EMBARK (0480.111.594) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	516 096	607 137	651 584	592 465	566 107	686 379	768 991	718 286	524 800	432 138	414 665	416 822	475 346	587 017	782 799	307 946	267 507	414 937	418 637
Actifs immobilisés`21/28`	94 101	114 133	135 764	142 602	146 172	167 029	195 630	224 562	254 512	282 589	309 130	348 969	400 890	432 342	434 336	85 334	43 781	19 027	29 390
Immobilisations corporelles`22/27`	94 101	114 133	135 764	142 602	146 172	167 029	195 630	224 562	254 512	282 589	309 130	348 969	400 890	432 342	434 336	85 334	43 781	19 027	29 390
Terrains et constructions`22`	80 000	96 000	112 000	128 000	144 000	160 000	176 000	192 000	208 000	224 000	240 000	256 183	272 722	289 262	305 801	2 341	2 880	3 420	3 959
Installations, machines et outillage`23`	-	239	484	729	-	-	-	-	294	588	3 214	6 888	9 108	12 669	2 406	1 549	1 808	2 355	1 078
Mobilier et matériel roulant`24`	1 521	4 255	8 581	13 873	2 172	3 379	7 925	12 805	18 407	27 170	26 754	34 881	56 188	55 685	72 411	81 444	39 092	13 252	24 353
Autres immobilisations corporelles`26`	12 580	13 639	14 699	-	-	3 651	11 704	19 757	27 811	30 830	39 161	51 016	62 871	74 726	53 718	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	421 994	493 003	515 821	449 863	419 935	519 350	573 362	493 724	270 288	149 549	105 536	67 853	74 456	154 675	348 464	222 612	223 727	395 910	389 247
Créances à un an au plus`40/41`	48 915	253 403	86 102	26 935	29 578	3 431	38 170	76 813	103 659	45 368	33 906	55 012	54 478	48 626	82 000	63 542	33 511	90 491	80 635
Créances commerciales`40`	27 780	25 230	61 640	14 260	14 505	-	18 150	74 027	67 498	33 578	16 940	45 399	31 647	32 602	117	42 626	14 122	21 766	55 866
Autres créances`41`	21 135	228 173	24 462	12 675	15 073	3 431	20 020	2 786	36 161	11 790	16 966	9 613	22 831	16 024	81 883	20 916	19 389	68 725	24 769
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 663	-	-	300 000	150 000
Valeurs disponibles`54/58`	370 503	236 476	426 775	418 425	386 491	513 586	532 557	416 329	166 068	103 779	71 231	12 442	19 587	105 588	205 801	156 796	189 952	5 362	158 165
Comptes de régularisation`490/1`	2 576	3 124	2 944	4 503	3 865	2 333	2 634	583	561	402	399	399	391	461	-	2 274	263	57	447
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	516 096	607 137	651 584	592 465	566 107	686 379	768 991	718 286	524 800	432 138	414 665	416 822	475 346	587 017	782 799	307 946	267 507	414 937	418 637
Capitaux propres`10/15`	464 502	550 378	569 737	482 216	486 896	495 088	519 033	435 223	228 184	138 703	147 244	141 470	147 520	61 877	125 120	39 109	18 601	53 510	27 740
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	450 407	534 217	554 217	469 217	474 217	474 844	474 844	384 844	179 844	134 844	134 524	135 120	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	42 100	42 100	42 100	197 100	155 000	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	448 547	490 257	510 257	425 257	275 257	317 984	317 984	227 984	177 984	132 984	132 664	133 260	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 695	3 761	3 120	599	280	7 844	31 789	37 979	35 940	-8 541	320	-6 050	133 260	47 617	110 860	24 849	4 341	39 250	13 480
Dettes`17/49`	51 593	56 758	81 848	110 249	79 211	191 291	249 958	283 063	296 616	293 435	267 421	275 352	327 826	525 140	657 679	268 837	248 906	361 427	390 897
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 823	15 427	33 112	15 219	-	3 091
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 823	15 427	33 112	15 219	-	3 091
Dettes à un an au plus`42/48`	51 593	56 758	81 848	110 249	79 211	191 291	249 958	283 063	296 616	293 435	267 421	275 352	327 076	516 157	640 570	235 725	233 648	359 427	387 806
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 823	7 604	7 390	12 107	4 781	2 644	4 733
Dettes commerciales`44`	50 591	54 536	78 536	63 489	48 385	32 328	92 933	65 751	127 290	121 003	93 413	95 760	110 381	187 809	174 880	126 596	132 858	223 458	224 613
Fournisseurs`440/4`	50 591	54 536	78 536	63 489	48 385	32 328	92 933	65 751	127 290	121 003	93 413	95 760	110 381	187 809	174 880	126 596	132 858	223 458	224 613
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	30 826	158 963	-	60 428	4 500	1 348	573	5 027	-	8 000	3 882	25 676	8 007	4 000	5 982
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	60 428	4 500	1 348	573	5 027	-	8 000	3 882	25 000	8 007	4 000	5 982
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	30 826	158 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 002	2 222	3 312	46 759	-	-	157 025	156 884	164 826	171 084	173 436	174 565	158 872	312 745	454 418	71 346	88 002	129 325	152 478
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	1 160	1 682	-	40	2 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	812	-	-	15 702	-	-	-	-	-	7 438	5 688	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 170	63 349	129 640	90 051	133 074	46 394	200 792	356 115	186 450	51 337	64 702	72 987	187 983	87 497	212 430	197 128	103 328	238 950	244 551
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-297	30 088	38 431	11 471	-	-	-	-	-	-	22 221	8 450	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 032	21 630	22 581	19 444	20 857	28 600	28 932	29 950	33 110	39 490	41 499	54 960	55 207	50 553	45 741	26 523	20 474	13 286	14 686
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 689	2 675	2 349	2 404	3 598	3 764	5 109	5 048	2 678	2 948	2 634	3 434	3 484	2 269	7 574	3 761	1 256	1 186	1 107
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-14 551	39 044	104 710	68 204	108 916	-16 058	128 319	309 646	150 661	8 899	20 568	14 593	129 292	34 676	136 895	158 394	81 599	224 478	228 758
Produits financiers`75/76B`	12 275	5 254	3 279	-	0	2 534	164	15 709	785	694	342	468	1 405	5 061	5 361	3 014	11 137	10 250	4 154
Produits financiers récurrents`75`	12 275	5 254	3 279	-	0	2 534	164	7	785	694	342	468	1 405	5 061	5 361	3 014	11 137	10 250	4 154
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	15 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	96	110	96	157	4 605	6 518	6 672	6 425	7 419	6 956	8 865	9 375	13 885	9 356	2 054	1 302	204	987	1 062
Charges financières récurrentes`65`	96	110	96	157	4 605	6 518	6 672	6 425	7 419	6 956	8 865	9 375	13 885	9 356	2 054	1 302	204	987	1 062
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 371	44 188	107 894	68 047	104 311	-20 042	121 811	318 930	144 027	2 638	12 046	5 687	116 548	37 819	145 890	160 105	92 532	233 741	231 850
Impôts sur le résultat`67/77`	-305	13 547	32 055	27 727	25 639	3 903	38 001	111 891	54 546	11 179	6 271	11 737	30 904	1 063	59 878	69 597	41 261	79 472	80 248
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 066	30 641	75 838	40 320	78 672	-23 945	83 810	207 039	89 481	-8 541	5 775	-6 050	85 643	36 756	86 011	90 508	51 271	154 270	151 602
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	42 100	-	-	155 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	42 100	-	-	155 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 034	30 641	75 838	195 320	36 572	-23 945	83 810	52 039	89 481	-8 541	5 775	-6 050	85 643	36 756	86 011	90 508	51 271	154 270	151 602
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	43 795	33 761	78 120	195 599	44 416	7 844	121 789	87 979	80 940	-8 221	-276	127 210	133 260	147 617	110 860	94 849	90 521	167 750	163 480
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 761	3 120	2 281	280	7 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	83 810	50 000	-	45 000	82 727	-	-	-	-	76 953	6 050	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	42 100	30 000	75 000	195 000	40 000	-	90 000	50 000	45 000	77 273	5 455	133 260	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	42 100	30 000	75 000	195 000	40 000	-	90 000	50 000	45 000	77 273	5 455	133 260	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	83 810	50 000	-	45 000	86 864	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	70 000	86 180	128 500	150 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	83 810	50 000	-	45 000	86 864	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	70 000	86 180	128 500	150 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,8	1	0,3	-	-	-	-	-	-	1	0,2	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	897	1 832	479	-	-	-	-	-	-	593	372	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	31-03-2026	2026-00068051	PDF
30-09-2024	schéma micro	30-04-2025	2025-00082826	PDF
30-09-2023	schéma micro	28-03-2024	2024-00051600	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-03-2023	2023-00048752	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20012746	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	02-05-2021	2021-12600107	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-03-2020	2020-07700472	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	30-04-2019	2019-11200283	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	04-04-2018	2018-09100325	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	11-04-2017	2017-09200019	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	07-04-2016	2016-09400567	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	31-03-2015	2015-07800354	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	05-05-2014	2014-11100094	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	09-04-2013	2013-08400482	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	30-04-2012	2012-09900044	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	12-04-2011	2011-08200025	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-03-2010	2010-07800092	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	06-04-2009	2009-10300114	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	02-04-2008	2008-09300054	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-03-2007	2007-09504802	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	30-03-2006	2006-08400230	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	30-03-2005	2005-08800141	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	5 482	60 675	127 291	87 648	129 773	12 542	157 252	339 597	183 772	48 388	62 067	69 553	184 499	85 228	182 635	184 917	102 072	237 764	243 444
Cash-flow	17 966	52 272	98 419	59 763	99 530	4 655	112 743	236 989	122 592	30 948	47 274	48 910	140 850	87 309	131 752	117 031	71 745	167 556	166 288
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	828	15 873	0	0	0	0	5 034	12 949	1 660	3 039	24 020	48 559	417 348	68 077	45 228	2 922	11 002
Variation des valeurs disponibles	134 027	-190 298	8 349	31 934	-127 095	-18 971	116 228	250 261	62 289	32 548	58 789	-7 145	-86 001	-100 213	49 005	-33 157	184 590	-152 803	-
Fonds de roulement	370 401	436 245	433 973	339 615	340 725	328 059	323 404	210 661	-26 328	-143 886	-161 885	-207 499	-252 620	-361 482	-292 107	-13 113	-9 921	36 483	1 441
Solvabilité	90,0 %	90,7 %	87,4 %	81,4 %	86,0 %	72,1 %	67,5 %	60,6 %	43,5 %	32,1 %	35,5 %	33,9 %	31,0 %	10,5 %	16,0 %	12,7 %	7,0 %	12,9 %	6,6 %
Liquidité générale	8,18	8,69	6,30	4,08	5,30	2,71	2,29	1,74	0,91	0,51	0,39	0,25	0,23	0,30	0,54	0,94	0,96	1,10	1,00
Taux d'endettement	0,11	0,10	0,14	0,23	0,16	0,39	0,48	0,65	1,30	2,12	1,82	1,95	2,22	8,49	5,26	6,87	13,38	6,75	14,09
ROE	-0,4 %	5,6 %	13,3 %	8,4 %	16,2 %	-4,8 %	16,1 %	47,6 %	39,2 %	-6,2 %	3,9 %	-4,3 %	58,1 %	59,4 %	68,7 %	231,4 %	275,6 %	288,3 %	546,5 %
ROA	-0,4 %	5,0 %	11,6 %	6,8 %	13,9 %	-3,5 %	10,9 %	28,8 %	17,1 %	-2,0 %	1,4 %	-1,5 %	18,0 %	6,3 %	11,0 %	29,4 %	19,2 %	37,2 %	36,2 %
Couverture des intérêts	57,37	plus de 100	plus de 100	plus de 100	28,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	-	828 €	15 873 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 032 €	21 630 €	22 581 €	19 444 €	20 857 €

EMBARK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité90,0 %

Liquidité8,18

Rentabilité-0,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur EMBARK

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