ELTEE (0560.891.711) : finances et comptes annuels

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	232 295	184 636	247 036	263 224	212 798	219 740	189 343	249 896	192 828	218 264	178 618
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	16 169	30 785	45 409	60 160	416	1 166	1 281	557	2 984	10 162	18 695
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Immobilisations corporelles`22/27`	16 169	30 785	45 409	60 160	416	1 166	1 281	432	2 859	10 037	18 570
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	413	825	177	885
Mobilier et matériel roulant`24`	16 169	30 785	45 409	60 160	416	1 166	1 281	19	2 034	9 859	17 685
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	125	125	125	125
Actifs circulants`29/58`	216 126	153 851	201 627	203 064	212 382	218 574	188 063	249 339	189 844	208 102	159 923
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Créances à un an au plus`40/41`	18 295	31 145	21 344	23 377	22 506	21 750	24 698	20 328	26 885	24 647	16 989
Créances commerciales`40`	18 295	20 328	21 344	23 377	22 506	21 750	21 296	20 328	26 885	24 647	16 770
Autres créances`41`	0	10 817	-	-	-	-	3 402	-	-	0	219
Placements de trésorerie`50/53`	39 000	3 000	40 000	30 000	-	-	-	-	-	0	-
Valeurs disponibles`54/58`	158 514	119 421	139 055	146 865	189 646	196 598	163 144	227 194	162 757	183 275	142 614
Comptes de régularisation`490/1`	317	285	1 227	2 822	230	226	220	1 817	201	180	320
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	232 295	184 636	247 036	263 224	212 798	219 740	189 343	249 896	192 828	218 264	178 618
Capitaux propres`10/15`	98 028	138 797	183 603	102 310	102 310	102 310	102 310	236 069	156 253	102 314	96 110
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	0	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Réserves`13`	79 428	120 197	165 003	83 710	83 710	83 710	83 710	217 469	137 653	83 714	83 710
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Réserves disponibles`133`	79 428	120 197	165 003	83 710	81 850	81 850	81 850	215 609	135 793	81 854	81 850
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes`17/49`	134 268	45 839	63 433	160 914	110 488	117 430	87 033	13 827	36 575	115 950	82 508
Dettes à plus d'un an`17`	0	5 402	21 340	36 884	-	-	-	-	-	783	10 067
Dettes financières`170/4`	0	5 402	21 340	36 884	-	-	-	-	-	783	10 067
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes à un an au plus`42/48`	134 268	40 437	42 094	123 501	110 488	117 430	87 033	13 827	36 575	115 167	72 441
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 402	15 938	15 544	15 160	-	-	-	-	783	9 283	9 070
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes commerciales`44`	2 238	2 233	2 223	4 144	4 555	2 468	3 063	4 731	2 455	2 805	2 367
Fournisseurs`440/4`	2 238	2 233	2 223	4 144	4 555	2 468	3 063	4 731	2 455	2 805	2 367
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 356	13 320	16 345	28 662	27 774	31 889	24 521	8 280	32 361	50 723	59 739
Impôts`450/3`	18 356	13 320	16 345	28 662	27 774	31 889	24 521	8 280	32 361	50 723	59 739
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres dettes`47/48`	108 272	8 947	7 982	75 535	78 159	83 073	59 449	816	975	52 356	1 265
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	529	-	-	-	-	-	0	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	6 250	-	-	-	-	-	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	109 486	17 552	119 921	119 100	112 268	121 324	88 636	105 073	88 740	109 926	157 971
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 616	14 624	14 750	13 046	750	714	983	2 427	8 415	8 533	14 934
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	804	780	755	774	888	885	913	865	855	467	818
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	94 066	2 148	104 416	105 279	110 629	119 725	86 741	101 781	79 469	100 926	142 219
Produits financiers`75/76B`	1 022	8 958	353	-	0	17	94	58	131	283	112
Produits financiers récurrents`75`	1 022	8 958	353	-	0	17	94	58	131	283	112
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Charges financières`65/66B`	420	821	1 197	1 157	62	65	42	54	164	455	761
Charges financières récurrentes`65`	420	821	1 197	1 157	62	65	42	54	164	455	761
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	94 668	10 285	103 571	104 123	110 567	119 677	86 793	101 785	79 437	100 754	141 570
Impôts sur le résultat`67/77`	19 967	1 495	22 279	23 056	23 437	26 023	18 542	21 969	25 497	36 175	56 260
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	74 702	8 789	81 292	81 067	87 129	93 655	68 250	79 816	53 940	64 578	85 310
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	74 702	8 789	81 292	81 067	87 129	93 655	68 250	79 816	53 940	64 578	85 310
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	74 702	8 789	81 292	81 067	87 129	93 655	68 250	79 816	53 940	64 578	85 310
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	91 941	53 595	-	-	-	-	133 759	-	-	0	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	51 172	8 789	81 292	-	-	-	-	79 816	53 940	3	83 710
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	51 172	8 789	81 292	-	-	-	-	79 816	53 940	3	81 850
Bénéfice à distribuer`694/7`	115 471	53 595	0	81 067	87 129	93 655	202 009	-	-	64 575	1 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	115 471	53 595	0	81 067	87 129	93 655	202 009	-	-	64 575	1 600
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	27-04-2026	2026-00087979	PDF
31-03-2025	schéma micro	30-06-2025	2025-00220567	PDF
31-03-2024	schéma micro	05-07-2024	2024-00211447	PDF
31-03-2023	schéma micro	06-06-2023	2023-00108235	PDF
31-03-2022	schéma micro	28-06-2022	2022-20098687	PDF
31-03-2021	schéma micro	23-08-2021	2021-51100361	PDF
31-03-2020	schéma micro	29-08-2020	2020-46800073	PDF
31-03-2019	schéma micro	18-07-2019	2019-33900038	PDF
31-03-2018	schéma micro	12-10-2018	2018-69400074	PDF
31-03-2017	schéma micro	19-07-2017	2017-33500031	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	04-10-2016	2016-64700367	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	108 682	16 772	119 166	118 326	111 380	120 439	87 723	104 208	87 885	109 459	157 153
Cash-flow	89 317	23 413	96 043	94 113	87 880	94 368	69 233	82 243	62 355	73 112	100 244
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	72 790	0	599	1 832	0	1 238	0	33 629
Variation des valeurs disponibles	39 093	-19 634	-7 810	-42 781	-6 952	33 454	-64 049	64 436	-20 518	40 662	-
Fonds de roulement	81 858	113 414	159 533	79 563	101 894	101 144	101 029	235 512	153 269	92 935	87 482
Solvabilité	42,2 %	75,2 %	74,3 %	38,9 %	48,1 %	46,6 %	54,0 %	94,5 %	81,0 %	46,9 %	53,8 %
Liquidité générale	1,61	3,80	4,79	1,64	1,92	1,86	2,16	18,03	5,19	1,81	2,21
Taux d'endettement	1,37	0,33	0,35	1,57	1,08	1,15	0,85	0,06	0,23	1,13	0,86
ROE	76,2 %	6,3 %	44,3 %	79,2 %	85,2 %	91,5 %	66,7 %	33,8 %	34,5 %	63,1 %	88,8 %
ROA	32,2 %	4,8 %	32,9 %	30,8 %	40,9 %	42,6 %	36,0 %	31,9 %	28,0 %	29,6 %	47,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	20,44	99,56	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	72 790 €	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 616 €	14 624 €	14 750 €	13 046 €	750 €

ELTEE

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité42,2 %

Liquidité1,61

Rentabilité32,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ELTEE

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