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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés en retard (598 jours) Déposés le 19 novembre 2019, délai 31 mars 2018 (7 mois après la clôture du 31 août 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-74000065.
Capitaux propres
287 789 €▲ 29,0 %
2016 · 223 089 €
Total actif
573 113 €▲ 16,9 %
2016 · 490 235 €
Résultat net
64 699 €▲ 12,9 %
2016 · 57 331 €
Fonds de roulement
271 496 €▲ 36,8 %
2016 · 198 477 €
Évolution au fil des années
2014 à 2017, 4 exercices 2014 à 2017, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2017 ; 2017 se situe 33 % au-dessus de 2016.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation78 507 €
2017
Résultat net64 699 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif573 113 €
2017
Capitaux propres287 789 €
2017
Dettes285 325 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement271 496 €
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2014201520162017
Résultat d'exploitation56 373 €-108 550 €▲ 92,6 %59 008 €▼ 45,6 %78 507 €▲ 33,0 %
Résultat net39 480 €-84 706 €▲ 115 %57 331 €▼ 32,3 %64 699 €▲ 12,9 %
Capitaux propres81 052 €-165 758 €▲ 105 %223 089 €▲ 34,6 %287 789 €▲ 29,0 %
Total actif250 703 €-436 929 €▲ 74,3 %490 235 €▲ 12,2 %573 113 €▲ 16,9 %
Dettes169 652 €-271 171 €▲ 59,8 %267 146 €▼ 1,5 %285 325 €▲ 6,8 %
Fonds de roulement79 251 €-132 050 €▲ 66,6 %198 477 €▲ 50,3 %271 496 €▲ 36,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 573 113 €
Actifs immobilisés
16 292 € ▼ 33,8 %
Actifs circulants
556 821 € ▲ 19,6 %
Passif 573 113 €
Capitaux propres
287 789 € ▲ 29,0 %
Dettes
285 325 € ▲ 6,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 54,5 % à 49,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
86 827 €▲
2016 · 68 104 €
Cash-flow
73 019 €▲
2016 · 66 427 €
Liquidité générale
1,95▲
2016 · 1,74
ROE
22,5 %▼
2016 · 25,7 %
ROA
11,3 %▼
2016 · 11,7 %
Dettes ≤ 1 an
285 325 €▲
2016 · 267 146 €
Impôts
12 143 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 410 € | 9 344 € | 9 096 € | 8 320 € | ▼ 8,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 60 634 € | 119 404 € | 74 126 € | 96 041 € | ▲ 29,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 56 373 € | 108 550 € | 59 008 € | 78 507 € | ▲ 33,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 9 € | 22 € | 23 € | 0 € | ▼ 98,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 696 € | 4 447 € | 1 700 € | 1 665 € | ▼ 2,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 52 686 € | 104 125 € | 57 331 € | 76 843 € | ▲ 34,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 13 207 € | 19 419 € | - | 12 143 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 39 480 € | 84 706 € | 57 331 € | 64 699 € | ▲ 12,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 39 480 € | 84 706 € | 57 331 € | 64 699 € | ▲ 12,9 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 250 703 € | 436 929 € | 490 235 € | 573 113 € | ▲ 16,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 800 € | 33 708 € | 24 612 € | 16 292 € | ▼ 33,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 800 € | 33 708 € | 24 612 € | 16 292 € | ▼ 33,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 248 903 € | 403 221 € | 465 623 € | 556 821 € | ▲ 19,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 233 221 € | 293 513 € | 433 406 € | 541 435 € | ▲ 24,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 565 € | 109 708 € | 32 218 € | 15 387 € | ▼ 52,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 250 703 € | 436 929 € | 490 235 € | 573 113 € | ▲ 16,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 81 052 € | 165 758 € | 223 089 € | 287 789 € | ▲ 29,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 60 592 € | 145 298 € | 202 629 € | 267 329 € | ▲ 31,9 % |
| Dettes17/49 | 169 652 € | 271 171 € | 267 146 € | 285 325 € | ▲ 6,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 169 652 € | 271 171 € | 267 146 € | 285 325 € | ▲ 6,8 % |
| Dettes commerciales44 | 22 259 € | 105 875 € | 120 839 € | 119 271 € | ▼ 1,3 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 39 480 € | 84 706 € | 57 331 € | 64 699 € | ▲ 12,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 410 € | 9 344 € | 9 096 € | 8 320 € | ▼ 8,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 40 889 € | 94 050 € | 66 427 € | 73 019 € | ▲ 9,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -41 251 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 94 143 € | -77 491 € | -16 831 € | ▲ 78,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-08-2017 | schéma abrégé | 19-11-2019 | 2019-74000065 |
| 31-08-2016 | schéma abrégé | 28-11-2017 | 2017-70500154 |
| 31-08-2015 | schéma abrégé | 03-10-2017 | 2017-66000475 |
| 31-08-2014 | schéma abrégé | 04-09-2017 | 2017-59500514 |
| 31-08-2013 | schéma abrégé | 04-09-2017 | 2017-59500512 |
| 31-08-2012 | schéma abrégé | 27-05-2013 | 2013-13300591 |
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