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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	122 651	111 658	117 711	142 711	157 188	73 156	98 517	85 626
Actifs immobilisés`21/28`	12 646	32 359	47 982	66 786	87 423	23 901	31 784	61 818
Immobilisations corporelles`22/27`	10 881	30 842	44 972	64 623	85 260	21 738	31 121	61 455
Installations, machines et outillage`23`	1 047	1 786	-	-	-	798	1 595	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 543	2 425	-	1 310	2 619	3 929	7 437	45 720
Location-financement et droits similaires`25`	4 159	20 796	37 432	54 069	74 639	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	4 131	5 835	7 540	9 244	8 001	9 144	10 287	-
Immobilisations financières`28`	1 766	1 517	3 010	2 163	2 163	2 163	663	363
Actifs circulants`29/58`	110 005	79 299	69 729	75 925	69 766	49 255	66 733	23 808
Créances à un an au plus`40/41`	99 469	70 320	63 411	60 271	62 563	38 207	51 564	18 266
Créances commerciales`40`	88 235	70 320	63 411	60 271	62 563	33 771	48 600	14 354
Autres créances`41`	11 234	-	-	-	-	4 436	2 964	3 912
Valeurs disponibles`54/58`	6 594	5 502	1 886	11 587	3 993	10 768	14 218	1 620
Comptes de régularisation`490/1`	3 942	3 477	4 431	4 067	3 209	280	951	3 922
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	122 651	111 658	117 711	142 711	157 188	73 156	98 517	85 626
Capitaux propres`10/15`	81 252	67 763	61 055	58 988	53 254	44 642	27 751	21 813
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Réserves`13`	75 052	61 563	54 855	52 788	47 054	38 442	21 551	15 613
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 078	781
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	73 192	59 703	52 995	50 928	45 194	36 582	20 473	14 832
Dettes`17/49`	41 399	43 895	56 656	83 723	103 934	28 514	70 766	63 813
Dettes à plus d'un an`17`	-	15 247	29 140	42 848	56 374	3 980	5 586	20 262
Dettes financières`170/4`	-	15 247	29 140	42 848	56 374	3 980	5 586	20 262
Dettes à un an au plus`42/48`	41 399	28 648	27 517	40 875	47 560	24 534	65 180	43 551
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 247	13 893	13 708	13 526	17 326	3 455	3 153	19 913
Dettes commerciales`44`	15 971	10 633	8 743	12 376	18 726	8 110	40 336	14 972
Fournisseurs`440/4`	15 971	10 633	8 743	12 376	18 726	8 110	40 336	14 972
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 500	3 515	5 065	14 973	11 443	12 052	21 690	8 667
Impôts`450/3`	9 082	3 210	4 547	7 513	6 483	11 796	18 997	6 591
Rémunérations et charges sociales`454/9`	418	305	517	7 460	4 960	256	2 693	2 076
Autres dettes`47/48`	681	607	-	-	65	917	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	8	2 811	413	4	11 000	8 750	5	0
Marge brute d'exploitation`9900`	92 051	88 398	84 889	168 860	145 051	88 978	138 781	230 602
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	48 393	51 718	55 994	130 638	110 241	56 574	102 737	176 807
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 962	18 993	19 651	23 444	19 662	9 383	9 383	26 794
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 401	3 513	2 658	3 149	2 774	999	599	1 929
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	0	1 453	-	4 053	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	20 295	14 174	6 585	11 629	10 921	22 022	22 009	25 072
Produits financiers`75/76B`	22	-	-	-	10	91	-	-
Produits financiers récurrents`75`	22	-	-	-	10	91	-	-
Charges financières`65/66B`	2 221	3 154	4 403	3 296	3 219	1 017	1 366	2 959
Charges financières récurrentes`65`	2 221	1 914	1 182	1 360	1 257	901	1 153	2 501
Charges financières non récurrentes`66B`	-	1 240	3 221	1 936	1 962	116	213	458
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18 095	11 020	2 182	8 333	7 712	21 096	20 643	22 113
Impôts sur le résultat`67/77`	4 606	4 312	115	2 600	-901	4 205	14 705	6 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 489	6 708	2 067	5 733	8 613	16 891	5 938	15 613
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 489	6 708	2 067	5 733	8 613	16 891	5 938	15 613
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 489	6 708	2 067	5 733	8 613	16 891	5 938	15 613
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 489	6 708	2 067	5 733	8 613	16 891	5 938	15 613
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	782	297	781
Aux autres réserves`6921`	13 489	6 708	2 067	5 733	8 613	16 108	5 641	14 832
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2,6	2	3	2,8	2	2	1,9
Heures prestées`1013`	1 424	1 352	1 336	3 597	3 349	1 546	3 177	55 635
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00470540	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00439433	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-06-2024	2024-00169578	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-06-2023	2023-00101298	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-06-2022	2022-20054261	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-07-2021	2021-28800006	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-06-2020	2020-20000098	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-06-2019	2019-15300430	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	40 257	33 167	26 236	35 073	30 582	31 405	31 392	51 865
Cash-flow	33 451	25 701	21 718	29 177	28 274	26 274	15 321	42 407
Investissements en immobilisations	249	4 863	847	2 807	83 183	1 500	25 069	88 611
Variation des valeurs disponibles	1 092	3 616	-9 701	7 594	-6 775	-3 450	12 598	-
Fonds de roulement	68 606	50 651	42 213	35 050	22 206	24 721	1 553	-19 743
Solvabilité	66,2 %	60,7 %	51,9 %	41,3 %	33,9 %	61,0 %	28,2 %	25,5 %
Liquidité générale	2,66	2,77	2,53	1,86	1,47	2,01	1,02	0,55
Taux d'endettement	0,51	0,65	0,93	1,42	1,95	0,64	2,55	2,93
ROE	16,6 %	9,9 %	3,4 %	9,7 %	16,2 %	37,8 %	21,4 %	71,6 %
ROA	11,0 %	6,0 %	1,8 %	4,0 %	5,5 %	23,1 %	6,0 %	18,2 %
Couverture des intérêts	18,12	17,33	22,20	25,79	24,33	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	2	3	3
à temps plein	2	3	2	3	3
en équivalents temps plein	2	3	2	3	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2,6	2	3	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	3	3
Entrées	-	2	0	-	2
Sorties	-	1	1	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	4 863 €	-	2 807 €	83 183 €
Immobilisations financières	249 €	-	847 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 962 €	18 993 €	19 651 €	23 444 €	19 662 €

ELTEVA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,2 %

Liquidité2,66

Rentabilité11,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP24 197 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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