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InactifFinances · exercice 2011, schéma abrégé
Comptes annuels 2011 déposés le 29-06-2012 PDF les 33 dépôts
Capitaux propres
-386 399 €
2010 · 387 901 €
Total actif
1,4 M €▼ 32,3 %
2010 · 2,0 M €
Résultat net
-774 300 €
2010 · 276 783 €
Fonds de roulement
339 187 €▼ 67,9 %
2010 · 1,1 M €
Aperçu pluriannuel
2008 à 2011, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-693 713 €
▼ 140 %
2011
20082011
Résultat net
-774 300 €
2011
20082011
Capitaux propres
-386 399 €
2011
20082011
Total actif
1,4 M €
▼ 32,3 %
2011
20082011
Dettes
1,8 M €
▲ 7,5 %
2011
20082011
Fonds de roulement
339 187 €
▼ 67,9 %
2011
20082011
Personnel (ETP)
15,7
▼ 2,5 %
2011
20082011
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2008200920102011
Résultat d'exploitation0,3 M €--0,1 M €-0,3 M €▼ 132 %-0,7 M €▼ 140 %
Résultat net0,004 M €--0,2 M €0,3 M €-0,8 M €
Capitaux propres0,3 M €-0,1 M €▼ 65,7 %0,4 M €▲ 249 %-0,4 M €
Total actif2,7 M €-2,2 M €▼ 18,9 %2,0 M €▼ 8,2 %1,4 M €▼ 32,3 %
Dettes2,4 M €-2,1 M €▼ 12,6 %1,6 M €▼ 21,8 %1,8 M €▲ 7,5 %
Fonds de roulement0,3 M €-0,07 M €▼ 75,2 %1,1 M €▲ 15×0,3 M €▼ 67,9 %
Personnel (ETP)24,7-18,2▼ 26,3 %16,1▼ 11,5 %15,7▼ 2,5 %
Le résultat d'exploitation de 2011 est une perte de 693 713 €, plus lourde que la perte de 289 074 € en 2010. C'est le résultat le plus faible depuis 2008.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
17 620 € ▼ 35,4 %
Actifs circulants
1,3 M € ▼ 32,3 %
Passif
Capitaux propres-386 399 €
Dettes1,8 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,8 M €) dépassent le total du bilan (1,4 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-684 043 €▼
2010 · -271 886 €
Cash-flow
-764 630 €▼
2010 · 293 971 €
Solvabilité
-28,3 %▼
2010 · 19,2 %
Liquidité générale
1,34▼
2010 · 2,13
Liquidité immédiate
1,11▼
2010 · 1,61
ROA
-56,6 %▼
2010 · 13,7 %
Dettes ≤ 1 an
1,0 M €▲
2010 · 937 334 €
Dettes > 1 an
743 205 €▲
2010 · 694 646 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 43,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2,1 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,7 M € | ▼ 140 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € | 0,001 M € | 5 € | 0,002 M € | ▲ 382× |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 15,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,02 M € | -0,2 M € | 0,3 M € | -0,8 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 10 € | 0,005 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,004 M € | -0,2 M € | 0,3 M € | -0,8 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,004 M € | -0,2 M € | -0,4 M € | -0,8 M € | ▼ 120 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,7 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,4 M € | ▼ 32,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 35,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 38,4 % |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 2,7 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,3 M € | ▼ 32,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | ▼ 52,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,6 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | ▼ 26,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 0,007 M € | 0,01 M € | ▲ 48,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,7 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,4 M € | ▼ 32,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | -0,4 M € | - |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -0,2 M € | -0,6 M € | -1,3 M € | ▼ 137 % |
| Dettes17/49 | 2,4 M € | 2,1 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | ▲ 7,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,01 M € | 0,002 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 7,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,4 M € | 2,1 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 7,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,9 M € | 1,3 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | ▲ 83,6 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 997 € | -213 148 € | 276 783 € | -774 300 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 78 783 € | 23 848 € | 17 188 € | 9 670 € | ▼ 43,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 82 780 € | -189 299 € | 293 971 € | -764 630 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 775 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | 3 388 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2011 | schéma abrégé | 29-06-2012 | 2012-25000493 | |
| 30-11-2010 | schéma abrégé | 29-07-2011 | 2011-36600157 | |
| 30-11-2009 | schéma abrégé | 30-07-2010 | 2010-37300077 | |
| 30-11-2008 | schéma abrégé | 26-06-2009 | 2009-29600247 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 11-07-2007 | 2007-39500123 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 31-08-2006 | 2006-75801532 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 30-09-2005 | 2005-80103467 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 04-11-2004 | 2004-77704565 | |
| 31-12-2002 | schéma abrégé | 01-08-2003 | 2003-59203284 | |
| 31-12-2001 | schéma abrégé | 13-05-2002 | 2002-12200478 |