ELECTRO - CARBONE (0450.105.140) : finances et comptes annuels

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ELECTRO - CARBONE

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	89 567	80 745	106 910	113 680	94 000	99 958	71 938	104 006	91 546	88 922	106 095	111 367	163 350	130 335	138 306	145 895	138 432	161 252	159 984
Actifs immobilisés`21/28`	2 381	4 356	17 546	29 220	39 308	43 764	-	-	4 359	4 359	9 905	15 452	20 075	25 579	5 256	6 236	6 541	6 859	13 779
Immobilisations corporelles`22/27`	2 381	4 356	17 546	29 220	39 308	43 764	-	-	-	-	5 547	11 093	15 716	21 220	897	1 877	2 183	2 500	9 420
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	762	220	559	897	1 877	2 183	2 500	1 497
Mobilier et matériel roulant`24`	995	2 970	16 160	27 834	39 308	43 764	-	-	-	-	5 165	10 331	15 496	20 661	-	-	-	-	7 923
Autres immobilisations corporelles`26`	1 386	1 386	1 386	1 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359
Actifs circulants`29/58`	87 186	76 389	89 364	84 460	54 692	56 193	71 938	104 006	87 187	84 564	96 189	95 916	143 275	104 757	133 050	139 659	131 891	154 393	146 205
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 877	11 337	12 353	11 765	12 368	13 262	34 813	55 225	57 263	59 200	64 803	65 031	58 564	54 347	58 207	54 700	58 302	57 964	56 629
Stocks`30/36`	9 877	11 337	12 353	11 765	12 368	13 262	34 813	55 225	57 263	59 200	64 803	65 031	58 564	54 347	58 207	54 700	58 302	57 964	56 629
Créances à un an au plus`40/41`	22 097	19 981	27 750	31 624	9 936	12 485	24 867	40 877	17 074	20 061	24 154	17 794	81 821	36 969	56 586	53 227	48 508	83 419	76 096
Créances commerciales`40`	21 863	18 329	23 643	21 825	9 925	12 335	24 867	40 877	17 074	20 061	24 154	17 791	80 774	35 400	54 514	50 660	48 447	83 419	76 096
Autres créances`41`	234	1 652	4 107	9 798	10	150	-	-	-	-	-	3	1 047	1 569	2 071	2 567	61	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	54 461	44 993	48 466	40 145	31 494	29 733	11 604	7 837	12 850	5 303	6 841	12 493	1 921	11 730	17 707	31 189	24 544	12 133	12 958
Comptes de régularisation`490/1`	751	78	795	927	894	714	654	67	-	-	391	598	970	1 711	551	544	536	877	522
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	89 567	80 745	106 910	113 680	94 000	99 958	71 938	104 006	91 546	88 922	106 095	111 367	163 350	130 335	138 306	145 895	138 432	161 252	159 984
Capitaux propres`10/15`	76 354	77 185	89 266	88 475	72 453	64 842	64 300	56 259	65 704	58 685	60 567	73 705	94 149	98 111	113 487	121 349	119 180	116 215	109 594
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	11 705	32 149	36 111	51 487	59 349	57 180	54 215	47 594
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 505	25 949	29 911	45 287	53 149	50 980	48 015	41 394
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	8 154	8 985	21 066	20 275	4 253	-3 358	-3 900	-11 941	-2 496	-9 515	-7 633	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	13 213	3 560	17 644	25 205	21 547	35 116	7 638	47 748	25 842	30 238	45 528	37 663	69 201	32 225	24 818	24 546	19 253	45 037	50 390
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	5 063	16 944	-	-	-	-	-	3 228	8 069	12 909	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 228	8 069	12 909	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	5 063	16 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	13 213	3 560	17 394	24 955	16 484	17 922	7 638	47 748	25 842	30 238	45 528	34 434	61 132	19 315	24 818	24 546	19 253	45 037	50 390
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 228	4 841	4 841	4 841	-	-	2 950	13 249	13 350
Dettes commerciales`44`	1 610	2 340	1 661	5 700	554	1 837	1 744	31 705	16 110	19 671	27 343	18 413	40 214	8 669	14 286	15 080	12 054	17 908	22 490
Fournisseurs`440/4`	1 610	2 340	1 661	5 700	554	1 837	1 744	31 705	16 110	19 671	27 343	18 413	40 214	8 669	14 286	15 080	12 054	17 908	22 490
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 603	1 220	8 733	5 499	3 436	1 042	573	11 021	4 558	5 699	4 869	7 572	16 077	5 805	10 532	9 466	4 249	13 880	14 550
Impôts`450/3`	1 603	1 220	8 733	3 449	2 236	192	573	11 021	4 558	5 699	4 869	7 572	16 077	5 805	10 532	9 466	4 249	13 880	14 550
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	2 050	1 200	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	10 000	-	7 000	13 756	12 494	15 044	5 321	5 022	5 174	4 868	10 088	3 608	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	250	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 025	-	1 182	486	967	1 453
Marge brute d'exploitation`9900`	11 171	2 080	22 248	37 611	20 473	9 194	8 418	-2 261	8 587	5 662	-5 262	-11 967	2 650	-13 924	-7 760	3 348	9 387	31 936	68 031
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	30	-	1 834	31 245
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 975	13 190	12 916	12 656	11 662	10 941	-	-	-	5 547	5 546	5 767	5 504	6 164	980	1 029	1 274	9 015	9 911
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	1 568	-	-	-	-	-	-	-1 450	-6 766	-1 450	-	9 666
Autres charges d'exploitation`640/8`	907	1 139	1 085	868	807	5 713	802	1 079	886	1 198	1 003	824	1 098	2 950	1 015	1 091	1 064	1 091	1 124
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-	170	6 816	740	-	1 863
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 289	-12 250	8 247	24 086	8 004	-7 461	7 615	-4 908	7 700	-1 082	-11 812	-18 558	-3 952	-23 037	-8 342	7 965	8 499	19 996	16 085
Produits financiers`75/76B`	1 479	883	1 731	3 232	1 303	9 080	1 168	598	40	241	276	834	1 667	1 978	1 639	1 372	1 205	1 736	1 707
Produits financiers récurrents`75`	1 479	883	1 731	3 232	1 303	1 642	1 168	598	40	241	276	834	1 667	1 978	1 639	1 372	1 205	1 736	1 707
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	7 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	146	263	586	1 095	1 481	886	578	4 948	721	957	1 507	2 481	1 583	1 341	991	1 523	1 302	1 664	1 214
Charges financières récurrentes`65`	146	263	586	1 095	1 481	886	578	589	721	957	1 507	2 481	1 583	1 341	991	1 523	1 302	1 664	1 214
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	4 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 622	-11 630	9 392	26 224	7 826	734	8 205	-9 258	7 019	-1 798	-13 043	-20 442	-3 868	-15 376	-7 864	2 180	8 148	21 035	16 168
Impôts sur le résultat`67/77`	453	450	1 601	202	215	192	164	187	-	84	95	1	94	0	-3	11	183	2 414	1 210
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 169	-12 081	7 791	26 022	7 611	542	8 042	-9 445	7 019	-1 882	-13 138	-20 444	-3 962	-15 376	-7 862	2 169	7 965	18 621	14 958
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 169	-12 081	7 791	26 022	7 611	542	8 042	-9 445	7 019	-1 882	-13 138	-20 444	-3 962	-15 376	-7 862	2 169	7 965	18 621	14 958
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 154	8 985	28 066	30 275	4 253	-3 358	-3 900	-11 941	-2 496	-9 515	-13 138	-20 444	-3 962	-15 376	-7 862	2 169	7 965	18 621	14 958
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	8 985	21 066	20 275	4 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 505	20 444	3 962	15 376	7 862	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 169	2 965	6 621	2 958
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 169	2 965	6 621	2 958
Bénéfice à distribuer`694/7`	10 000	-	7 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	12 000	12 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	10 000	-	7 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	12 000	12 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	1 041
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	08-12-2025	2025-00580179	PDF
30-06-2024	schéma micro	04-12-2024	2024-00613558	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00028092	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-01-2023	2023-00016287	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-04300197	PDF
30-06-2020	schéma micro	28-01-2021	2021-03300548	PDF
30-06-2019	schéma micro	10-12-2019	2019-75900599	PDF
30-06-2018	schéma micro	20-12-2018	2018-75200481	PDF
30-06-2017	schéma micro	19-12-2017	2017-72900336	PDF
30-06-2016	schéma complet	12-12-2016	2016-70000225	PDF
30-06-2015	schéma complet	27-11-2015	2015-67800437	PDF
30-06-2014	schéma complet	09-12-2014	2014-68900029	PDF
30-06-2013	schéma complet	18-12-2013	2013-69100281	PDF
30-06-2012	schéma complet	03-12-2012	2012-65800166	PDF
30-06-2011	schéma complet	14-12-2011	2011-64000353	PDF
30-06-2010	schéma complet	17-12-2010	2010-64000205	PDF
30-06-2009	schéma complet	06-01-2010	2010-00700222	PDF
30-06-2008	schéma complet	02-02-2009	2009-03300327	PDF
30-06-2007	schéma complet	15-02-2008	2008-04900228	PDF
30-06-2006	schéma complet	26-01-2007	2007-02701625	PDF
30-06-2005	schéma complet	23-12-2005	2005-91204909	PDF
30-06-2004	schéma complet	23-12-2004	2004-87205123	PDF
30-06-2003	schéma complet	31-12-2003	2003-86702239	PDF
30-06-2002	schéma complet	20-12-2002	2002-77704847	PDF
30-06-2001	schéma complet	03-12-2001	2001-72805093	PDF
30-06-2000	schéma complet	22-12-2000	2000-77300196	PDF
30-06-1999	schéma complet	30-11-1999	1999-61003737	PDF
30-06-1998	schéma complet	07-12-1998	1998-60705190	PDF
30-06-1997	schéma complet	29-12-1997	1997-59101630	PDF
30-06-1996	schéma complet	24-12-1996	1996-55102441	PDF
30-06-1995	schéma complet	27-12-1995	1995-61703749	PDF
30-06-1994	schéma complet	26-01-1995	1995-01501065	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	10 264	940	21 163	36 742	19 666	3 480	-	-	-	4 464	-6 265	-12 791	1 552	-16 873	-7 362	8 993	9 773	29 011	25 996
Cash-flow	11 144	1 110	20 707	38 678	19 272	11 483	-	-	-	3 665	-7 592	-14 677	1 542	-9 212	-6 882	3 197	9 238	27 636	24 869
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 242	2 568	7 205	55 300	-	-	-	0	0	1 144	0	26 487	0	723	956	2 095	1 859
Variation des valeurs disponibles	9 469	-3 473	8 321	8 651	1 762	18 128	3 767	-5 013	7 547	-1 538	-5 652	10 572	-9 809	-5 976	-13 482	6 645	12 411	-825	-
Fonds de roulement	73 973	72 829	71 970	59 505	38 208	38 271	64 300	56 259	61 345	54 326	50 661	61 481	82 143	85 442	108 231	115 113	112 639	109 356	95 815
Solvabilité	85,2 %	95,6 %	83,5 %	77,8 %	77,1 %	64,9 %	89,4 %	54,1 %	71,8 %	66,0 %	57,1 %	66,2 %	57,6 %	75,3 %	82,1 %	83,2 %	86,1 %	72,1 %	68,5 %
Liquidité générale	6,60	21,46	5,14	3,38	3,32	3,14	9,42	2,18	3,37	2,80	2,11	2,79	2,34	5,42	5,36	5,69	6,85	3,43	2,90
Liquidité immédiate	5,85	18,27	4,43	2,91	2,57	2,40	4,86	1,02	1,16	0,84	0,69	0,90	1,39	2,61	3,02	3,46	3,82	2,14	1,78
Taux d'endettement	0,17	0,05	0,20	0,28	0,30	0,54	0,12	0,85	0,39	0,52	0,75	0,51	0,74	0,33	0,22	0,20	0,16	0,39	0,46
ROE	12,0 %	-15,7 %	8,7 %	29,4 %	10,5 %	0,8 %	12,5 %	-16,8 %	10,7 %	-3,2 %	-21,7 %	-27,7 %	-4,2 %	-15,7 %	-6,9 %	1,8 %	6,7 %	16,0 %	13,6 %
ROA	10,2 %	-15,0 %	7,3 %	22,9 %	8,1 %	0,5 %	11,2 %	-9,1 %	7,7 %	-2,1 %	-12,4 %	-18,4 %	-2,4 %	-11,8 %	-5,7 %	1,5 %	5,8 %	11,5 %	9,3 %
Couverture des intérêts	70,52	3,57	36,14	33,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	1 242 €	2 568 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 975 €	13 190 €	12 916 €	12 656 €

ELECTRO - CARBONE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,2 %

Liquidité6,60

Rentabilité10,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ELECTRO - CARBONE

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