ELTECO (0429.262.513) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	146 413	137 097	127 991	130 654	113 771	107 343	116 996	124 809	443 350	447 076	462 249	458 069	468 617	505 560	517 967	517 025	537 035	584 136	599 519	611 002
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	132	264	7 708	15 617	22 866	30 643	1 864	137	4 532	8 514	12 221	19 246	6 457	10 378	276 567	281 425
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	132	264	7 708	15 617	22 866	30 643	1 864	137	4 532	8 514	12 221	19 246	6 457	10 378	9 015	13 873
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	919	1 680	2 442
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	132	264	7 708	15 617	22 866	30 643	1 864	137	4 532	8 514	12 221	19 246	6 163	9 459	7 335	11 431
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267 552	267 552
Actifs circulants`29/58`	146 413	137 097	127 991	130 654	113 639	107 079	109 288	109 192	420 484	416 433	460 385	457 932	464 085	497 046	505 746	497 779	530 578	573 758	322 952	329 577
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 759	1 023	48	75	157	246	124	305	525	566	851	2 252	2 065	491	731	996	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1 759	1 023	48	75	157	246	124	305	525	566	851	2 252	2 065	491	731	996	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	1 954	836	11 100	252	462	1 164	3 565	1 632	8 493	4 578	5 750	2 700	3 094	19 148	7 717	7 680	7 120	233 728	258 681
Créances commerciales`40`	-	1 025	524	11 100	252	360	1 164	595	-	3 000	3 899	4 708	1 713	1 753	17 936	2 574	2 679	1 313	32 928	32 062
Autres créances`41`	-	929	312	-	-	102	-	2 970	1 632	5 493	679	1 042	987	1 341	1 212	5 143	5 001	5 807	200 800	226 619
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	32 994	42 699	42 699	40 102	34 854	27 152	31 031	24 833	21 860	21 875	20 001	20 749	21 126	21 573	20 250	19 441	17 395	-
Valeurs disponibles`54/58`	143 929	133 272	93 121	75 862	69 350	65 015	72 489	77 142	386 254	379 489	428 196	423 172	431 613	466 636	459 289	462 263	496 339	539 683	62 590	69 465
Comptes de régularisation`490/1`	725	848	991	918	1 181	1 254	657	1 028	1 042	3 052	4 900	4 883	7 706	6 076	5 452	5 230	6 309	7 514	9 239	1 431
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	146 413	137 097	127 991	130 654	113 771	107 343	116 996	124 809	443 350	447 076	462 249	458 069	468 617	505 560	517 967	517 025	537 035	584 136	599 519	611 002
Capitaux propres`10/15`	141 152	133 960	122 176	125 597	110 589	104 072	114 168	118 418	124 367	442 899	457 199	456 457	462 357	503 594	514 274	514 368	536 801	562 430	549 023	554 707
Apport`10/11`	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	391 847	391 847	391 847	391 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847
Capital`10`	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	391 847	391 847	391 847	391 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847	76 847
Réserves`13`	503 236	496 044	496 044	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045	496 045
Réserves indisponibles`130/1`	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	476 801	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610	469 610
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-438 931	-438 931	-450 716	-447 295	-462 303	-468 820	-458 724	-454 474	-448 525	-444 993	-430 693	-431 435	-425 535	-69 298	-58 618	-58 524	-36 091	-10 462	-23 869	-18 185
Dettes`17/49`	5 262	3 136	5 815	5 057	3 182	3 271	2 828	6 391	318 983	4 177	5 050	1 612	6 260	1 966	3 693	2 657	234	21 706	50 496	56 295
Dettes à un an au plus`42/48`	5 262	3 136	5 815	5 057	3 182	3 271	2 828	6 391	318 983	4 177	5 050	1 612	6 260	1 966	3 693	2 657	234	21 706	50 496	56 295
Dettes commerciales`44`	2 410	137	504	650	745	471	49	1 505	1 484	1 497	2 138	1 576	3 760	1 715	704	157	234	101	2 122	5 107
Fournisseurs`440/4`	2 410	137	504	650	745	471	49	1 505	1 484	1 497	2 138	1 576	3 760	1 715	704	157	234	101	2 122	5 107
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	679	544	428	1 942	319	467	386	251	217	7	682	36	29	251	558	2 500	-	2 875	-	-
Impôts`450/3`	679	544	428	1 942	319	467	386	251	217	7	682	36	29	251	558	81	-	2 875	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 419	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2 173	2 455	4 883	2 465	2 118	2 333	2 393	4 635	317 282	2 673	2 230	-	2 471	-	2 431	-	-	18 730	48 374	51 188
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	207	-	-	-	-	18	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 016	9 068	9 588	17 513	5 268	-7 025	-1 148	8 171	889	1 841	7 265	-1 505	-3 576	-12 186	9 167	-6 380	-32 952	-22 115	-656	-8 593
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 884	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	132	132	7 444	7 909	7 909	7 777	7 777	603	4 395	4 395	4 383	7 025	7 748	3 921	4 070	4 858	5 133
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	2 526	-	-	-	-	-	-	31 148	-	3 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 967	2 376	3 180	2 335	976	630	2 401	6 889	4 337	10 886	8 143	3 071	2 545	2 428	6 007	8 529	609	838	918	1 102
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 049	6 692	6 408	15 046	4 160	-15 099	-11 458	-6 627	-11 225	-17 205	-4 007	-8 971	-10 516	-18 997	-7 749	-22 657	-37 482	-58 171	-6 432	-18 328
Produits financiers`75/76B`	1 983	5 210	32	57	2 598	5 292	7 732	5 023	8 259	3 153	5 026	3 290	5 008	8 552	7 787	430	12 102	71 739	916	730
Produits financiers récurrents`75`	1 983	2 037	32	57	-	44	30	5 023	3 205	2 946	5 026	3 290	5 008	8 552	7 787	430	12 102	71 739	916	730
Produits financiers non récurrents`76B`	-	3 173	-	-	2 598	5 248	7 702	-	5 054	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	120	117	9 860	95	188	112	352	4 181	368	164	199	138	650	127	152	206	386	161	173	200
Charges financières récurrentes`65`	120	117	155	95	188	112	352	4 181	368	164	199	138	650	127	152	206	386	161	173	200
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	9 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 911	11 784	-3 421	15 008	6 570	-9 919	-4 078	-5 785	-3 334	-14 216	838	-5 819	-6 158	-10 572	-94	-22 433	-25 766	13 407	-5 689	-17 798
Impôts sur le résultat`67/77`	719	-	-	-	53	177	172	164	198	84	96	81	79	108	-	-	-137	-	-5	109
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 192	11 784	-3 421	15 008	6 517	-10 096	-4 250	-5 949	-3 532	-14 300	742	-5 900	-6 237	-10 680	-94	-22 433	-25 629	13 407	-5 684	-17 907
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 192	11 784	-3 421	15 008	6 517	-10 096	-4 250	-5 949	-3 532	-14 300	742	-5 900	-6 237	-10 680	-94	-22 433	-25 629	13 407	-5 684	-17 907
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-431 739	-438 931	-450 716	-447 295	-462 303	-468 820	-458 724	-454 474	-448 525	-444 993	-430 693	-431 435	-75 535	-69 298	-58 618	-58 524	-36 091	-10 462	-23 869	-18 185
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-438 931	-450 716	-447 295	-462 303	-468 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	7 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00187462	PDF
31-12-2024	schéma micro	06-06-2025	2025-00121949	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-07-2024	2024-00267091	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-07-2023	2023-00223572	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-07-2022	2022-20162387	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-26800393	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-30700399	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-06-2019	2019-25000517	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-06-2018	2018-25600234	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-06-2017	2017-20500122	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-23200167	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	09-07-2015	2015-28300029	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-06-2014	2014-21300359	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-06-2013	2013-18100474	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-07-2012	2012-31800503	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-08-2011	2011-41400347	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-07-2010	2010-25800394	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-06-2009	2009-27000210	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-06-2008	2008-23700352	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	11-06-2007	2007-22500200	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-06-2006	2006-28802036	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	23-06-2005	2005-32201840	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	11-08-2004	2004-59604825	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-07-2003	2003-48802194	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	28-08-2002	2002-50802477	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-07-2001	2001-37302452	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	26-09-2000	2000-58701664	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	01-10-1999	1999-50802157	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	11-02-1999	1999-03001441	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	24-09-1997	1997-45105082	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	22-08-1996	1996-41005125	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	07-07-1995	1995-37701190	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	13-07-1994	1994-29502669	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	07-09-1993	1993-35000161	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	28-08-1992	1992-29804110	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	16-07-1991	1991-18303137	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	19-06-1990	1990-09703148	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	14-06-1989	1989-08305174	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	01-07-1988	1988-13501891	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	15 178	4 292	-7 655	-3 549	1 282	-3 448	-9 428	-3 404	-4 576	-6 121	-14 614	-724	-14 909	-33 561	-54 101	-1 574	-13 195
Cash-flow	-	-	-	15 140	6 649	-2 652	3 659	1 960	4 245	-6 523	1 345	-1 505	-1 842	-6 297	6 931	-14 685	-21 708	17 477	-826	-12 774
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	0	0	660	0	36 556	2 330	0	413	676	0	20 537	0	12 754	0	1 472
Variation des valeurs disponibles	10 657	40 151	17 259	6 512	4 335	-7 474	-4 653	-309 112	6 765	-48 707	5 024	-8 441	-35 023	7 347	-2 974	-34 076	-43 344	477 093	-6 875	-
Fonds de roulement	141 152	133 960	122 176	125 597	110 457	103 808	106 460	102 801	101 501	412 256	455 335	456 320	457 825	495 080	502 053	495 122	530 344	552 052	272 456	273 282
Solvabilité	96,4 %	97,7 %	95,5 %	96,1 %	97,2 %	97,0 %	97,6 %	94,9 %	28,1 %	99,1 %	98,9 %	99,6 %	98,7 %	99,6 %	99,3 %	99,5 %	100,0 %	96,3 %	91,6 %	90,8 %
Liquidité générale	27,83	43,71	22,01	25,84	35,71	32,74	38,64	17,09	1,32	99,70	91,17	-	74,13	-	-	-	-	26,43	6,40	5,85
Liquidité immédiate	27,49	43,38	22,00	25,82	35,66	32,66	38,60	17,04	1,32	99,56	91,00	-	73,81	-	-	-	-	26,43	6,40	5,85
Taux d'endettement	0,04	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,05	2,56	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,04	0,09	0,10
ROE	5,1 %	8,8 %	-2,8 %	11,9 %	5,9 %	-9,7 %	-3,7 %	-5,0 %	-2,8 %	-3,2 %	0,2 %	-1,3 %	-1,3 %	-2,1 %	0,0 %	-4,4 %	-4,8 %	2,4 %	-1,0 %	-3,2 %
ROA	4,9 %	8,6 %	-2,7 %	11,5 %	5,7 %	-9,4 %	-3,6 %	-4,8 %	-0,8 %	-3,2 %	0,2 %	-1,3 %	-1,3 %	-2,1 %	0,0 %	-4,3 %	-4,8 %	2,3 %	-0,9 %	-2,9 %
Couverture des intérêts	-	-	-	plus de 100	22,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELTECO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,4 %

Liquidité27,83

Rentabilité4,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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