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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,7 M	1,9 M	2,7 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	1,5 M	1,0 M	982 584	1,1 M	1,1 M	1,0 M
Actifs immobilisés`21/28`	85 282	90 526	95 769	97 935	100 865	-	1,1 M	1,2 M	1,3 M	594 169	649 987	679 065	709 060	750 035	800 296	812 789	839 989	880 525	923 047
Immobilisations corporelles`22/27`	85 282	90 526	95 769	97 935	100 865	-	1,1 M	1,2 M	1,3 M	594 169	649 987	679 065	709 060	750 035	800 296	812 789	839 989	880 525	923 047
Terrains et constructions`22`	81 265	86 165	91 065	95 965	100 865	-	1,1 M	1,2 M	1,3 M	549 271	596 470	641 300	668 293	711 509	758 374	800 934	824 991	866 844	912 726
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	5 006	7 098	9 964	13 329	15 609	17 387	17 706	16 476	16 905	9 244	12 618	11 003	8 893
Mobilier et matériel roulant`24`	2 517	2 861	3 204	1 970	-	-	15 096	20 384	25 811	31 569	37 908	20 379	23 061	22 050	25 017	2 611	2 380	2 678	1 428
Autres immobilisations corporelles`26`	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	987 955	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,2 M	606 567	705 925	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	701 198	201 217	169 796	245 098	171 368	89 753
Créances à plus d'un an`29`	320 000	470 000	470 000	480 000	320 000	320 000	320 000	320 000	850 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	320 000	470 000	470 000	480 000	320 000	320 000	320 000	320 000	850 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	633 478	560 689	514 389	589 908	662 542	732 330	271 860	355 248	484 307	773 426	1,5 M	1,4 M	1,3 M	637 901	183 124	158 934	157 291	164 394	5 112
Créances commerciales`40`	36 742	25 027	34 200	27 051	67 551	54 450	35 111	86 961	6 050	74 210	173 971	344 719	326 812	-	-	-	17 611	-	4 206
Autres créances`41`	596 736	535 662	480 189	562 857	594 991	677 880	236 749	268 286	478 257	699 216	1,4 M	1,0 M	976 133	637 901	183 124	158 934	139 680	164 394	906
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	0	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	13 467	16 934	3 622	9 007	3 946	17 055	789	3 100	31 614	7 567	6 708	55 808	81 896	46 369	16 361	9 547	31 271	6 407	55 879
Comptes de régularisation`490/1`	21 010	22 566	17 290	15 351	31 310	99 146	11 553	25 212	469	537	14 961	1 888	1 929	16 929	1 731	1 314	56 536	566	28 762
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,7 M	1,9 M	2,7 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	1,5 M	1,0 M	982 584	1,1 M	1,1 M	1,0 M
Capitaux propres`10/15`	750 294	750 139	822 599	929 073	857 559	852 164	1,1 M	1,1 M	1,6 M	827 388	837 704	751 780	660 225	542 742	72 128	-25 936	-36 424	-20 875	-98 710
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	688 139	688 139	760 599	867 007	824 507	824 507	252 616	252 616	252 616	235 388	245 704	159 780	68 225	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214
Réserves indisponibles`130/1`	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	59 200	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214
Réserves immunisées`132`	-	0	511 809	511 809	511 809	511 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	628 939	628 939	189 590	295 998	253 498	253 498	193 416	193 416	193 416	176 188	186 504	100 580	9 025	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	155	0	0	66	-28 948	-34 343	-6 800	11 264	-	-	-	-	-	-53 472	-524 086	-622 150	-632 638	-617 090	-694 924
Provisions et impôts différés`16`	-	0	170 603	170 603	170 603	170 603	-	80 000	80 000	80 000	80 000	88 766	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000	88 766	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	0	170 603	170 603	170 603	170 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	322 944	410 576	107 869	92 526	92 867	148 130	676 360	761 119	989 591	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	908 491	929 384	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	464 913	537 620	570 176	622 807	675 439	728 070	780 702	833 334	885 965	938 597	991 228
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	464 913	537 620	570 176	622 807	675 439	728 070	780 702	833 334	885 965	938 597	991 228
Dettes à un an au plus`42/48`	322 944	410 576	105 848	92 526	92 867	147 530	675 474	761 065	514 278	688 986	682 529	658 689	754 123	175 922	147 800	157 732	218 902	132 679	85 665
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	101 477	129 344	52 632	52 632	52 632	57 017	57 017	57 017	57 017	52 632	8 772
Dettes financières`43`	-	-	-	-	0	69 340	469 340	495 340	154 389	151 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	69 340	469 340	495 340	154 389	151 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	51 817	52 801	42 387	58 280	86 237	56 203	55 585	144 398	147 666	127 046	72 217	17 910	8 985	46 866	7 794	38 635	899	15 237	1 577
Fournisseurs`440/4`	51 817	52 801	42 387	58 280	86 237	56 203	55 585	144 398	147 666	127 046	72 217	17 910	8 985	46 866	7 794	38 635	899	15 237	1 577
Acomptes reçus sur commandes`46`	6 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 443	-	-	-	72 978	-	18 150
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	212 357	216 106	22 615	29 472	6 630	16 238	40 957	115 577	30 746	75 380	138 125	171 228	97 064	72 039	26 943	34 588	368	19 133	199
Impôts`450/3`	212 357	216 106	22 615	29 472	6 630	16 238	40 957	115 577	30 746	75 380	138 125	171 228	97 064	72 039	26 943	34 588	368	19 133	199
Autres dettes`47/48`	52 407	141 670	40 846	4 773	0	5 750	109 593	5 750	80 000	205 501	419 555	416 919	200 000	-	56 046	27 491	87 640	45 679	56 968
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	2 021	-	0	600	886	54	10 400	24 070	51 761	1 086	8 408	4 498	882	17 455	16 644	1 492	34 616
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	662 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 572	2 074
Marge brute d'exploitation`9900`	23 328	55 166	72 887	85 591	-6 840	644 531	21 370	253 670	187 626	37 039	161 372	287 343	449 964	566 065	197 130	106 293	84 856	181 121	-14 245
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 243	5 243	5 112	4 918	4 135	-	83 465	84 378	55 291	56 652	58 633	55 897	53 390	52 324	53 505	51 885	49 417	49 054	57 559
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-80 000	-	-	-	-8 766	88 766	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 890	1 448	1 459	6 768	15 057	1 967	2 180	1 642	9 880	2 954	4 169	3 657	650	3 454	7 837	1 577	1 513	1 881	8 042
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	187 506	-	-	-	7 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 194	48 475	-121 190	73 905	-26 031	642 564	15 726	167 651	122 454	-22 566	107 337	139 022	395 924	510 287	135 788	52 832	33 926	130 186	-79 845
Produits financiers`75/76B`	21 011	20 046	17 313	15 351	31 475	16 738	10 121	36 932	29 962	52 787	77 639	48 164	17 438	11 823	14 436	12 935	15 034	4 549	52
Produits financiers récurrents`75`	21 011	20 046	17 313	15 351	31 475	16 738	10 121	36 932	29 962	52 787	77 639	48 164	17 438	11 823	14 436	12 935	15 034	4 549	52
Charges financières`65/66B`	893	6 575	2 596	498	5 614	4 433	35 643	139 330	49 648	40 537	39 648	41 665	42 797	51 495	52 159	55 279	64 509	60 471	61 715
Charges financières récurrentes`65`	893	6 575	2 596	498	5 614	4 433	28 560	139 330	49 648	40 537	39 648	41 665	42 797	51 495	52 159	55 279	64 509	60 471	61 715
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	7 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	36 312	61 946	-106 474	88 758	-170	654 869	-9 797	65 253	102 768	-10 316	145 328	145 522	370 565	470 614	98 065	10 488	-15 548	77 836	-140 071
Prélèvement sur les impôts différés`780`	0	170 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	36 157	201 857	0	17 244	-5 564	-	8 268	53 989	5 541	-	59 403	53 967	53 082	0	1	0	-	1	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	155	30 692	-106 474	71 514	5 395	484 266	-18 064	11 264	97 227	-10 316	85 925	91 555	317 483	470 614	98 064	10 488	-15 548	77 834	-140 071
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	0	511 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	511 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	155	542 501	-106 474	71 514	5 395	-27 543	-18 064	11 264	97 227	-10 316	85 925	91 555	317 483	470 614	98 064	10 488	-15 548	77 834	-140 071
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	155	542 501	-106 408	42 566	-28 948	-34 343	-6 800	11 264	97 227	-10 316	85 925	91 555	264 011	-53 472	-524 086	-622 150	-632 638	-617 090	-694 924
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	66	-28 948	-34 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	103 152	106 408	-	-	-	-	-	-	10 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	542 501	0	42 500	-	-	-	-	17 227	-	85 925	91 555	64 011	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 986	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	542 501	0	42 500	-	-	-	-	17 227	-	85 925	91 555	9 025	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	103 152	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	103 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00096826	PDF
30-09-2024	schéma micro	09-05-2025	2025-00092670	PDF
30-09-2023	schéma micro	15-05-2024	2024-00088407	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-05-2023	2023-00098203	PDF
30-09-2021	schéma micro	05-05-2023	2023-00084033	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	11-05-2021	2021-14000034	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	07-08-2020	2020-40000230	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	23-03-2020	2020-07300383	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	02-05-2018	2018-11400100	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	02-05-2017	2017-10500327	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-08000549	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	14-04-2015	2015-09600402	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	11-04-2014	2014-08900449	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	29-03-2013	2013-07400297	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	12-03-2012	2012-05900019	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	11-04-2011	2011-08100183	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	29-04-2010	2010-10000488	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	30-04-2009	2009-12400396	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	30-05-2008	2008-16700078	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-03-2007	2007-09203438	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	29-03-2006	2006-08705192	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	31-03-2005	2005-09804947	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	26-03-2004	2004-08604167	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	30-04-2003	2003-12502440	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	02-04-2002	2002-08601395	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	28-03-2001	2001-07803124	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	28-03-2000	2000-07702224	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	14-06-1999	1999-16905165	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	31-03-1998	1998-05504493	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	21 438	53 718	-116 078	78 823	-21 896	-	99 191	252 029	177 745	34 086	165 970	194 919	449 314	562 611	189 293	104 717	83 343	179 240	-22 287
Cash-flow	5 398	35 935	-101 361	76 432	9 529	-	65 401	95 642	152 518	46 336	144 557	147 451	370 873	522 938	151 569	62 373	33 868	126 888	-82 513
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 946	1 988	105 000	-	0	0	6 573	1 379	29 555	25 902	12 415	2 063	41 012	24 684	8 881	7 960	2 940
Variation des valeurs disponibles	-3 467	13 312	-5 385	5 061	-13 109	16 266	-2 312	-28 513	24 047	859	-49 101	-26 087	35 527	30 007	6 814	-21 724	24 864	-49 471	-
Fonds de roulement	665 011	659 613	899 454	1,0 M	927 296	1,0 M	-68 907	-55 140	854 477	874 909	889 654	785 374	635 012	525 276	53 417	12 064	26 195	38 688	4 088
Solvabilité	69,9 %	64,6 %	74,7 %	77,9 %	76,5 %	72,8 %	61,0 %	56,1 %	59,9 %	38,3 %	37,7 %	35,4 %	31,5 %	37,4 %	7,2 %	-2,6 %	-3,4 %	-2,0 %	-9,7 %
Liquidité générale	3,06	2,61	9,50	11,83	10,99	7,94	0,90	0,93	2,66	2,27	2,30	2,19	1,84	3,99	1,36	1,08	1,12	1,29	1,05
Taux d'endettement	0,43	0,55	0,13	0,10	0,11	0,17	0,64	0,71	0,62	1,51	1,56	1,71	2,18	1,67	12,89	-	-	-	-
ROE	0,0 %	4,1 %	-12,9 %	7,7 %	0,6 %	56,8 %	-1,7 %	1,0 %	6,1 %	-1,2 %	10,3 %	12,2 %	48,1 %	86,7 %	136,0 %	-	-	-	-
ROA	0,0 %	2,6 %	-9,7 %	6,0 %	0,5 %	41,4 %	-1,0 %	0,6 %	3,6 %	-0,5 %	3,9 %	4,3 %	15,1 %	32,4 %	9,8 %	1,1 %	-1,4 %	7,4 %	-13,8 %
Couverture des intérêts	24,00	8,17	-44,71	plus de 100	-3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 946 €	1 988 €	105 000 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 243 €	5 243 €	5 112 €	4 918 €	4 135 €

ENVICOM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,9 %

Liquidité3,06

Rentabilité0,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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