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Faillite clôturéeFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (72 jours) Déposés le 11 octobre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20457830.
Capitaux propres
82 285 €▲ 75,1 %
2020 · 46 982 €
Total actif
106 960 €▼ 16,9 %
2020 · 128 686 €
Résultat net
35 304 €▼ 10,8 %
2020 · 39 583 €
Fonds de roulement
77 524 €▲ 109 %
2020 · 37 016 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2021 ; 2021 se situe 12 % en dessous de 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation41 243 €
2021
Résultat net35 304 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif106 960 €
2021
Capitaux propres82 285 €
2021
Dettes24 675 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement77 524 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation-5 292 €-47 050 €41 243 €▼ 12,3 %
Résultat net-5 001 €-39 583 €35 304 €▼ 10,8 %
Capitaux propres7 399 €-46 982 €▲ 535 %82 285 €▲ 75,1 %
Total actif53 727 €-128 686 €▲ 140 %106 960 €▼ 16,9 %
Dettes46 328 €-81 705 €▲ 76,4 %24 675 €▼ 69,8 %
Fonds de roulement6 048 €-37 016 €▲ 512 %77 524 €▲ 109 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 106 700 €
Actifs immobilisés
4 501 € ▼ 53,0 %
Actifs circulants
102 199 € ▼ 13,9 %
Passif 106 960 €
Capitaux propres
82 285 € ▲ 75,1 %
Dettes
24 675 € ▼ 69,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 63,5 % à 23,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 447 €▼
2020 · 48 756 €
Cash-flow
40 508 €▼
2020 · 41 288 €
Liquidité générale
4,14▲
2020 · 1,45
Taux d'endettement
0,30
ROE
42,9 %▼
2020 · 84,3 %
ROA
33,0 %▲
2020 · 30,8 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
24 675 €▼
2020 · 81 705 €
Impôts
9 475 €▲
2020 · 9 400 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 303 € | 1 706 € | 5 204 € | ▲ 205 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 569 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -4 755 € | 49 190 € | 47 016 € | ▼ 4,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 292 € | 47 050 € | 41 243 € | ▼ 12,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 3 656 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 375 € | 2 533 € | 3 656 € | ▲ 44,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 120 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 83 € | 600 € | 120 € | ▼ 80,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 001 € | 48 983 € | 44 779 € | ▼ 8,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 9 400 € | 9 475 € | ▲ 0,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 001 € | 39 583 € | 35 304 € | ▼ 10,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 001 € | 39 583 € | 35 304 € | ▼ 10,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 53 727 € | 128 686 € | 106 960 € | ▼ 16,9 % |
| Frais d'établissement20 | 491 € | 381 € | 260 € | ▼ 31,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 860 € | 9 585 € | 4 501 € | ▼ 53,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 860 € | 9 585 € | 4 501 € | ▼ 53,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 131 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 3 369 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 52 376 € | 118 721 € | 102 199 € | ▼ 13,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 50 626 € | 68 158 € | 90 133 € | ▲ 32,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 16 499 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 73 634 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 749 € | 50 014 € | 12 066 € | ▼ 75,9 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 53 727 € | 128 686 € | 106 960 € | ▼ 16,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 7 399 € | 46 982 € | 82 285 € | ▲ 75,1 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | 12 400 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 001 € | 34 582 € | 69 885 € | ▲ 102 % |
| Dettes17/49 | 46 328 € | 81 705 € | 24 675 € | ▼ 69,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 46 328 € | 81 705 € | 24 675 € | ▼ 69,8 % |
| Dettes commerciales44 | 34 698 € | 68 555 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 24 675 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 18 875 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 5 800 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 001 € | 39 583 € | 35 304 € | ▼ 10,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 303 € | 1 706 € | 5 204 € | ▲ 205 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 698 € | 41 288 € | 40 508 € | ▼ 1,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -10 430 € | -120 € | ▲ 98,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 48 264 € | -37 947 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 11-10-2022 | 2022-20457830 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-10-2021 | 2021-74000481 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 18-12-2020 | 2020-76100597 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.