EPI (0826.379.028) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	874 759	561 155	479 749
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,1 M	995 782	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,0 M	957 817	981 705	995 378	703 576	454 931	302 984
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,1 M	995 782	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,0 M	957 517	981 405	995 078	703 576	454 931	302 584
Terrains et constructions`22`	1,3 M	1,1 M	992 009	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,0 M	952 536	974 647	986 543	703 576	454 419	301 561
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	30 822	2 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	2 482	3 773	1 685	20 487	7 814	3 923	-	-	-	333	666	-	512	1 023
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	112 038	16 595	1 256	1 674	2 093	3 537	4 981	6 425	7 869	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300	-	-	400
Actifs circulants`29/58`	146 393	179 225	227 389	176 733	115 194	87 786	158 370	68 606	50 167	141 256	40 343	36 347	171 183	106 224	176 765
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 001	57 374	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 001	57 374	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	38 130	20 098	12 000	-	-	15 089	687	-	-	-	-	-	1 007	12 463
Créances commerciales`40`	-	25 764	10 098	-	-	-	15 089	-	-	-	-	-	-	-	12 463
Autres créances`41`	-	12 365	10 000	12 000	-	-	-	687	-	-	-	-	-	1 007	-
Placements de trésorerie`50/53`	44 497	16 497	497	497	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	97 128	121 092	203 180	160 121	113 203	85 721	143 281	67 919	50 167	141 256	40 343	36 347	18 672	47 333	164 302
Comptes de régularisation`490/1`	4 768	3 506	3 614	4 115	1 493	2 065	-	-	-	-	-	-	510	510	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	874 759	561 155	479 749
Capitaux propres`10/15`	702 320	667 920	585 911	696 241	640 270	623 480	643 019	617 910	520 068	453 390	352 496	365 719	317 368	317 047	223 571
Apport`10/11`	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Réserves`13`	381 662	347 261	265 253	315 253	259 282	242 492	337 032	311 922	214 080	147 402	88 652	88 652	42 280	40 300	21 550
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	93 600	93 600	93 600	75 000	56 250	56 250	39 480	37 500	18 750
Réserves disponibles`133`	363 062	328 661	246 653	293 853	237 882	221 092	240 632	215 522	117 680	69 602	29 602	29 602	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	292 658	292 658	292 658	352 988	352 988	352 988	277 988	277 988	277 988	277 988	235 844	249 068	247 088	248 747	174 021
Dettes`17/49`	761 285	608 758	637 260	666 266	604 811	613 043	540 619	606 838	569 143	645 683	669 552	666 005	557 392	244 108	256 178
Dettes à plus d'un an`17`	189 737	250 201	265 715	330 979	346 920	401 060	366 123	409 447	357 686	394 579	426 590	407 711	435 280	189 849	201 249
Dettes financières`170/4`	189 737	250 201	265 715	330 979	346 920	401 060	366 123	409 447	357 686	394 579	426 590	407 711	435 280	189 849	201 249
Dettes à un an au plus`42/48`	568 517	358 556	371 545	335 287	257 891	211 983	174 496	197 391	211 146	250 794	242 962	258 294	122 111	54 259	54 929
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	59 117	66 079	62 218	56 135	54 140	52 942	43 324	42 283	35 557	32 011	31 121	27 569	26 531	11 399	10 936
Dettes financières`43`	-	-	2 347	12 130	-	-	-	50 626	40 000	-	-	23 181	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	2 347	12 130	-	-	-	50 626	-	-	-	23 181	-	-	-
Dettes commerciales`44`	125 864	16 216	-	22 771	13 094	7 663	21 166	1 393	10 628	5 336	1 589	1 317	6 321	791	1 754
Fournisseurs`440/4`	125 864	16 216	-	22 771	13 094	7 663	21 166	1 393	10 628	5 336	1 589	1 317	6 321	791	1 754
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 984	22 935	36 120	14 239	14 657	10 238	4 132	3 163	11 962	9 102	11 569	25 284	3 261	1 451	8 092
Impôts`450/3`	32 984	22 935	33 155	11 364	14 657	10 238	4 132	3 163	11 962	9 102	11 569	25 284	3 261	1 451	8 092
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	2 965	2 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	350 552	253 326	270 859	230 013	176 000	141 139	105 874	99 927	112 999	204 345	198 682	180 943	85 998	40 617	34 148
Comptes de régularisation`492/3`	3 032	-	-	-	-	-	-	-	310	310	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	270 987	304 430	181 774	230 851	154 599	101 451	126 181	201 937	209 719	201 731	107 662	195 175	110 820	176 689	247 717
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	57 288	53 346	51 422	61 631	55 375	48 607	46 574	45 398	42 008	36 179	34 950	29 136	12 355	12 355	9 143
Autres charges d'exploitation`640/8`	39 096	22 858	13 418	4 787	4 975	20 671	5 422	24 858	28 153	5 882	33 426	64 862	31 920	840	34 542
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	154 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	174 603	228 226	-37 385	164 433	94 248	32 173	74 185	131 681	139 558	159 670	39 286	101 177	66 546	163 494	204 032
Produits financiers`75/76B`	766	10	223	1	17	0	5	122	477	46	654	411	665	2 621	240
Produits financiers récurrents`75`	766	10	223	1	17	0	5	122	477	46	654	411	665	2 621	240
Charges financières`65/66B`	31 817	28 374	23 472	16 761	14 582	14 754	16 118	16 988	29 498	28 749	29 379	25 569	18 462	11 004	8 665
Charges financières récurrentes`65`	31 817	28 374	23 472	16 761	14 582	14 754	16 118	16 988	29 498	28 749	29 379	25 569	18 462	11 004	8 665
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	143 552	199 862	-60 634	147 673	79 683	17 420	58 072	114 815	110 537	130 967	11 561	76 019	48 749	155 111	195 607
Impôts sur le résultat`67/77`	42 299	44 902	-305	43 624	22 893	7 358	32 963	16 973	40 218	26 433	21 144	24 028	44 788	61 635	36
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	101 253	154 960	-60 329	104 049	56 790	10 062	25 110	97 842	70 318	104 534	-9 583	51 992	3 961	93 476	195 571
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 750	-	18 750	1 980	18 750	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	101 253	154 960	-60 329	104 049	56 790	85 062	25 110	97 842	51 718	85 784	-9 583	33 242	1 981	74 726	176 821
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	393 911	447 619	292 658	457 037	409 778	363 050	303 097	375 830	329 706	321 628	239 484	282 309	250 728	248 747	176 821
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	292 658	292 658	352 988	352 988	352 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	66 852	72 952	50 000	48 078	40 000	29 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	101 253	154 960	-	104 049	56 790	10 062	25 110	97 842	48 078	40 000	-	29 602	-	-	2 800
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800
Aux autres réserves`6921`	101 253	154 960	-	104 049	56 790	10 062	25 110	97 842	48 078	40 000	-	29 602	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	66 852	72 952	50 000	48 078	40 000	29 602	-	-	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	66 852	72 952	50 000	48 078	40 000	29 602	-	-	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-06-2026	2026-00140503	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-06-2025	2025-00131820	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-06-2024	2024-00113923	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-06-2023	2023-00114437	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-06-2022	2022-20060165	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-06-2021	2021-16300559	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-07-2020	2020-25600529	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-06-2019	2019-15700228	PDF
31-12-2017	schéma micro	05-06-2018	2018-15800235	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-06-2017	2017-14800421	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-06-2016	2016-15600545	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	02-06-2015	2015-14100402	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-22500400	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	04-06-2013	2013-15100390	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-06-2012	2012-15600154	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	231 891	281 572	14 037	226 064	149 623	80 780	120 759	177 079	181 566	195 849	74 236	130 313	78 901	175 849	213 175
Cash-flow	158 541	208 307	-8 907	165 680	112 165	58 669	71 684	143 240	112 326	140 713	25 367	81 128	16 315	105 831	204 714
Investissements en immobilisations	279 530	155 017	36 341	134 234	36 526	172 076	10 701	162 796	123 235	12 291	116 277	320 937	261 000	164 701	312 127
Variation des valeurs disponibles	-23 964	-82 088	43 060	46 918	27 482	-57 560	75 362	17 752	-91 089	100 913	3 997	17 675	-28 662	-116 969	-
Fonds de roulement	-422 123	-179 332	-144 155	-158 554	-142 698	-124 197	-16 125	-128 785	-160 979	-109 538	-202 619	-221 947	49 072	51 965	121 836
Solvabilité	48,0 %	52,3 %	47,9 %	51,1 %	51,4 %	50,4 %	54,3 %	50,5 %	47,7 %	41,3 %	34,5 %	35,4 %	36,3 %	56,5 %	46,6 %
Liquidité générale	0,26	0,50	0,61	0,53	0,45	0,41	0,91	0,35	0,24	0,56	0,17	0,14	1,40	1,96	3,22
Liquidité immédiate	0,26	0,50	0,61	0,53	0,45	0,41	0,91	0,35	0,24	0,56	0,17	0,14	0,16	0,90	3,22
Taux d'endettement	1,08	0,91	1,09	0,96	0,94	0,98	0,84	0,98	1,09	1,42	1,90	1,82	1,76	0,77	1,15
ROE	14,4 %	23,2 %	-10,3 %	14,9 %	8,9 %	1,6 %	3,9 %	15,8 %	13,5 %	23,1 %	-2,7 %	14,2 %	1,2 %	29,5 %	87,5 %
ROA	6,9 %	12,1 %	-4,9 %	7,6 %	4,6 %	0,8 %	2,1 %	8,0 %	6,5 %	9,5 %	-0,9 %	5,0 %	0,5 %	16,7 %	40,8 %
Couverture des intérêts	7,29	9,92	0,60	13,49	10,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	279 530 €	155 017 €	36 341 €	134 234 €	36 526 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	57 288 €	53 346 €	51 422 €	61 631 €	55 375 €

EPI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,0 %

Liquidité0,26

Rentabilité6,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur EPI

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