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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	309 631	359 641	413 772	249 862	309 511	228 303	200 110	241 631	271 072	329 198	367 482	418 184	378 743	514 458	329 479	336 543	293 464
Actifs immobilisés`21/28`	46 968	63 927	83 191	970	-	-	5 000	10 000	15 194	20 388	582	6 676	11 800	28 403	66 411	74 919	107 027
Immobilisations corporelles`22/27`	41 041	58 001	72 766	970	-	-	5 000	10 000	15 194	20 388	582	6 676	11 800	28 403	66 411	74 919	107 027
Installations, machines et outillage`23`	1 047	2 832	4 617	-	-	-	5 000	10 000	15 000	20 000	-	-	-	10 534	42 136	73 737	105 339
Mobilier et matériel roulant`24`	16 694	23 946	29 004	970	-	-	-	-	194	388	582	6 676	11 800	17 869	24 275	1 182	1 688
Autres immobilisations corporelles`26`	23 301	31 223	39 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	5 927	5 927	10 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	262 663	295 713	330 581	248 892	309 511	228 303	195 110	231 631	255 878	308 810	366 900	411 508	366 943	486 056	263 068	261 624	186 437
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	187 165	166 605	257 274	194 279	213 594	160 458	144 766	179 396	185 921	212 864	234 070	307 905	294 723	284 677	184 302	203 821	107 666
Stocks`30/36`	187 165	154 365	187 249	182 039	201 354	148 218	144 766	179 396	185 921	212 864	234 070	307 905	294 723	284 677	184 302	203 821	107 666
Commandes en cours d'exécution`37`	-	12 240	70 025	12 240	12 240	12 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	43 546	100 121	45 648	15 227	81 293	40 597	29 187	51 935	64 434	84 032	126 398	95 880	58 961	186 093	62 422	31 020	41 898
Créances commerciales`40`	39 812	99 483	42 065	14 192	80 170	39 519	29 187	51 935	52 798	67 241	116 398	60 180	8 989	176 093	62 366	31 020	36 998
Autres créances`41`	3 734	638	3 584	1 035	1 122	1 077	-	-	11 636	16 791	10 000	35 700	49 972	10 000	56	-	4 900
Valeurs disponibles`54/58`	24 192	28 988	27 659	38 566	14 624	27 248	20 463	300	5 424	10 049	4 712	978	4 382	7 918	4 775	10 122	36 873
Comptes de régularisation`490/1`	7 759	-	-	821	-	-	695	-	99	1 866	1 720	6 745	8 877	7 368	11 570	16 661	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	309 631	359 641	413 772	249 862	309 511	228 303	200 110	241 631	271 072	329 198	367 482	418 184	378 743	514 458	329 479	336 543	293 464
Capitaux propres`10/15`	13 815	64 349	34 395	14 292	55 502	24 665	2 835	-6 050	2 936	33 603	21 974	93 156	75 752	71 220	70 488	52 138	39 864
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	73 156	55 752	51 220	50 488	32 138	19 864
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	73 156	73 156	73 156	73 156	71 156	71 156	71 156	71 156	71 156	71 156	71 156	71 156	53 752	49 220	48 488	30 138	17 864
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-79 341	-28 807	-58 761	-78 864	-37 654	-68 491	-90 321	-99 206	-90 220	-59 553	-71 182	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	295 816	295 292	379 377	235 570	254 009	203 638	197 275	247 681	268 136	295 596	345 508	325 027	302 991	443 239	258 991	284 405	253 599
Dettes à plus d'un an`17`	5 058	14 985	24 664	-	-	-	-	-	12 450	45 462	84 802	123 473	67 572	14 791	30 021	24 000	40 000
Dettes financières`170/4`	5 058	14 985	24 664	-	-	-	-	-	12 450	45 462	84 802	123 473	67 572	14 791	30 021	24 000	40 000
Dettes à un an au plus`42/48`	290 758	280 307	354 713	235 570	254 009	203 638	197 275	247 681	253 888	242 133	240 706	172 554	192 419	373 448	159 970	200 405	183 599
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 927	9 679	9 437	-	-	-	-	12 450	38 070	44 397	43 730	50 316	29 461	20 304	27 916	21 059	16 000
Dettes financières`43`	-	1 527	24 285	-	-	-	24 154	24 182	24 975	24 834	21 767	24 907	17 073	24 927	710	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	1 527	24 285	-	-	-	24 154	24 182	24 975	24 834	21 767	24 907	17 073	24 927	710	-	-
Dettes commerciales`44`	16 748	19 001	60 786	5 505	-	13 076	9 975	42 338	49 622	92 178	79 616	76 272	121 335	214 991	43 749	90 685	131 145
Fournisseurs`440/4`	16 748	19 001	60 786	5 505	-	13 076	9 975	42 338	49 622	92 178	79 616	76 272	121 335	214 991	43 749	90 685	131 145
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 654	18 037	13 711	3 586	18 987	21 759	77	10 933	11 771	-	26 875	11 881	18 086	25 860	32 152	22 007	23 026
Impôts`450/3`	6 046	12 425	977	850	18 238	21 759	77	10 933	11 771	-	19 256	4 262	10 467	17 134	19 277	13 301	14 480
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 607	5 613	12 735	2 736	750	-	-	-	-	-	7 619	7 619	7 619	8 725	12 875	8 706	8 545
Autres dettes`47/48`	249 430	232 063	246 493	226 478	235 021	168 802	163 069	157 778	129 451	80 725	68 719	9 177	6 464	87 365	55 443	66 654	13 429
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 798	8 000	20 000	29 000	43 000	55 000	69 000	60 000	30 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 619	-	-	-	353	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	67 158	198 589	169 282	8 900	45 978	30 930	38 220	1 520	-7 954	18 087	-39 045	37 304	32 725	71 565	116 673	94 224	128 359
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	93 589	145 368	140 062	26 465	13 714	-	-	-	-	-	-	-	-	25 018	44 701	35 698	43 004
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 959	17 316	5 180	485	-	5 000	5 000	5 194	5 194	5 194	6 094	6 094	16 603	38 008	38 008	32 108	53 514
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	15 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 673	2 151	1 812	882	541	913	5 821	478	521	1 943	750	514	632	1 312	1 140	1 173	1 973
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	20 585	-	-	-	-	-	-	16 934	-	-	4 995	-	-	400
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-46 064	33 755	22 229	-39 517	31 724	25 016	11 983	-4 152	-13 669	10 951	-45 889	30 696	15 490	7 227	32 824	25 245	29 869
Produits financiers`75/76B`	0	379	27	51	890	174	472	128	16	168	35	1 530	427	5 347	23	1 667	7 830
Produits financiers récurrents`75`	0	379	27	51	372	174	472	128	16	168	35	1 530	427	5 347	23	1 667	7 830
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 470	4 179	2 153	1 744	1 776	3 360	3 570	4 963	9 899	7 109	8 394	6 675	8 915	7 081	4 552	3 189	7 174
Charges financières récurrentes`65`	3 145	4 179	2 153	1 744	1 776	3 360	3 570	4 963	9 899	7 109	8 394	6 675	8 915	7 081	4 552	3 189	7 174
Charges financières non récurrentes`66B`	1 326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-50 534	29 954	20 102	-41 210	30 837	21 830	8 885	-8 986	-23 552	11 629	-71 182	25 551	7 002	851	28 294	23 723	30 125
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 114	-	-	8 147	2 469	119	9 944	11 450	10 260
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-50 534	29 954	20 102	-41 210	30 837	21 830	8 885	-8 986	-30 666	11 629	-71 182	17 404	4 532	732	18 350	12 273	19 864
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-50 534	29 954	20 102	-41 210	30 837	21 830	8 885	-8 986	-30 666	11 629	-71 182	17 404	4 532	732	18 350	12 273	19 864
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-79 341	-28 807	-58 761	-78 864	-37 654	-68 491	-90 321	-99 206	-90 220	-59 553	-71 182	17 404	4 532	732	18 350	12 273	19 864
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-28 807	-58 761	-78 864	-37 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 404	4 532	732	18 350	12 273	19 864
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 404	4 532	732	18 350	12 273	17 864
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,8	3,7	3,6	1,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,2	1	0,8
Heures prestées`1013`	2 892	4 385	4 436	1 801	411	-	-	-	-	-	-	-	-	1 104	1 952	1 688	2 256
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00101372	PDF
30-09-2024	schéma micro	29-04-2025	2025-00080185	PDF
30-09-2023	schéma micro	24-04-2024	2024-00069530	PDF
30-09-2022	schéma micro	10-03-2023	2023-00038064	PDF
30-09-2021	schéma micro	14-03-2022	2022-07600599	PDF
30-09-2020	schéma micro	23-03-2021	2021-08300177	PDF
30-09-2019	schéma micro	23-03-2020	2020-07200317	PDF
30-09-2018	schéma micro	26-03-2019	2019-08000116	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-03-2018	2018-09100057	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	28-03-2017	2017-07500565	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-08700163	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-03-2015	2015-07700238	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	28-03-2014	2014-07800153	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-10400594	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	24-05-2012	2012-12600594	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	21-03-2011	2011-06200348	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	22-04-2010	2010-09600580	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-29 104	51 071	27 408	-39 032	-	30 016	16 983	1 042	-8 475	16 145	-39 795	36 790	32 093	45 235	70 832	57 353	83 382
Cash-flow	-33 575	47 270	25 282	-40 725	-	26 830	13 885	-3 792	-25 472	16 823	-65 088	23 498	21 135	38 740	56 358	44 382	73 378
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 551	87 401	1 454	-	0	0	0	0	25 000	0	970	0	0	29 500	0	160 541
Variation des valeurs disponibles	-4 795	1 329	-10 907	23 942	-12 623	6 785	20 163	-5 125	-4 625	5 337	3 735	-3 404	-3 536	3 143	-5 347	-26 750	-
Fonds de roulement	-28 095	15 406	-24 132	13 323	55 502	24 665	-2 165	-16 050	1 990	66 677	126 194	238 953	174 524	112 608	103 098	61 219	2 837
Solvabilité	4,5 %	17,9 %	8,3 %	5,7 %	17,9 %	10,8 %	1,4 %	-2,5 %	1,1 %	10,2 %	6,0 %	22,3 %	20,0 %	13,8 %	21,4 %	15,5 %	13,6 %
Liquidité générale	0,90	1,05	0,93	1,06	1,22	1,12	0,99	0,94	1,01	1,28	1,52	2,38	1,91	1,30	1,64	1,31	1,02
Liquidité immédiate	0,26	0,46	0,21	0,23	0,38	0,33	0,26	0,21	0,28	0,40	0,55	0,60	0,38	0,54	0,49	0,29	0,43
Taux d'endettement	21,41	4,59	11,03	16,48	4,58	8,26	69,58	-	91,32	8,80	15,72	3,49	4,00	6,22	3,67	5,45	6,36
ROE	-365,8 %	46,5 %	58,4 %	-288,3 %	55,6 %	88,5 %	313,4 %	-	-	34,6 %	-323,9 %	18,7 %	6,0 %	1,0 %	26,0 %	23,5 %	49,8 %
ROA	-16,3 %	8,3 %	4,9 %	-16,5 %	10,0 %	9,6 %	4,4 %	-3,7 %	-11,3 %	3,5 %	-19,4 %	4,2 %	1,2 %	0,1 %	5,6 %	3,6 %	6,8 %
Couverture des intérêts	-9,26	12,22	12,73	-22,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	3	3	4	4
à temps plein	2	2	3	3
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	2,8	2,8	3,8	3,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,8	3,7	3,6	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	4	4
Entrées	-	-	-	3
Sorties	-	-	-	0

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	2 551 €	76 976 €	1 454 €
Immobilisations financières	-	-	10 425 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 959 €	17 316 €	5 180 €	485 €

EQUANO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité4,5 %

Liquidité0,90

Rentabilité-16,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP33 425 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 98 € octroyés, 98 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur EQUANO

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