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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 07-01-2026 PDF les 37 dépôts
Capitaux propres
2,5 M €▲ 11,7 %
2024 · 2,2 M €
Total actif
6,9 M €▼ 1,8 %
2024 · 7,0 M €
Résultat net
258 159 €▼ 2,3 %
2024 · 264 124 €
Fonds de roulement
-2,7 M €▼ 55,5 %
2024 · -1,7 M €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
-106 724 €
▼ 94,7 %
2025
20192025
Résultat net
258 159 €
▼ 2,3 %
2025
20192025
Capitaux propres
2,5 M €
▲ 11,7 %
2025
20192025
Total actif
6,9 M €
▼ 1,8 %
2025
20192025
Dettes
4,4 M €
▼ 7,9 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-2,7 M €
▼ 55,5 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-0,06 M €--0,08 M €▼ 32,7 %-0,07 M €▲ 11,8 %-0,09 M €▼ 28,6 %-0,1 M €▼ 55,0 %-0,05 M €▲ 61,7 %-0,1 M €▼ 94,7 %
Résultat net0,2 M €--0,5 M €0,5 M €0,3 M €▼ 45,4 %0,1 M €▼ 48,1 %0,3 M €▲ 89,6 %0,3 M €▼ 2,3 %
Capitaux propres4,9 M €-3,0 M €▼ 37,7 %3,5 M €▲ 16,2 %1,8 M €▼ 49,1 %1,9 M €▲ 7,8 %2,2 M €▲ 13,7 %2,5 M €▲ 11,7 %
Total actif8,5 M €-7,0 M €▼ 17,4 %7,4 M €▲ 5,8 %7,5 M €▲ 1,3 %7,1 M €▼ 6,1 %7,0 M €▼ 1,0 %6,9 M €▼ 1,8 %
Dettes3,6 M €-4,0 M €▲ 9,8 %3,9 M €▼ 2,1 %5,7 M €▲ 46,6 %5,1 M €▼ 10,4 %4,8 M €▼ 6,5 %4,4 M €▼ 7,9 %
Fonds de roulement-0,8 M €--0,9 M €▼ 11,1 %-0,9 M €▲ 3,9 %-0,9 M €▼ 6,6 %-2,6 M €▼ 187 %-1,7 M €▲ 33,6 %-2,7 M €▼ 55,5 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 106 724 €, plus lourde que la perte de 54 812 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 6,9 M €
Actifs immobilisés
6,6 M € ▲ 7,0 %
Actifs circulants
329 608 € ▼ 62,5 %
Passif 6,9 M €
Capitaux propres
2,5 M € ▲ 11,7 %
Dettes
4,4 M € ▼ 7,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,6 % à 64,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-13 387 €▼
2024 · 33 160 €
Cash-flow
351 495 €▼
2024 · 352 096 €
Liquidité générale
0,11▼
2024 · 0,33
Taux d'endettement
1,80▼
2024 · 2,19
ROE
10,5 %▼
2024 · 12,0 %
ROA
3,8 %▼
2024 · 3,8 %
Couverture des intérêts
-0,14▼
2024 · 0,39
Dettes ≤ 1 an
3,0 M €▲
2024 · 2,6 M €
Dettes > 1 an
1,4 M €▼
2024 · 2,2 M €
Impôts
0 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 148 351 € | 6 387 € | 15 219 € | 39 347 € |
| Immobilisations financières | 10 564 € | - | - | 481 600 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 107 351 € | 110 921 € | 87 972 € | 93 336 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 38 457 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 72 392 € | 91 042 € | 98 933 € | 107 351 € | 110 921 € | 87 972 € | 93 336 € | ▲ 6,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 9 559 € | 8 856 € | 8 326 € | 8 844 € | ▲ 6,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 11 974 € | 9 728 € | 28 078 € | 24 687 € | -23 190 € | 41 486 € | -4 543 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -61 286 € | -81 314 € | -71 722 € | -92 223 € | -142 968 € | -54 812 € | -106 724 € | ▼ 94,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 414 370 € | 368 790 € | 404 450 € | 458 590 € | ▲ 13,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 592 877 € | 33 752 € | 624 223 € | 414 370 € | 368 790 € | 402 310 € | 458 590 € | ▲ 14,0 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | 2 140 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 53 492 € | 86 498 € | 85 514 € | 93 708 € | ▲ 9,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 289 098 € | 62 643 € | 60 203 € | 53 492 € | 86 498 € | 85 514 € | 93 708 € | ▲ 9,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 242 493 € | -542 171 € | 492 298 € | 268 655 € | 139 325 € | 264 124 € | 258 159 € | ▼ 2,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | - | - | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 242 493 € | -542 171 € | 492 298 € | 268 655 € | 139 325 € | 264 124 € | 258 159 € | ▼ 2,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 242 493 € | -542 171 € | 492 298 € | 268 655 € | 139 325 € | 264 124 € | 258 159 € | ▼ 2,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 8,5 M € | 7,0 M € | 7,4 M € | 7,5 M € | 7,1 M € | 7,0 M € | 6,9 M € | ▼ 1,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8,2 M € | 6,9 M € | 7,1 M € | 7,2 M € | 6,9 M € | 6,1 M € | 6,6 M € | ▲ 7,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | ▼ 3,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 2,6 M € | 2,5 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | ▼ 3,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 6,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 6,2 M € | 4,4 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,4 M € | 4,3 M € | 4,8 M € | ▲ 11,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | ▼ 62,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 14,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 14,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | ▼ 76,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | ▼ 10,7 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 8,5 M € | 7,0 M € | 7,4 M € | 7,5 M € | 7,1 M € | 7,0 M € | 6,9 M € | ▼ 1,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 4,9 M € | 3,0 M € | 3,5 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | 2,5 M € | ▲ 11,7 % |
| Apport10/11 | 3,0 M € | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Réserves13 | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | ▲ 20,7 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | ▲ 20,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -0,2 M € | 0,3 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 3,6 M € | 4,0 M € | 3,9 M € | 5,7 M € | 5,1 M € | 4,8 M € | 4,4 M € | ▼ 7,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 4,4 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,4 M € | ▼ 36,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 4,4 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,4 M € | ▼ 36,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 3,0 M € | ▲ 15,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 51,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▲ 5,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▲ 5,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,9 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 3,0 M € | ▲ 19,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | -0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 2,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | ▲ 6,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,3 M € | -0,5 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 0,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | -0,5 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | -0,2 M € | 0,7 M € | -0,6 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 07-01-2026 | 2026-00004722 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 31-01-2025 | 2025-00028343 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 31-01-2024 | 2024-00025144 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 30-01-2023 | 2023-00018332 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 07-01-2022 | 2022-00400255 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 29-01-2021 | 2021-03900206 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 31-01-2020 | 2020-04300416 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 31-01-2019 | 2019-04700143 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 22-12-2017 | 2017-73200502 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 29-12-2016 | 2016-72000412 |