EFSANE TRANS (0646.705.334) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	52 343	60 213	62 485	56 509	45 071	41 451	30 823	24 279	26 290	38 938
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65
Actifs immobilisés`21/28`	40 005	48 907	47 746	15 255	16 699	19 047	15 662	20 771	21 318	27 267
Immobilisations incorporelles`21`	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	23 855	32 757	33 346	855	2 299	4 647	1 262	7 171	7 718	13 667
Installations, machines et outillage`23`	849	1 672	2 237	273	550	1 283	922	171	718	-
Mobilier et matériel roulant`24`	23 006	31 085	31 109	582	1 748	3 364	340	7 000	7 000	13 667
Immobilisations financières`28`	16 150	16 150	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	13 600	13 600	13 600
Actifs circulants`29/58`	12 338	11 306	14 739	41 254	28 372	22 339	15 097	3 444	4 907	11 606
Créances à un an au plus`40/41`	9 707	7 510	7 594	21 899	8 055	2 884	8 972	2 980	4 907	10 253
Créances commerciales`40`	9 707	7 510	7 594	10 506	8 055	2 884	8 972	2 980	3 997	9 493
Autres créances`41`	-	-	-	11 393	-	-	-	-	910	760
Valeurs disponibles`54/58`	2 631	2 548	6 433	19 355	20 317	19 455	6 125	464	-	919
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 248	712	-	-	-	-	-	-	435
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	52 343	60 213	62 485	56 509	45 071	41 451	30 823	24 279	26 290	38 938
Capitaux propres`10/15`	40 956	43 042	36 066	46 764	30 935	27 272	18 487	17 325	18 125	18 638
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	435	2	2	2	2
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	435	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	-	435	2	2	2	2
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	20 496	22 582	15 606	26 304	10 475	8 237	-115	-1 277	-477	36
Dettes`17/49`	11 387	17 171	26 418	9 745	14 136	14 178	12 336	6 954	8 165	20 299
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	387	-	-	-	320	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	387	-	-	-	320	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	10 987	17 171	26 032	9 745	14 136	14 178	12 016	6 954	8 165	20 299
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	387	580	-	-	320	480	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 651	11 771	12 360	2 126	643	7 210	9 250	1 518	2 322	864
Fournisseurs`440/4`	6 651	11 771	12 360	2 126	643	7 210	9 250	1 518	2 322	864
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 685	4 908	7 082	7 619	3 118	1 997	1 546	810	1 497	3 864
Impôts`450/3`	2 685	4 908	7 082	7 619	3 118	1 997	1 546	810	1 497	3 864
Autres dettes`47/48`	1 651	106	6 010	-	10 375	4 651	741	4 626	4 346	15 571
Comptes de régularisation`492/3`	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	65 584	63 719	51 729	76 138	47 352	64 305	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	2 788	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	31 873	29 021	11 737	46 357	28 760	27 678	22 163	14 018	22 100	15 406
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	33 711	37 486	39 992	29 781	18 592	36 627	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	18 000	20 000	17 709	24 000	20 000	17 000	13 000	14 000	15 500	7 500
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 093	4 438	-	1 444	2 413	1 381	7 117	171	6 837	7 560
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 469	2 590	2 821	-	440	119	720	578	-	55
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	273	-	-	-	171	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 689	1 994	-9 066	20 913	5 907	9 178	1 156	-731	-237	291
Produits financiers`75/76B`	5	36 191	3	0	0	0	6	0	-	-
Produits financiers récurrents`75`	5	-	3	0	0	0	6	0	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	36 191	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	74	30 645	73	63	78	53	1	69	276	253
Charges financières récurrentes`65`	74	118	73	63	78	53	1	69	276	253
Charges financières non récurrentes`66B`	-	30 526	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 758	7 540	-9 137	20 850	5 829	9 125	1 162	-800	-513	38
Impôts sur le résultat`67/77`	328	564	1 561	5 021	2 167	339	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 086	6 976	-10 698	15 829	3 662	8 786	1 162	-800	-513	38
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 086	6 976	-10 698	15 829	3 662	8 786	1 162	-800	-513	38
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 496	22 582	15 606	26 304	11 899	8 670	-115	-1 277	-477	38
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	22 582	15 606	26 304	10 475	8 237	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	1 425	434	-	-	-	2
À la réserve légale`6920`	-	-	-	0	1 425	434	-	-	-	2
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	15-05-2026	2026-00111907	PDF
31-12-2024	schéma complet	21-06-2025	2025-00163060	PDF
31-12-2023	schéma complet	13-07-2024	2024-00241994	PDF
31-12-2022	schéma complet	21-07-2023	2023-00264248	PDF
31-12-2021	schéma complet	04-07-2022	2022-20124441	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-07-2021	2021-42900211	PDF
31-12-2019	schéma complet	20-07-2020	2020-32000182	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-06-2019	2019-28100458	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-07-2018	2018-36600031	PDF
31-12-2016	schéma complet	23-06-2017	2017-21700453	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8 404	6 431	-	22 357	8 320	10 559	8 273	-560	6 600	7 851
Cash-flow	8 007	11 414	-	17 273	6 075	10 167	8 278	-630	6 324	7 598
Investissements en immobilisations (approximation)	1 190	37 748	32 764	0	65	4 766	2 179	-377	888	33 600
Variation des valeurs disponibles	83	-3 884	-12 923	-962	862	13 330	5 661	-	-	-
Fonds de roulement	1 351	-5 865	-11 293	31 509	14 236	8 161	3 080	-3 510	-3 258	-8 693
Marge EBIT	-2,6 %	3,1 %	-17,5 %	27,5 %	12,5 %	14,3 %	-	-	-	-
Solvabilité	78,2 %	71,5 %	57,7 %	82,8 %	68,6 %	65,8 %	60,0 %	71,4 %	68,9 %	47,9 %
Liquidité générale	1,12	0,66	0,57	4,23	2,01	1,58	1,26	0,50	0,60	0,57
Taux d'endettement	0,28	0,40	0,73	0,21	0,46	0,52	0,67	0,40	0,45	1,09
ROE	-5,1 %	16,2 %	-29,7 %	33,8 %	11,8 %	32,2 %	6,3 %	-4,6 %	-2,8 %	0,2 %
ROA	-4,0 %	11,6 %	-17,1 %	28,0 %	8,1 %	21,2 %	3,8 %	-3,3 %	-2,0 %	0,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	54,33	-	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-
Crédit clients	54 jours	43 jours	54 jours	50 jours	62 jours	16 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	72 jours	115 jours	113 jours	26 jours	13 jours	72 jours	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 190 €	35 998 €	32 764 €	-	-
Immobilisations financières	-	1 750 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 093 €	4 438 €	-	1 444 €	2 413 €

EFSANE TRANS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,2 %

Liquidité1,12

Rentabilité-4,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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