3 %	27,1 %	31,7 %	39,1 %	11,0 %	60,2 %	22,4 %	-184,2 %
Couverture des intérêts	5,31	-13,78	-1,06	-1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	1 822 €	36 545 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 916 €	7 704 €	5 477 €	551 €

EQUILOQ

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,3 %

Liquidité1,62

Rentabilité29,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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