EGECOMI (0432.860.916) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	2,2 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	15 065	11 409	18 465	24 295	30 124	35 954	18 580	27 742	37 394	52 359	32 294	40 912	49 529	28 290	41 205	54 403	66 723	56 428	43 329	48 908
Terrains et constructions`22`	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	13 401	15 883	18 364	20 846	23 327	25 809	28 290	30 771	33 253	35 734	38 216	40 697	43 179
Installations, machines et outillage`23`	3 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	1 646	2 469	-	487	1 256	1 147	925	2 631	2 353
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	7 056	12 885	18 715	24 544	7 170	14 341	21 511	33 995	10 626	15 939	21 251	-	9 947	19 894	29 841	17 288	0	3 376
Immobilisations financières`28`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Actifs circulants`29/58`	281 588	44 009	52 936	220 151	202 250	118 280	60 309	507 673	513 430	580 517	535 551	545 234	890 296	576 321	523 458	257 388	256 567	201 228	210 420	154 300
Créances à un an au plus`40/41`	258 071	15 649	12 100	192 509	158 061	94 762	26 467	488 320	491 612	571 643	520 999	521 900	325 455	563 622	506 498	253 513	241 723	196 101	192 479	141 353
Créances commerciales`40`	258 071	15 649	12 100	54 100	31 000	68 150	24 200	24 200	24 200	72 600	18 150	58 150	18 150	31 460	15 730	31 460	15 730	12 100	12 100	11 193
Autres créances`41`	-	-	-	138 409	127 061	26 612	2 267	464 120	467 412	499 043	502 849	463 750	307 305	532 162	490 768	222 053	225 993	184 001	180 379	130 160
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	215	217	218	219	220	222	2 215	2 199	2 171	2 144	2 113	2 083	2 045	2 010	1 954
Valeurs disponibles`54/58`	23 517	28 360	40 836	27 643	44 189	23 304	33 609	19 024	21 310	8 104	14 330	21 119	562 143	10 529	14 816	1 762	12 761	3 082	15 931	10 993
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	16	111	289	550	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	2,2 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	683 045	574 746	506 798	405 476	402 484	320 767	267 116	805 553	794 101	787 326	778 790	769 381	665 630	713 928	677 842	399 943	375 455	302 054	281 241	247 759
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	601 500	601 500	601 500	601 500	601 500	601 500	61 500	61 500	61 500	19 831	19 831	19 831	19 831
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	601 500	601 500	601 500	601 500	601 500	601 500	61 500	61 500	61 500	19 831	19 831	19 831	19 831
Réserves`13`	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	6 735	165 523	165 523	184 273	221 775	203 025	203 025	203 025
Réserves indisponibles`130/1`	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	60 150	6 735	6 150	6 150	6 150	1 983	1 983	1 983	1 983
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 373	159 373	159 373	201 042	201 042	201 042	201 042
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	561 395	453 096	385 148	283 826	280 834	199 117	145 466	143 903	132 451	125 676	117 140	107 731	57 394	486 905	450 818	154 170	133 848	79 198	58 385	24 903
Dettes`17/49`	863 607	730 672	814 604	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	959 862	986 723	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	227 614	254 753	-	2 746	9 293	15 776	-	4 831	13 113	21 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	227 614	254 753	-	2 746	9 293	15 776	-	4 831	13 113	21 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	635 988	449 888	814 598	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	955 024	973 603	1,1 M	952 399	978 970	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 138	26 212	2 746	6 546	6 484	6 421	4 831	8 282	8 282	8 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	161 690	10 970	10 259	10 817	12 030	4 052	6 710	7 057	2 437	65 618	1 960	7 720	4 831	7 852	6 981	6 730	8 355	7 731	15 266	5 864
Fournisseurs`440/4`	161 690	10 970	10 259	10 817	12 030	4 052	6 710	7 057	2 437	65 618	1 960	7 720	4 831	7 852	6 981	6 730	8 355	7 731	15 266	5 864
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	62 343	19 495	34 065	13 692	29 777	18 057	4 547	7 578	12 667	8 584	6 238	11 075	74 170	46 517	41 942	17 338	43 510	32 044	37 419	38 459
Impôts`450/3`	62 343	19 495	34 065	13 692	29 777	18 057	4 547	7 557	12 667	8 584	6 238	11 075	67 986	37 518	32 189	8 717	31 919	21 363	30 069	25 984
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	6 185	8 999	9 753	8 621	11 591	10 681	7 350	12 475
Autres dettes`47/48`	384 817	393 211	767 528	994 566	1,0 M	1,0 M	1,0 M	932 107	950 217	971 664	944 200	960 175	976 143	996 192	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Comptes de régularisation`492/3`	5	26 031	5	40 603	5	13	7	7	7	7	66 657	67 794	69 052	70 123	60 297	99 149	1	1	1	38
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373 774	310 198	300 957	109 615
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	413	-	-	-	4 525	-	-	3 393	-	-	-	0	3 306	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	264 631	237 952	150 257	63 163	114 136	85 795	16 737	24 688	24 973	28 096	87 448	124 596	140 412	210 686	227 624	226 654	310 234	250 250	235 759	49 326
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 540	59 948	65 198	60 289
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 897	49 333	79 054	80 157	74 287	77 154	90 313	62 162	63 800
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	339	0	5 830	5 830	5 830	11 774	9 162	9 652	14 965	15 788	8 617	8 617	8 617	12 915	13 197	13 197	13 830	8 510	8 353	7 681
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 867	3 834	3 594	3 456	3 124	3 787	3 679	3 222	3 317	4 485	3 453	3 909	4 278	3 391	3 512	3 290	4 341	3 198	2 674	2 732
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	4 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	255 425	229 563	140 834	53 878	105 183	70 234	3 895	11 814	6 691	7 823	75 378	70 172	78 184	115 326	130 757	135 880	214 909	148 230	162 570	-24 887
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	0	0	4 657	4 807	4 967	4 782	107 057	8 207	10 142	248 369	53	43	51	58	200 086
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	0	0	4 657	4 807	4 967	4 782	107 057	8 207	10 142	248 369	53	43	51	58	200 086
Charges financières`65/66B`	9 590	34 020	66	40 726	195	289	216	299	371	220	66 852	68 598	69 532	70 123	70 988	99 149	113 141	122 716	114 119	91 620
Charges financières récurrentes`65`	9 590	34 020	66	40 726	195	289	216	299	371	220	66 852	68 598	69 532	70 123	70 988	99 149	113 141	122 716	114 119	91 620
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	245 835	195 543	140 768	13 152	104 988	69 946	3 680	16 172	11 127	12 570	13 308	108 632	20 251	55 346	308 138	36 784	101 811	28 871	48 509	83 579
Impôts sur le résultat`67/77`	37 536	27 595	39 446	10 160	23 271	16 295	2 116	4 721	4 352	4 035	3 899	4 880	8 550	19 259	30 239	12 296	28 411	8 058	15 027	13 871
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	208 299	167 948	101 322	2 992	81 717	53 651	1 564	11 451	6 775	8 536	9 409	103 752	11 701	36 087	277 898	24 489	73 400	20 814	33 482	69 708
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	208 299	167 948	101 322	2 992	81 717	53 651	1 564	11 451	6 775	8 536	9 409	103 752	11 701	36 087	296 648	24 489	73 400	20 814	33 482	69 708
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	661 395	553 096	385 148	283 826	280 834	199 117	145 466	143 903	132 451	125 676	117 140	161 146	498 606	486 905	450 818	158 337	152 598	79 198	58 385	24 903
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	453 096	385 148	283 826	280 834	199 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 373	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 415	585	-	-	4 167	18 750	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 415	585	-	-	4 167	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,6	1,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 458	1 754	2 285	2 620	2 633	2 597	3 388	2 354	2 648
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	17-08-2026	2026-00401007	PDF
31-12-2024	schéma complet	12-08-2025	2025-00372715	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-08-2024	2024-00362395	PDF
31-12-2022	schéma complet	14-07-2023	2023-00234701	PDF
31-12-2021	schéma complet	19-08-2022	2022-20295832	PDF
31-12-2020	schéma complet	07-06-2021	2021-17400418	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-46900405	PDF
31-12-2018	schéma complet	19-08-2019	2019-46900437	PDF
31-12-2017	schéma complet	30-08-2018	2018-53200027	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-08-2017	2017-49200027	PDF
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31-12-2014	schéma complet	23-07-2015	2015-32700404	PDF
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31-12-2012	schéma complet	31-08-2013	2013-52400248	PDF
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31-12-1997	schéma complet	02-09-1998	1998-44403756	PDF
31-12-1996	schéma complet	22-08-1997	1997-39003739	PDF
31-12-1995	schéma complet	29-07-1996	1996-37503016	PDF
31-12-1994	schéma complet	29-09-1995	1995-51701350	PDF
31-12-1993	schéma complet	12-08-1994	1994-36003759	PDF
31-12-1992	schéma complet	01-09-1993	1993-34004169	PDF
31-12-1991	schéma complet	14-10-1992	1992-35301396	PDF
31-12-1990	schéma complet	12-09-1991	1991-25302282	PDF
31-12-1989	schéma complet	18-09-1990	1990-24102694	PDF
31-12-1988	schéma complet	11-09-1989	1989-22101276	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	255 764	229 563	146 663	59 707	111 012	82 008	13 058	21 466	21 656	23 611	83 995	78 790	86 801	128 242	143 954	149 077	228 739	156 740	170 923	-17 206
Cash-flow	208 639	167 948	107 151	8 821	87 546	65 424	10 726	21 103	21 740	24 324	18 026	112 369	20 319	49 002	291 096	37 686	87 230	29 324	41 835	77 390
Investissements en immobilisations (approximation)	3 995	-7 056	20 000	0	0	29 147	0	0	0	35 852	0	0	29 857	0	0	878	24 124	21 610	2 774	-
Variation des valeurs disponibles	-4 842	-12 477	13 194	-16 547	20 885	-10 305	14 586	-2 287	13 206	-6 226	-6 789	-541 023	551 614	-4 288	13 054	-10 999	9 679	-12 849	4 938	-
Fonds de roulement	-354 400	-405 879	-761 662	-805 470	-848 342	-929 398	-981 456	-447 352	-460 173	-473 631	-416 848	-433 736	-544 847	-474 239	-533 067	-785 311	-921 267	-984 373	-992 087	-1,0 M
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5 %	47,8 %	54,0 %	-22,7 %
Solvabilité	44,2 %	44,0 %	38,4 %	27,5 %	27,5 %	23,2 %	20,4 %	45,6 %	44,6 %	42,3 %	43,3 %	42,4 %	30,7 %	38,9 %	37,8 %	25,9 %	24,2 %	20,3 %	19,0 %	17,3 %
Liquidité générale	0,44	0,10	0,06	0,21	0,19	0,11	0,06	0,53	0,53	0,55	0,56	0,56	0,62	0,55	0,50	0,25	0,22	0,17	0,17	0,13
Taux d'endettement	1,26	1,27	1,61	2,64	2,63	3,32	3,90	1,19	1,24	1,37	1,31	1,36	2,26	1,57	1,65	2,86	3,14	3,93	4,28	4,78
ROE	30,5 %	29,2 %	20,0 %	0,7 %	20,3 %	16,7 %	0,6 %	1,4 %	0,9 %	1,1 %	1,2 %	13,5 %	1,8 %	5,1 %	41,0 %	6,1 %	19,5 %	6,9 %	11,9 %	28,1 %
ROA	13,5 %	12,9 %	7,7 %	0,2 %	5,6 %	3,9 %	0,1 %	0,6 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %	5,7 %	0,5 %	2,0 %	15,5 %	1,6 %	4,7 %	1,4 %	2,3 %	4,9 %
Couverture des intérêts	26,67	6,75	plus de 100	1,47	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 jours	14 jours	15 jours	37 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 jours	47 jours	85 jours	36 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 995 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	20 000 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	339 €	0 €	5 830 €	5 830 €	5 830 €

EGECOMI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,2 %

Liquidité0,44

Rentabilité13,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur EGECOMI

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