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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,2 M	519 968	224 414	229 168
Frais d'établissement`20`	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,6 M	1,0 M	501 854	223 660	228 767
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	1,4 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	782 902	501 854	223 660	228 767
Terrains et constructions`22`	900 789	933 578	967 938	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	440 764	453 582	198 702	210 835
Installations, machines et outillage`23`	1 568	930	386	771	0	386	1 214	2 041	1 545	390	781	599	1 198	277	1 566	2 252	1 101
Mobilier et matériel roulant`24`	24 669	77 370	118 198	168 747	31 460	9 706	15 754	22 558	6 296	15 276	21 210	25 803	21 041	5 531	46 706	11 900	621
Autres immobilisations corporelles`26`	447 465	512 825	528 512	598 433	346 492	23 681	11 394	9 937	2 936	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336 330	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 180	1 000	1 000	1 000	150 071	150 071	150 071	150 071	149 071	149 071	149 071	298 142	240 923	240 923	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	163 594	61 520	19 912	93 603	45 062	193 558	158 038	68 986	75 525	78 752	28 437	50 347	63 541	130 919	18 114	754	401
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	163 007	54 440	19 912	93 012	44 815	193 558	158 038	68 986	74 231	77 943	26 250	48 973	63 155	-	17 496	-	-
Créances commerciales`40`	80 877	54 440	19 912	92 940	7 815	15 558	63 038	57 000	74 231	22 422	26 250	48 973	63 155	-	14 602	-	-
Autres créances`41`	82 129	-	0	72	37 000	178 000	95 000	11 986	0	55 521	-	-	-	-	2 894	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	7 005	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	130 829	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	587	75	0	585	247	-	-	0	1 293	809	2 187	1 374	386	89	618	754	401
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,2 M	519 968	224 414	229 168
Capitaux propres`10/15`	71 213	70 599	68 237	21 311	69 178	68 436	77 237	84 108	93 153	108 462	116 034	121 502	116 359	115 107	125 141	13 401	-24 698
Apport`10/11`	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	128 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	128 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422	7 422
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-64 809	-65 423	-67 785	-114 711	-66 844	-67 586	-58 785	-51 914	-42 869	-27 560	-19 988	-14 520	-19 663	-20 915	-10 881	-12 621	-50 720
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	0	-	-	-	-	0	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	0	-	-	-	-	0	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	1,0 M	394 827	211 013	253 866
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	851 648	333 292	155 735	166 224
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	851 648	333 292	155 735	166 224
Dettes à un an au plus`42/48`	140 118	187 955	239 510	515 837	218 771	57 885	84 741	33 859	58 405	50 519	72 228	240 855	230 221	169 988	60 348	54 090	87 641
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 652	5 282	2 766	1 985	9 400	4 505	6 805	4 954	3 960	3 791	7 254	11 695	9 810	49 728	46 709	10 489	10 453
Dettes financières`43`	39 053	35 003	9 884	9 993	13 178	17 532	12 318	16 279	19 612	17 661	9 961	12 479	13 973	-	7 464	29 250	22 321
Établissements de crédit`430/8`	39 053	35 003	9 884	9 993	-	-	-	-	-	17 661	9 961	12 479	13 973	-	7 464	29 250	22 321
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	13 178	17 532	12 318	16 279	19 612	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 074	11 327	36 140	184 672	131 137	8 589	21 602	10 414	19 340	16 172	14 009	37 355	10 307	19 725	-	3 742	32 380
Fournisseurs`440/4`	3 074	11 327	36 140	184 672	131 137	8 589	21 602	10 414	19 340	16 172	14 009	37 355	10 307	19 725	-	3 742	32 380
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	34 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	86 338	96 181	92 485	48 585	5 508	4 972	3 597	2 212	8 232	12 895	18 407	11 070	6 160	4 138	6 175	10 609	4 928
Impôts`450/3`	86 338	96 181	92 485	48 585	5 508	4 972	3 597	2 212	8 232	12 895	18 407	11 070	6 160	4 138	6 175	10 609	4 928
Autres dettes`47/48`	-	6 121	98 236	270 602	59 548	22 287	40 419	0	7 261	-	22 596	168 256	189 972	96 397	-	-	17 558
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	18 000	-	18 000	1 187	1 188	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	130 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 658	90 866
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	-	0	-	-	40 000	5 165	4 475	-	-	-	5 568	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	207 725	207 273	257 369	159 401	153 681	107 817	160 721	156 647	106 135	148 612	116 173	207 628	250 700	68 243	90 003	80 662	8 650
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	121 509	47 378	34 175	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 996	82 216
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	163 273	162 300	159 523	128 431	94 756	46 470	51 961	56 135	53 023	52 637	52 471	130 298	21 466	17 223	69 539	23 678	20 733
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 561	12 490	15 674	46 981	5 274	13 702	6 290	1 455	10 206	227	6 639	3 676	2 071	6 425	4 330	3 065	2 612
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 695	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 891	32 483	82 172	-16 011	53 651	47 644	102 470	99 057	42 905	55 749	57 063	73 654	227 163	44 595	16 135	53 919	-14 695
Produits financiers`75/76B`	1	4	70	0	3	1	-	28	-	1	2	1	619	30	27	42	2 500
Produits financiers récurrents`75`	1	4	70	0	3	1	-	28	-	1	2	1	619	30	27	42	2 500
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	24 615	30 065	34 822	31 856	52 926	47 845	99 830	95 418	87 900	66 300	66 008	68 512	225 128	35 603	19 985	15 899	24 242
Charges financières récurrentes`65`	24 615	30 065	34 822	31 856	52 926	47 845	99 830	95 418	87 900	66 300	66 008	68 512	225 128	35 603	19 985	15 899	24 242
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 277	2 422	47 420	-47 867	728	-200	2 640	3 666	-4 994	-5 385	-4 468	5 143	2 654	-674	1 745	38 063	-36 437
Impôts sur le résultat`67/77`	663	33	494	0	-14	8 601	9 511	12 712	10 315	2 187	1 000	-	1 402	9 361	4	-35	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	614	2 389	46 926	-47 867	742	-8 801	-6 870	-9 046	-15 309	-7 571	-5 468	5 143	1 252	-10 034	1 741	38 099	-36 437
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	614	2 389	46 926	-47 867	742	-8 801	-6 870	-9 046	-15 309	-7 571	-5 468	5 143	1 252	-10 034	1 741	38 099	-36 437
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-64 809	-65 423	-67 785	-114 711	-66 844	-67 586	-58 785	-51 914	-42 869	-27 560	-19 988	-14 520	-19 663	-20 915	-10 881	-12 621	-50 720
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-65 423	-67 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2023	schéma micro	19-12-2023	2023-00530610	PDF
31-03-2022	schéma micro	03-11-2022	2022-20482457	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	08-11-2021	2021-77100247	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	31-12-2020	2020-77900528	PDF
31-03-2019	schéma complet	10-12-2019	2019-76100226	PDF
31-03-2018	schéma complet	13-08-2018	2018-45500144	PDF
31-03-2017	schéma complet	01-12-2017	2017-70900540	PDF
31-03-2016	schéma complet	22-08-2016	2016-45300347	PDF
31-03-2015	schéma complet	25-11-2015	2015-67300248	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	02-10-2014	2014-62900138	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	30-10-2013	2013-64400393	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	29-10-2012	2012-62600453	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	24-11-2011	2011-61600589	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	03-11-2010	2010-60000030	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	30-11-2009	2009-87500237	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	23-06-2008	2008-28500148	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	16-11-2007	2007-80600181	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	31-10-2006	2006-86200713	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	31-10-2005	2005-84602162	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	189 164	194 783	241 695	112 420	148 407	94 115	154 431	155 192	95 929	108 385	109 534	203 953	248 629	61 818	85 673	77 597	6 038
Cash-flow	163 887	164 688	206 449	80 564	95 497	37 669	45 091	47 089	37 714	45 066	47 003	135 441	22 718	7 189	71 280	61 776	-15 704
Investissements en immobilisations (approximation)	13 241	71 968	0	475 163	395 668	14 832	2 519	37 628	4 867	8 201	30 682	217 267	594 740	618 139	358 540	18 571	56 951
Variation des valeurs disponibles	-	7 004	-6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	23 476	-126 434	-219 598	-422 234	-173 709	135 672	73 297	35 127	17 120	28 233	-43 791	-190 508	-166 680	-39 070	-42 234	-53 336	-87 240
Marge EBIT	-	-	-	-12,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6 %	-16,2 %
Solvabilité	4,6 %	4,4 %	4,2 %	1,1 %	4,3 %	4,7 %	5,1 %	5,7 %	6,2 %	7,0 %	7,5 %	7,0 %	7,0 %	10,0 %	24,1 %	6,0 %	-10,8 %
Liquidité générale	1,17	0,33	0,08	0,18	0,21	3,34	1,86	2,04	1,29	1,56	0,39	0,21	0,28	0,77	0,30	0,01	0,00
Taux d'endettement	20,61	21,48	22,97	86,71	22,46	20,49	18,56	16,49	15,06	12,90	12,29	13,27	13,27	9,03	3,16	15,75	-
ROE	0,9 %	3,4 %	68,8 %	-224,6 %	1,1 %	-12,9 %	-8,9 %	-10,8 %	-16,4 %	-7,0 %	-4,7 %	4,2 %	1,1 %	-8,7 %	1,4 %	284,3 %	-
ROA	0,0 %	0,2 %	2,9 %	-2,6 %	0,0 %	-0,6 %	-0,5 %	-0,6 %	-1,0 %	-0,5 %	-0,4 %	0,3 %	0,1 %	-0,9 %	0,3 %	17,0 %	-15,9 %
Couverture des intérêts	7,68	6,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	261 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	34 jours	278 jours	1972 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 jours	144 jours

Poste	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	13 061 €	71 968 €
Immobilisations financières	180 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	163 273 €	162 300 €

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Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité4,6 %

Liquidité1,17

Rentabilité0,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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