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Poste	2025	2024
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	752 134	538 106
Actifs immobilisés`21/28`	84 392	105 692
Immobilisations incorporelles`21`	3 604	5 897
Immobilisations corporelles`22/27`	74 307	93 618
Installations, machines et outillage`23`	4 597	6 576
Mobilier et matériel roulant`24`	17 126	14 897
Autres immobilisations corporelles`26`	52 584	72 146
Immobilisations financières`28`	6 481	6 177
Autres immobilisations financières`284/8`	6 481	6 177
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	6 481	6 177
Actifs circulants`29/58`	667 743	432 414
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	407 832	354 773
Stocks`30/36`	325 359	337 896
Approvisionnements`30/31`	323 768	330 535
Acomptes versés`36`	1 590	7 361
Commandes en cours d'exécution`37`	82 474	16 877
Créances à un an au plus`40/41`	169 251	51 057
Créances commerciales`40`	169 251	47 851
Autres créances`41`	-	3 207
Valeurs disponibles`54/58`	86 819	20 791
Comptes de régularisation`490/1`	3 840	5 793
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	752 134	538 106
Capitaux propres`10/15`	324 782	264 287
Apport`10/11`	600 000	600 000
Capital`10`	600 000	600 000
Capital souscrit`100`	600 000	600 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-275 218	-335 713
Dettes`17/49`	427 352	273 819
Dettes à un an au plus`42/48`	427 352	273 819
Dettes commerciales`44`	115 622	213 923
Fournisseurs`440/4`	115 622	213 923
Acomptes reçus sur commandes`46`	14 703	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	48 923	34 428
Impôts`450/3`	5 920	6 080
Rémunérations et charges sociales`454/9`	43 003	28 348
Autres dettes`47/48`	248 104	25 467
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	1,8 M	1,5 M
Chiffre d'affaires`70`	1,8 M	1,4 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	65 597	16 877
Production immobilisée`72`	-	23 188
Autres produits d'exploitation`74`	5 792	11 541
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	1,8 M	1,8 M
Approvisionnements et marchandises`60`	981 930	777 680
Achats`600/8`	975 164	1,1 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	6 766	-330 535
Services et biens divers`61`	483 784	587 163
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	255 409	334 087
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	29 335	36 799
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 001	18 198
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	77 576	-299 446
Produits financiers`75/76B`	1 479	10
Produits financiers récurrents`75`	1 479	10
Autres produits financiers`752/9`	1 479	10
Charges financières`65/66B`	17 736	35 177
Charges financières récurrentes`65`	17 736	35 177
Charges des dettes`650`	9 616	30 844
Autres charges financières`652/9`	8 120	4 334
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	61 319	-334 613
Impôts sur le résultat`67/77`	824	1 100
Impôts`670/3`	824	1 100
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	60 495	-335 713
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	60 495	-335 713
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-275 218	-335 713
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-335 713	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,8	3
Hommes (ETP)`1003`	3,8	3
Intérimaires`1501`	1,5	1,3
Heures prestées`1013`	6 472	9 032
Document	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	11-06-2026	2026-00152842	PDF
31-12-2024	schéma complet	10-06-2025	2025-00130119	PDF

Poste	2025	2024
EBITDA	106 911	-262 647
Cash-flow	89 830	-298 914
Investissements en immobilisations	7 731	136 313
Variation des valeurs disponibles	66 028	-
Fonds de roulement	240 391	158 595
Marge EBIT	4,4 %	-21,3 %
Solvabilité	43,2 %	49,1 %
Liquidité générale	1,56	1,58
Liquidité immédiate	0,61	0,28
Taux d'endettement	1,32	1,04
ROE	18,6 %	-127,0 %
ROA	8,0 %	-62,4 %
Couverture des intérêts	11,12	-8,52
Crédit clients	35 jours	12 jours
Crédit fournisseurs	29 jours	57 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	4	3
à temps plein	4	3
en équivalents temps plein	4	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,8	3
Sous contrat à durée indéterminée	4	3
Entrées	1	3
Sorties	0	0
Intérimaires, nombre moyen	1,5	1,3
Heures de formation	36	56

Poste	2025	2024
Immobilisations corporelles	7 731 €	129 363 €
Immobilisations incorporelles	-	6 950 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	29 335 €	36 799 €

ELEPOWER

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité43,2 %

Liquidité1,56

Rentabilité8,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP67 213 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Commissaire

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