El padre (0899.015.992) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8,3 M	8,5 M	6,6 M	7,0 M	8,0 M	10,3 M	10,3 M	10,4 M	10,4 M	10,2 M	10,1 M	10,2 M	10,0 M	10,2 M	5,2 M	5,2 M	4,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	3,1 M	3,3 M	3,4 M	8,1 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	13 190	26 380	35 629	47 628	577	7 421	19 205	23 060	33 986	45 311	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	13 190	26 380	35 629	47 628	577	7 421	19 205	23 060	33 986	45 311	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	3,1 M	3,3 M	3,4 M	8,1 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	-	-	8,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	-	-	-	8,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	8,3 M	8,5 M	3,5 M	3,7 M	4,6 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,9 M	528 222	498 217	139 621
Créances à plus d'un an`29`	2,2 M	2,5 M	-	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	2,2 M	2,5 M	-	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	64 633	18 525	1,3 M	1,4 M	2,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	624 701	354 450	129 280	-	-	-
Créances commerciales`40`	10 000	-	-	152	-	-	3 327	55 660	60 655	49 610	128 398	24 701	54 450	21 780	-	-	-
Autres créances`41`	54 633	18 525	1,3 M	1,4 M	2,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	888 000	600 000	300 000	107 500	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	4,7 M	4,0 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M	317 891	217 891	213 600	213 600	213 600	213 600	213 600	213 600	1,1 M	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	213 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1,3 M	1,8 M	675 362	1,1 M	1,1 M	96 277	91 674	69 039	255 137	158 173	130 447	576 599	722 129	688 496	528 222	498 217	104 621
Comptes de régularisation`490/1`	84 530	62 864	53 595	25 156	48 854	9 758	30 022	8 842	8 675	58 598	50 669	38 891	-	-	-	-	35 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8,3 M	8,5 M	6,6 M	7,0 M	8,0 M	10,3 M	10,3 M	10,4 M	10,4 M	10,2 M	10,1 M	10,2 M	10,0 M	10,2 M	5,2 M	5,2 M	4,8 M
Capitaux propres`10/15`	8,3 M	8,2 M	6,0 M	5,9 M	6,1 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,1 M	8,0 M	8,0 M	7,8 M	7,7 M	7,4 M	2,7 M	2,7 M	2,5 M
Apport`10/11`	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	2,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	2,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	6,0 M	5,9 M	3,7 M	3,5 M	3,7 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,7 M	5,7 M	5,5 M	5,3 M	5,1 M	367 812	367 812	140 033
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	235 860	235 860	235 860	235 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	235 860	235 860	235 860	235 860	235 860	235 860	235 860	235 860	235 860	235 860	140 033
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	235 860	235 860	235 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	235 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	6,0 M	5,9 M	3,4 M	3,3 M	3,5 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M	5,5 M	5,4 M	5,4 M	5,3 M	5,1 M	4,9 M	131 952	131 952	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	54 097	-	-	-	-	-	-	-	-31 500	-	-
Dettes`17/49`	15 370	235 853	575 816	1,1 M	1,9 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,3 M	2,3 M	2,7 M	2,5 M	2,5 M	2,3 M
Dettes à un an au plus`42/48`	15 070	234 908	551 984	1,0 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	2,6 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M
Dettes commerciales`44`	1 289	2 001	1 289	1 289	893	1 904	1 379	752	3 154	1 010	3 747	2 606	5 412	532	5 977	-	7 373
Fournisseurs`440/4`	1 289	2 001	1 289	1 289	893	1 904	1 379	752	3 154	1 010	3 747	2 606	5 412	532	5 977	-	7 373
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 781	220 572	14 585	496	566	612	769	659	1 333	811	13 711	43 974	13 186	88 040	2 749	3 794	1 965
Impôts`450/3`	13 781	220 572	14 585	496	566	612	769	659	1 333	811	13 711	43 974	13 186	88 040	2 749	3 794	1 965
Autres dettes`47/48`	-	12 335	536 110	1,0 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M
Comptes de régularisation`492/3`	300	944	23 832	52 884	77 441	82 497	85 655	89 512	96 787	91 633	103 037	109 240	117 490	145 939	139 619	179 413	113 388
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	38 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	2,3 M	10 340	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-20 292	2,1 M	-2 784	-8 240	-7 636	-9 486	-9 201	-	24 221	32 942	93 563	144 779	135 039	162 447	106 319	107 753	104 526
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	50 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	15 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	13 190	13 190	13 190	11 999	12 331	1 265	13 146	13 029	11 503	11 326	10 256	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 841	1 913	1 952	1 715	1 750	1 699	1 464	22 559	2 404	2 368	2 201	2 033	1 803	4 256	1 057	512	807
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	13 877	501	-	13 923	2,2 M	26 300	-	-	1 160	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-36 009	2,1 M	-4 737	-37 068	-2,2 M	-50 676	-22 663	-12 023	19 391	17 428	78 333	131 243	121 910	147 935	105 262	107 241	103 719
Produits financiers`75/76B`	201 963	270 893	75 878	55 287	204 430	108 535	162 573	144 000	172 232	58 976	230 140	189 120	216 041	4,9 M	3 629	300 236	150 027
Produits financiers récurrents`75`	201 963	270 893	75 878	55 287	204 430	108 535	162 573	144 000	172 232	58 976	230 140	189 120	216 041	4,9 M	3 629	300 236	150 027
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	50 128	-12 129	-85 412	213 176	77 945	82 840	85 054	89 776	96 640	91 852	109 741	109 484	118 022	163 329	139 886	179 662	113 709
Charges financières récurrentes`65`	50 128	-12 129	-85 412	213 176	77 945	82 840	85 054	89 776	96 640	91 852	109 741	109 484	118 022	163 329	139 886	179 662	113 709
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	89 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	115 826	2,4 M	156 553	-194 958	-2,1 M	-24 980	54 856	42 201	94 983	-15 448	198 732	210 879	219 928	4,8 M	-30 995	227 815	140 037
Impôts sur le résultat`67/77`	34 605	221 097	14 742	556	566	697	759	649	1 337	1 247	12 469	27 265	6 178	83 866	505	35	4
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	81 221	2,2 M	141 811	-195 514	-2,1 M	-25 678	54 097	41 552	93 645	-16 695	186 263	183 614	213 750	4,8 M	-31 500	227 780	140 033
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	81 221	2,2 M	141 811	-195 514	-2,1 M	-25 678	54 097	41 552	93 645	-16 695	186 263	183 614	213 750	4,8 M	-31 500	227 780	140 033
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	81 221	2,2 M	141 811	-195 514	-2,1 M	28 419	54 097	41 552	93 645	-16 695	186 263	183 614	213 750	4,7 M	-31 500	227 780	140 033
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	195 514	2,1 M	-	-	-	-	16 695	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	81 221	2,2 M	141 811	-	-	28 419	-	41 552	93 645	-	186 263	183 614	213 750	4,7 M	-	227 780	140 033
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 827	140 033
Aux autres réserves`6921`	81 221	2,2 M	141 811	-	-	28 419	-	41 552	93 645	-	186 263	183 614	213 750	4,7 M	-	131 952	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	28-01-2026	2026-00021991	PDF
30-06-2024	schéma micro	04-02-2025	2025-00029708	PDF
30-06-2023	schéma micro	20-11-2023	2023-00515469	PDF
30-06-2022	schéma micro	23-01-2023	2023-00001705	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-02000469	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	01-02-2021	2021-03300001	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	30-01-2020	2020-03100596	PDF
30-06-2018	schéma complet	20-12-2018	2018-74900116	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	15-01-2018	2018-01400028	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	10-03-2017	2017-06100338	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	23-03-2016	2016-07200121	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	27-02-2015	2015-05200559	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	28-02-2014	2014-05700002	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	04-01-2013	2013-00300462	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	23-12-2011	2011-64900559	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	23-12-2010	2010-64300377	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	04-01-2010	2010-00300163	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-99 100	-4,8 M	3 940	0	59 382	-5 579	1 362	9 173	578	0	3,6 M	-	-	4,7 M
Variation des valeurs disponibles	-522 756	1,1 M	-428 843	-9 672	1,0 M	4 603	22 635	-186 098	96 964	27 726	-446 152	-145 530	33 633	160 274	30 005	393 596	-
Solvabilité	99,8 %	97,2 %	91,3 %	84,2 %	76,3 %	79,6 %	79,3 %	78,7 %	78,3 %	78,4 %	79,4 %	77,2 %	76,6 %	73,2 %	51,6 %	52,5 %	51,7 %
ROE	1,0 %	26,8 %	2,4 %	-3,3 %	-34,6 %	-0,3 %	0,7 %	0,5 %	1,2 %	-0,2 %	2,3 %	2,3 %	2,8 %	63,9 %	-1,2 %	8,4 %	5,6 %
ROA	1,0 %	26,1 %	2,1 %	-2,8 %	-26,4 %	-0,3 %	0,5 %	0,4 %	0,9 %	-0,2 %	1,8 %	1,8 %	2,1 %	46,8 %	-0,6 %	4,4 %	2,9 %

El padre

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité99,8 %

Rentabilité1,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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