EPIGON (0473.462.443) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	129 399	129 399	155 717	170 032	162 099	162 099	183 135	196 483	211 833	245 271	249 638	192 795	197 888	195 954	210 661	234 361
Actifs immobilisés`21/28`	79 674	79 674	97 748	103 145	89 444	89 444	99 457	110 880	123 931	134 237	146 954	159 695	174 127	183 928	199 971	201 772
Immobilisations corporelles`22/27`	79 674	79 674	97 748	103 145	89 444	89 444	99 457	110 880	123 931	134 237	146 954	159 695	174 127	183 928	199 971	201 772
Terrains et constructions`22`	56 613	56 613	67 331	68 529	88 108	88 108	97 898	107 688	117 478	127 268	137 057	146 847	156 637	166 427	176 217	186 007
Installations, machines et outillage`23`	9 148	9 148	10 699	10 321	1 336	1 336	1 559	3 192	6 453	6 969	9 787	12 229	16 362	15 864	21 976	15 409
Mobilier et matériel roulant`24`	13 913	13 913	19 718	24 295	-	-	-	-	-	-	109	619	1 128	1 637	1 778	356
Actifs circulants`29/58`	49 725	49 725	57 969	66 887	72 655	72 655	83 678	85 603	87 902	111 034	102 684	33 100	23 761	12 026	10 690	32 589
Créances à un an au plus`40/41`	31 547	31 547	26 914	39 029	35 099	35 099	49 624	42 926	51 109	12 410	47 290	18 107	15 816	6 737	6 302	12 599
Créances commerciales`40`	7 859	7 859	2 979	12 538	6 123	6 123	5 983	7 552	22 791	9 781	46 851	16 740	14 231	5 035	3 555	10 580
Autres créances`41`	23 688	23 688	23 935	26 491	28 976	28 976	43 641	35 374	28 318	2 629	439	1 367	1 585	1 702	2 747	2 019
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	23 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	15 390	15 390	31 055	4 541	37 556	37 556	34 054	42 678	36 793	98 624	55 395	14 992	7 945	4 944	3 941	19 631
Comptes de régularisation`490/1`	2 788	2 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	448	359
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	129 399	129 399	155 717	170 032	162 099	162 099	183 135	196 483	211 833	245 271	249 638	192 795	197 888	195 954	210 661	234 361
Capitaux propres`10/15`	48 806	48 806	64 276	63 138	44 434	44 434	53 026	68 950	72 628	84 781	78 779	38 253	32 905	29 182	30 748	33 943
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	24 202	24 202	24 202	23 065	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	2 961	2 694	2 507	2 507	2 507
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	461	194	7	7	7
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	22 342	22 342	22 342	21 205	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 005	6 005	21 474	21 474	21 474	21 474	30 066	45 990	49 668	61 821	55 819	16 692	11 612	8 075	9 640	12 835
Dettes`17/49`	80 592	80 592	91 442	106 894	117 665	117 665	130 108	127 533	139 205	160 491	170 859	154 542	164 983	166 772	179 914	200 418
Dettes à plus d'un an`17`	59 154	59 154	73 589	87 392	95 342	95 342	104 074	112 392	120 198	127 747	134 939	141 790	148 317	155 039	160 458	166 102
Dettes financières`170/4`	59 154	59 154	73 589	87 392	95 342	95 342	104 074	112 392	120 198	127 747	134 939	141 790	148 317	155 039	160 458	166 102
Dettes à un an au plus`42/48`	21 438	21 438	17 853	19 502	22 323	22 323	25 020	15 141	19 007	32 744	35 921	12 752	16 666	11 732	19 455	34 317
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 934	14 934	14 352	13 867	9 398	9 398	8 985	8 473	8 216	7 692	7 351	7 027	6 718	6 400	6 143	5 376
Dettes financières`43`	-	-	-	283	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	283	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 221	6 221	2 682	5 304	4 075	4 075	10 224	4 367	9 284	8 191	6 498	1 298	7 610	2 365	2 292	7 671
Fournisseurs`440/4`	6 221	6 221	2 682	5 304	4 075	4 075	10 224	4 367	9 284	8 191	6 498	1 298	7 610	2 365	2 292	7 671
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	8 498	8 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	283	283	818	47	177	177	5 811	2 301	1 508	16 782	18 392	2 943	2 187	1 968	727	19 421
Impôts`450/3`	283	283	818	47	177	177	5 811	2 301	1 508	16 782	18 392	2 943	2 187	1 968	727	19 421
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	3 680	1 483	151	1 001	10 293	1 849
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	1 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-	8 501	28 051	25 995	-	8 655	2 856	16 765	12 070	31 533	85 392	37 880	34 782	30 219	34 286	14 641
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	18 074	17 842	12 610	-	10 012	11 423	12 234	14 267	14 187	17 721	18 487	18 329	20 059	21 161	18 811
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	1 631	1 789	1 755	-	1 489	1 165	1 005	940	1 328	2 594	1 052	913	945	923	693
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	817	-	-	-	93	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-	-11 204	8 420	11 630	-	-2 846	-9 732	2 709	-3 137	16 018	65 077	18 341	15 540	9 216	12 202	-4 863
Produits financiers`75/76B`	-	48	2	21	-	-	1	16	589	8	10	696	15	45	58	242
Produits financiers récurrents`75`	-	48	2	21	-	-	1	16	589	8	10	696	15	45	58	242
Charges financières`65/66B`	-	4 185	4 640	4 862	-	5 709	6 071	6 311	6 618	6 955	7 413	7 621	8 578	7 778	8 622	4 951
Charges financières récurrentes`65`	-	4 185	4 640	4 862	-	5 709	6 071	6 311	6 618	6 955	7 413	7 621	8 578	7 778	8 622	4 951
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-	-15 341	3 782	6 789	-	-8 555	-15 802	-3 585	-9 165	9 072	57 674	11 323	6 977	1 483	3 638	-9 573
Impôts sur le résultat`67/77`	-	128	2 644	726	-	37	122	93	2 987	3 070	17 148	5 975	3 254	3 049	6 833	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-	-15 469	1 137	6 063	-	-8 593	-15 924	-3 678	-12 153	6 002	40 526	5 348	3 723	-1 566	-3 195	-9 573
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-	-15 469	1 137	6 063	-	-8 593	-15 924	-3 678	-12 153	6 002	40 526	5 348	3 723	-1 566	-3 195	-9 573
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 005	6 005	22 611	27 537	21 474	21 474	30 066	45 990	49 668	61 821	57 218	16 959	11 798	8 075	9 640	-9 573
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 005	21 474	21 474	21 474	21 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	1 137	6 063	-	-	-	-	-	-	1 399	267	186	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 399	267	186	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	1 137	6 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-09-2026	2026-00520389	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-07-2025	2025-00280164	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-08-2024	2024-00341557	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-08-2023	2023-00318629	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20371269	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-08-2021	2021-47300018	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-10-2020	2020-64400230	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-56100186	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-60700028	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	01-10-2017	2017-66600145	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	03-01-2017	2017-00500512	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-10-2015	2015-64900276	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	05-08-2014	2014-39800328	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-08-2013	2013-43000233	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-11-2012	2012-63400390	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	07-11-2011	2011-60600372	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-	6 870	26 262	24 240	-	7 166	1 691	14 944	11 130	30 205	82 798	36 828	33 869	29 274	33 363	13 948
Cash-flow	-	2 605	18 980	18 673	-	1 420	-4 501	8 556	2 115	20 189	58 247	23 835	22 052	18 493	17 966	9 238
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	12 446	35 169	-	0	0	-817	3 961	1 470	4 979	4 056	8 551	4 015	21 360	242 857
Variation des valeurs disponibles	0	-15 666	26 515	-33 015	0	3 502	-8 624	5 885	-61 832	43 230	40 402	7 047	3 001	1 003	-15 690	-
Fonds de roulement	28 287	28 287	40 116	47 386	50 332	50 332	58 658	70 462	68 895	78 290	66 764	20 348	7 096	294	-8 765	-1 728
Solvabilité	37,7 %	37,7 %	41,3 %	37,1 %	27,4 %	27,4 %	29,0 %	35,1 %	34,3 %	34,6 %	31,6 %	19,8 %	16,6 %	14,9 %	14,6 %	14,5 %
Liquidité générale	2,32	2,32	3,25	3,43	3,25	3,25	3,34	5,65	4,62	3,39	2,86	2,60	1,43	1,03	0,55	0,95
Taux d'endettement	1,65	1,65	1,42	1,69	2,65	2,65	2,45	1,85	1,92	1,89	2,17	4,04	5,01	5,71	5,85	5,90
ROE	-	-31,7 %	1,8 %	9,6 %	-	-19,3 %	-30,0 %	-5,3 %	-16,7 %	7,1 %	51,4 %	14,0 %	11,3 %	-5,4 %	-10,4 %	-28,2 %
ROA	-	-12,0 %	0,7 %	3,6 %	-	-5,3 %	-8,7 %	-1,9 %	-5,7 %	2,4 %	16,2 %	2,8 %	1,9 %	-0,8 %	-1,5 %	-4,1 %
Couverture des intérêts	-	1,64	5,66	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	12 446 €	35 169 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	18 074 €	17 842 €	12 610 €	-

EPIGON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,7 %

Liquidité2,32

Rentabilité-

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur EPIGON

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