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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	322 413	296 261	231 983	264 885	311 761	359 783	331 971	260 516	242 861	229 823	194 154	194 428	179 636	171 038	176 105	169 145	177 944	181 059
Actifs immobilisés`21/28`	101 272	69 075	93 569	115 933	134 054	168 858	111 375	102 408	86 480	81 625	66 185	72 961	70 868	77 218	88 914	101 756	98 224	109 102
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	291	583	874	1 165	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	98 222	66 026	90 519	112 883	131 005	165 808	111 326	102 359	86 139	80 993	65 261	71 746	70 819	77 168	88 865	101 706	98 174	109 052
Terrains et constructions`22`	29 301	35 447	40 360	41 738	48 091	54 443	39 743	48 260	45 159	40 940	48 387	52 427	54 244	60 821	68 741	76 662	83 440	83 987
Installations, machines et outillage`23`	15 025	23 675	29 771	38 236	36 615	51 676	67 009	44 951	24 458	16 050	7 876	7 031	11 382	7 049	6 720	7 536	10 921	12 699
Mobilier et matériel roulant`24`	53 896	6 904	20 389	32 909	46 299	59 689	4 574	9 148	16 521	24 003	8 998	12 288	5 193	9 298	13 403	17 508	3 813	12 366
Immobilisations financières`28`	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	221 141	227 186	138 414	148 952	177 707	190 925	220 596	158 108	156 381	148 198	127 969	121 467	108 768	93 820	87 191	67 389	79 720	71 957
Créances à un an au plus`40/41`	0	41 152	43 853	74 039	52 425	54 703	85 431	56 694	47 629	45 382	48 656	31 797	32 592	41 694	38 853	26 532	34 576	32 547
Créances commerciales`40`	-	0	4 296	48 118	52 425	53 786	76 367	45 166	40 131	38 949	36 311	29 086	29 881	37 806	37 564	26 532	33 560	29 337
Autres créances`41`	0	41 152	39 556	25 921	-	917	9 064	11 528	7 498	6 433	12 346	2 711	2 711	3 888	1 289	-	1 016	3 210
Placements de trésorerie`50/53`	143 896	73 389	49 628	43 293	44 021	98 044	90 655	79 236	71 489	64 082	56 796	49 488	42 311	34 721	25 527	25 000	25 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	74 269	109 057	41 090	27 818	78 553	34 199	42 871	20 178	36 850	38 504	22 517	39 779	33 864	17 405	22 811	15 857	20 144	38 978
Comptes de régularisation`490/1`	2 977	3 588	3 843	3 803	2 709	3 979	1 638	2 000	414	230	-	403	-	-	-	-	-	432
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	322 413	296 261	231 983	264 885	311 761	359 783	331 971	260 516	242 861	229 823	194 154	194 428	179 636	171 038	176 105	169 145	177 944	181 059
Capitaux propres`10/15`	265 149	231 348	205 203	185 886	149 978	147 484	246 272	210 811	205 724	201 077	184 694	182 574	162 654	146 584	142 480	127 846	122 683	113 449
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserves`13`	240 149	206 348	180 203	160 886	124 978	122 484	221 483	186 022	180 934	176 288	159 905	157 784	137 864	121 794	117 691	103 056	97 894	88 660
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	5 088	7 500	9 543	11 586	13 630	15 673	17 716	19 759	21 803	23 846	25 889	27 932	29 976
Réserves disponibles`133`	240 149	206 348	177 724	158 407	122 499	114 918	211 504	174 000	166 869	160 179	141 753	137 589	115 626	97 513	91 366	74 688	67 483	56 206
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	1 052	2 104	3 156	4 209	5 261	6 313	7 365	8 417	9 469	10 521	11 573
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	1 052	2 104	3 156	4 209	5 261	6 313	7 365	8 417	9 469	10 521	11 573
Dettes`17/49`	57 264	64 913	26 780	78 999	161 784	212 299	85 699	48 653	35 033	25 590	5 252	6 594	10 670	17 089	25 208	31 831	44 740	56 036
Dettes à plus d'un an`17`	33 347	-	0	11 871	37 768	64 289	51 192	13 863	21 513	14 696	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	33 347	-	0	11 871	37 768	64 289	51 192	13 863	21 513	14 696	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	23 917	64 913	26 780	67 128	112 762	148 010	34 507	34 790	13 520	10 894	5 252	6 594	10 053	16 177	24 206	30 707	42 083	52 161
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 146	0	11 871	25 897	26 521	28 055	17 437	5 041	4 970	4 899	-	-	-	-	-	-	-	5 337
Dettes financières`43`	-	0	5 000	26 250	-	-	3 354	1 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	5 000	26 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	3 354	1 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	586	3 461	5 110	3 491	4 184	7 489	2 367	25 817	7 478	3 482	5 252	1 424	1 592	504	8 731	8 379	4 152	752
Fournisseurs`440/4`	586	3 461	5 110	3 491	4 184	7 489	2 367	25 817	7 478	3 482	5 252	1 424	1 592	504	8 731	8 379	4 152	752
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 156	19 050	4 800	4 800	29 286	4 800	9 449	-	-	458	-	5 046	206	304	266	867	8 188	684
Impôts`450/3`	3 996	14 250	-	-	24 486	-	4 649	-	-	458	-	1 046	206	304	266	867	4 189	684
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 160	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	3 999	-
Autres dettes`47/48`	1 029	42 403	0	6 690	52 770	107 666	1 800	2 148	1 072	2 055	-	124	8 255	15 369	15 209	21 461	29 743	45 389
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	11 254	-	-	-	-	-	-	-	617	912	1 002	1 124	2 657	3 875
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	6 400	-	-	-	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	78 468	124 870	51 089	95 932	98 409	41 687	84 903	48 913	35 324	49 154	26 627	48 328	39 591	27 610	40 882	32 650	46 502	55 105
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	29 083	27 269	29 274	34 965	36 347	35 770	31 824	32 027	24 550	23 713	18 024	19 150	18 057	16 697	17 553	19 968	28 849	31 440
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 505	1 512	1 412	1 307	1 330	1 853	1 212	754	1 236	1 795	1 121	2 339	803	5 100	1 005	4 684	914	2 915
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	47 879	96 090	20 402	59 660	60 732	4 064	51 867	16 132	9 538	23 647	7 481	26 840	20 732	5 813	22 324	7 999	16 740	20 750
Produits financiers`75/76B`	1 120	2 219	7 369	1 502	16 075	586	1 280	227	215	539	262	192	1 552	685	541	71	471	850
Produits financiers récurrents`75`	1 120	2 219	7 369	1 502	16 075	586	1 280	227	215	539	262	192	1 552	685	541	71	471	850
Charges financières`65/66B`	1 875	470	676	2 406	1 334	1 687	2 109	817	656	364	220	115	924	1 304	1 367	1 374	3 239	5 000
Charges financières récurrentes`65`	1 875	470	676	2 406	1 334	1 687	2 109	817	656	364	220	115	924	1 304	1 367	1 374	3 239	5 000
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	47 124	97 840	27 095	58 755	75 473	2 962	51 038	15 542	9 097	23 822	7 523	26 916	21 360	5 194	20 497	6 697	13 972	16 600
Impôts sur le résultat`67/77`	13 323	27 060	7 779	16 157	22 980	1 750	14 829	11 507	5 502	8 490	6 455	8 048	6 342	2 143	6 914	2 587	5 790	6 107
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 801	70 780	19 317	42 598	52 493	1 213	37 261	5 087	4 646	16 383	2 120	19 920	16 070	4 103	14 635	5 162	9 234	11 545
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	5 088	2 412	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	33 801	70 780	19 317	42 598	57 581	3 625	39 304	7 131	6 690	18 427	4 163	21 963	18 113	6 147	16 678	7 206	11 277	13 588
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	33 801	70 780	19 317	42 598	57 581	3 625	39 304	7 131	6 690	18 427	4 163	21 963	18 113	6 147	16 678	7 206	11 277	13 588
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	44 635	0	12 749	50 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	33 801	70 780	19 317	48 658	57 581	3 625	37 504	7 131	6 690	18 427	4 163	21 963	18 113	6 147	16 678	7 206	11 277	13 588
Aux autres réserves`6921`	33 801	70 780	19 317	48 658	57 581	3 625	37 504	7 131	6 690	18 427	4 163	21 963	18 113	6 147	16 678	7 206	11 277	13 588
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	44 635	0	6 690	50 000	100 000	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	44 635	0	6 690	50 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-07-2026	2026-00360803	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-07-2025	2025-00267457	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00288982	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00298296	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20373391	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65200475	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-10-2020	2020-64400216	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-58700507	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-09-2018	2018-63700502	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-08-2017	2017-46600274	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-08-2016	2016-48300276	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-53700353	PDF
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31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-50800463	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-07-2011	2011-37200599	PDF
31-12-2009	schéma complet	25-08-2010	2010-45400070	PDF
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31-12-2007	schéma complet	23-07-2008	2008-43900165	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-08-2007	2007-58800148	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-08-2006	2006-69400181	PDF
31-12-2004	schéma complet	03-08-2005	2005-62801008	PDF
31-12-2003	schéma complet	20-08-2004	2004-60800392	PDF
31-12-2002	schéma complet	10-09-2003	2003-65800025	PDF
31-12-2001	schéma complet	16-09-2002	2002-56104066	PDF
31-12-2000	schéma complet	10-09-2001	2001-55104337	PDF
31-12-1999	schéma complet	03-07-2000	2000-36001471	PDF
31-12-1998	schéma complet	25-08-1999	1999-42504290	PDF
31-12-1997	schéma complet	28-08-1998	1998-43104354	PDF
31-12-1996	schéma complet	17-07-1997	1997-31402040	PDF
31-12-1995	schéma complet	21-06-1996	1996-19804112	PDF
31-12-1994	schéma complet	10-11-1995	1995-56704042	PDF
31-12-1993	schéma complet	14-12-1994	1994-50100588	PDF
31-12-1992	schéma complet	25-06-1993	1993-17604541	PDF
31-12-1991	schéma complet	05-06-1992	1992-09100996	PDF
31-12-1990	schéma complet	28-08-1991	1991-23504251	PDF
31-12-1989	schéma complet	27-09-1990	1990-24702917	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	76 962	123 359	49 676	94 625	97 079	39 834	83 691	48 159	34 088	47 360	25 506	45 989	38 788	22 511	39 877	27 967	45 589	52 190
Cash-flow	62 884	98 048	48 591	77 563	88 840	36 982	69 085	37 115	29 197	40 097	20 144	39 070	34 127	20 801	32 188	25 130	38 082	42 985
Investissements en immobilisations	61 280	2 775	6 910	16 843	1 543	103 252	40 791	47 956	29 405	39 154	11 248	21 243	11 707	5 001	4 711	23 500	17 971	11 452
Variation des valeurs disponibles	-34 788	67 967	13 273	-50 735	44 354	-8 672	22 694	-16 672	-1 654	15 987	-17 263	5 915	16 459	-5 406	6 953	-4 287	-18 834	-
Fonds de roulement	197 224	162 273	111 634	81 824	64 945	42 916	186 089	123 318	142 862	137 304	122 718	114 873	98 715	77 643	62 985	36 682	37 638	19 796
Solvabilité	82,2 %	78,1 %	88,5 %	70,2 %	48,1 %	41,0 %	74,2 %	80,9 %	84,7 %	87,5 %	95,1 %	93,9 %	90,5 %	85,7 %	80,9 %	75,6 %	68,9 %	62,7 %
Liquidité générale	9,25	3,50	5,17	2,22	1,58	1,29	6,39	4,54	11,57	13,60	24,37	18,42	10,82	5,80	3,60	2,19	1,89	1,38
Taux d'endettement	0,22	0,28	0,13	0,42	1,08	1,44	0,35	0,23	0,17	0,13	0,03	0,04	0,07	0,12	0,18	0,25	0,36	0,49
ROE	12,7 %	30,6 %	9,4 %	22,9 %	35,0 %	0,8 %	15,1 %	2,4 %	2,3 %	8,1 %	1,1 %	10,9 %	9,9 %	2,8 %	10,3 %	4,0 %	7,5 %	10,2 %
ROA	10,5 %	23,9 %	8,3 %	16,1 %	16,8 %	0,3 %	11,2 %	2,0 %	1,9 %	7,1 %	1,1 %	10,2 %	8,9 %	2,4 %	8,3 %	3,1 %	5,2 %	6,4 %
Couverture des intérêts	41,05	plus de 100	73,48	39,32	72,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	61 280 €	2 775 €	6 910 €	16 843 €	1 543 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	29 083 €	27 269 €	29 274 €	34 965 €	36 347 €

EQUILIBRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,2 %

Liquidité9,25

Rentabilité10,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur EQUILIBRA

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