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InactifFinances · exercice 2013, schéma complet
Chiffre d'affaires
106 135 €▼ 37,3 %
2012 · 169 313 €
Marge EBIT
-8,0 %▼ 16,3pp
2012 · 8,3 %
Résultat net
-7 900 €
2012 · 17 370 €
Fonds de roulement
3,3 M €▲ 0,2 %
2012 · 3,3 M €
Évolution au fil des années
2009 à 2013, 5 exercices 2009 à 2013, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2013 : une perte de 8 497 € après 14 021 € en 2012, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0,1 M €
2013
Résultat d'exploitation-0,008 M €
2013
Résultat net-0,008 M €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif3,5 M €
2013
Capitaux propres1,2 M €
2013
Dettes2,3 M €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement3,3 M €
2013
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-8,0 %
2013
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires0,2 M €-0,2 M €▼ 17,8 %0,2 M €▼ 9,9 %0,2 M €▼ 5,0 %0,1 M €▼ 37,3 %
Résultat d'exploitation0,02 M €-0,007 M €▼ 56,6 %0,02 M €▲ 126 %0,01 M €▼ 11,7 %-0,008 M €
Résultat net0,02 M €-0,02 M €▼ 13,7 %0,02 M €▲ 0,8 %0,02 M €▲ 7,5 %-0,008 M €
Marge EBIT6,7 %-3,6 %▼ 3,2pp8,9 %▲ 5,3pp8,3 %▼ 0,6pp-8,0 %▼ 16,3pp
Capitaux propres1,2 M €-1,2 M €▲ 1,4 %1,2 M €▲ 1,6 %1,2 M €▲ 1,5 %1,2 M €▼ 0,6 %
Total actif4,6 M €-4,1 M €▼ 11,0 %4,4 M €▲ 8,0 %3,7 M €▼ 15,7 %3,5 M €▼ 5,4 %
Dettes3,4 M €-2,9 M €▼ 15,2 %3,2 M €▲ 10,7 %2,5 M €▼ 22,1 %2,3 M €▼ 7,7 %
Fonds de roulement4,0 M €-3,6 M €▼ 11,2 %3,8 M €▲ 4,9 %3,3 M €▼ 11,9 %3,3 M €▲ 0,2 %
Personnel (ETP)1-1=1=1=
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 3,5 M €
Actifs immobilisés
202 € ▼ 20,2 %
Actifs circulants
3,5 M € ▼ 5,4 %
Passif 3,5 M €
Capitaux propres
1,2 M € ▼ 0,6 %
Dettes
2,3 M € ▼ 7,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 67,1 % à 65,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-8 446 €▼
2012 · 14 151 €
Cash-flow
-7 849 €▼
2012 · 17 500 €
Liquidité générale
19,16▲
2012 · 9,56
Taux d'endettement
1,70▲
2012 · 1,69
ROE
-0,7 %▼
2012 · 1,4 %
ROA
-0,2 %▼
2012 · 0,5 %
Couverture des intérêts
-22,05▼
2012 · 31,69
Dettes ≤ 1 an
182 664 €▼
2012 · 387 166 €
Dettes > 1 an
2,1 M €=
2012 · 2,1 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 240 609 € | 197 810 € | 178 205 € | 169 313 € | 106 135 € | ▼ 37,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 655 € | 62 € | 130 € | 130 € | 51 € | ▼ 60,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 201 € | 7 038 € | 15 873 € | 14 021 € | -8 497 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 683 € | 9 216 € | 2 525 € | 2 291 € | 980 € | ▼ 57,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 312 € | 219 € | 1 612 € | 446 € | 383 € | ▼ 14,2 % |
| Charges des dettes650 | 312 € | 219 € | 1 611 € | 446 € | 383 € | ▼ 14,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 572 € | 16 035 € | 16 159 € | 15 865 € | -7 900 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | -1 505 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 572 € | 16 035 € | 16 159 € | 17 370 € | -7 900 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 572 € | 16 035 € | 16 159 € | 17 370 € | -7 900 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 4,6 M € | 4,1 M € | 4,4 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | ▼ 5,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,001 M € | 173 € | 383 € | 253 € | 202 € | ▼ 20,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 185 € | 123 € | 333 € | 203 € | 152 € | ▼ 25,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ▲ 0,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 4,6 M € | 4,1 M € | 4,4 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | ▼ 5,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 63,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 67,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 4,6 M € | 4,1 M € | 4,4 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | ▼ 5,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 0,6 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,06 M € | -0,04 M € | -0,03 M € | -0,008 M € | -0,02 M € | ▼ 93,0 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,001 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 3,4 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | ▼ 7,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,8 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 52,8 % |
| Dettes commerciales44 | - | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,02 M € | ▲ 354 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 572 € | 16 035 € | 16 159 € | 17 370 € | -7 900 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 655 € | 62 € | 130 € | 130 € | 51 € | ▼ 60,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 227 € | 16 097 € | 16 288 € | 17 500 € | -7 849 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 557 € | -339 € | 0 € | -0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -166 798 € | 489 662 € | -461 562 € | 196 206 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2013 | schéma complet | 18-06-2014 | 2014-19600023 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 05-06-2013 | 2013-15200230 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 13-08-2012 | 2012-40300228 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 30-08-2011 | 2011-49200030 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 02-06-2010 | 2010-14800229 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 13-05-2009 | 2009-14800330 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 05-05-2008 | 2008-13100086 |
| 31-12-2006 | schéma complet | 24-05-2007 | 2007-15800393 |
| 31-12-2005 | schéma complet | 24-05-2006 | 2006-17302688 |
| 31-12-2004 | schéma complet | 23-05-2005 | 2005-16301319 |
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