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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 05-05-2022 PDF les 42 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,2 M €
Estimé : probablement entre 720 000 € et 2,0 M €
Total actif
12,2 M €▼ 7,4 %
2020 · 13,1 M €
Résultat net
-63 €
2020 · 1,7 M €
Fonds de roulement
1,4 M €▼ 55,9 %
2020 · 3,1 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
21 533 €
▼ 98,2 %
2021
20182021
Résultat net
-63 €
2021
20182021
Capitaux propres
9,2 M €
=
2021
20182021
Total actif
12,2 M €
▼ 7,4 %
2021
20182021
Dettes
1,8 M €
▼ 34,0 %
2021
20182021
Fonds de roulement
1,4 M €
▼ 55,9 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,4 M €--0,2 M €1,2 M €0,02 M €▼ 98,2 %
Résultat net0,3 M €-0,1 M €▼ 68,9 %1,7 M €▲ 18×-63 €
Capitaux propres7,4 M €-7,5 M €▲ 1,3 %9,2 M €▲ 22,8 %9,2 M €=
Total actif15,8 M €-15,7 M €▼ 0,5 %13,1 M €▼ 16,4 %12,2 M €▼ 7,4 %
Dettes7,4 M €-7,3 M €▼ 1,4 %2,8 M €▼ 62,1 %1,8 M €▼ 34,0 %
Fonds de roulement1,3 M €-0,9 M €▼ 32,5 %3,1 M €▲ 245 %1,4 M €▼ 55,9 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 98 % à celui de 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 12,2 M €
Actifs immobilisés
9,0 M € ▲ 9,2 %
Actifs circulants
3,2 M € ▼ 35,1 %
Passif 12,2 M €
Capitaux propres
9,2 M € =
Provisions
1,2 M € ▼ 2,4 %
Dettes
1,8 M € ▼ 34,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 21,0 % à 14,9 %. La dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
450 057 €▼
2020 · 1,6 M €
Cash-flow
428 460 €▼
2020 · 2,1 M €
Liquidité générale
1,76▼
2020 · 2,74
Taux d'endettement
0,20▲
2020 · 0,10
ROE
0,0 %▼
2020 · 18,6 %
ROA
0,0 %▼
2020 · 13,0 %
Couverture des intérêts
5,32
Dettes ≤ 1 an
1,8 M €▲
2020 · 1,8 M €
Impôts
8 493 €▼
2020 · 89 139 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1,2 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 428 524 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 7,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 0,2 M € | 1,7 M € | 0,5 M € | ▼ 69,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,4 M € | -0,2 M € | 1,2 M € | 0,02 M € | ▼ 98,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,7 M € | 0,6 M € | 1,3 M € | 0,04 M € | ▼ 96,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,08 M € | ▼ 83,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,03 M € | 2,0 M € | -0,02 M € | - |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,04 M € | 0,002 M € | 0,09 M € | 0,008 M € | ▼ 90,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,1 M € | 1,7 M € | -63 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | 0,02 M € | ▼ 97,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 15,8 M € | 15,7 M € | 13,1 M € | 12,2 M € | ▼ 7,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8,4 M € | 8,7 M € | 8,2 M € | 9,0 M € | ▲ 9,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7,6 M € | 7,9 M € | 7,4 M € | 8,1 M € | ▲ 10,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 8,1 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 7,4 M € | 7,0 M € | 4,9 M € | 3,2 M € | ▼ 35,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 126 € | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 47,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 6,2 M € | 5,4 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | ▲ 53,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,9 M € | 1,3 M € | 3,4 M € | 1,1 M € | ▼ 69,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 15,8 M € | 15,7 M € | 13,1 M € | 12,2 M € | ▼ 7,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 7,4 M € | 7,5 M € | 9,2 M € | 9,2 M € | = |
| Apport10/11 | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 5,9 % |
| Capital10 | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 1,3 M € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Réserves13 | 6,0 M € | 6,1 M € | 7,8 M € | 7,8 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 2,7 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 5,0 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | 215 € | ▼ 94,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 2,4 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 1,2 M € | - |
| Dettes17/49 | 7,4 M € | 7,3 M € | 2,8 M € | 1,8 M € | ▼ 34,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6,0 M € | 6,1 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▲ 1,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | ▲ 479 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,1 M € | 1,7 M € | -63 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 7,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,7 M € | 0,5 M € | 2,1 M € | 0,4 M € | ▼ 79,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,7 M € | 0,06 M € | -1,2 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,5 M € | 2,1 M € | -2,4 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 42 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 05-05-2022 | 2022-20020538 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 03-06-2021 | 2021-16900529 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 28-04-2020 | 2020-10300032 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 04-06-2019 | 2019-15700576 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 17-05-2018 | 2018-13000255 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 09-05-2017 | 2017-11600313 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 21-04-2016 | 2016-10500079 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 27-04-2015 | 2015-10500302 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 15-05-2014 | 2014-12500388 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 26-04-2013 | 2013-10300341 |