EFRAM (0881.520.855), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	36 065	43 191	32 749	47 246	85 107	303 387	244 171	483 678	754 332	206 213	165 299	100 939
Actifs immobilisés`21/28`	-	216	933	6 431	21 669	43 550	22 104	44 478	22 273	59 453	59 870	36 118
Immobilisations corporelles`22/27`	-	216	933	6 431	21 669	43 550	22 104	44 478	22 273	59 453	59 870	36 118
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	4 604	12 722	27 870	18 529	41 964	15 923	32 928	17 372	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	176	6 579	13 623	3 310	2 035	5 657	25 617	42 498	36 118
Autres immobilisations corporelles`26`	-	216	933	1 651	2 368	2 057	265	479	693	907	-	-
Actifs circulants`29/58`	36 065	42 975	31 816	40 815	63 438	259 837	222 067	439 200	732 059	146 760	105 429	64 821
Créances à un an au plus`40/41`	1 061	7 630	11 394	2 844	305	197 102	132 036	214 604	469 411	40 729	39 869	42 389
Créances commerciales`40`	-	7 563	10 705	-	-	195 546	105 798	187 797	469 411	9 958	39 869	30 562
Autres créances`41`	1 061	67	689	2 844	305	1 556	26 238	26 806	-	30 771	-	11 826
Placements de trésorerie`50/53`	-	11 415	17 309	34 762	54 754	14 669	24 062	33 092	21 108	31 389	6 676	7 565
Valeurs disponibles`54/58`	35 005	23 929	3 113	3 209	8 379	47 766	65 610	191 505	241 540	74 292	58 884	14 867
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	300	359	-	-	350	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	36 065	43 191	32 749	47 246	85 107	303 387	244 171	483 678	754 332	206 213	165 299	100 939
Capitaux propres`10/15`	20 460	28 513	21 850	38 802	69 646	232 930	98 370	152 901	191 395	117 509	59 865	55 894
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	9 913	2 997	80 997	80 996	214 330	79 770	134 301	172 795	98 909	41 265	37 294
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	-	8 053	1 137	79 137	79 136	212 470	77 910	132 441	170 935	97 049	39 405	35 434
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	253	-60 795	-29 950	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	15 605	14 677	10 899	8 444	15 461	70 457	145 801	330 777	562 937	88 704	105 434	45 045
Dettes à un an au plus`42/48`	14 905	13 977	10 199	6 578	14 761	69 757	145 101	330 077	548 215	77 388	104 734	44 045
Dettes commerciales`44`	2 396	2 413	6 818	5 072	4 702	43 516	66 928	188 437	363 148	40 617	30 342	21 356
Fournisseurs`440/4`	2 396	2 413	6 818	5 072	4 702	43 516	66 928	188 437	363 148	40 617	30 342	21 356
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	734	587	247	92	110	942	201	9 450	25 233	378	13 895	12 689
Impôts`450/3`	734	587	247	92	110	942	201	9 450	25 233	378	13 895	12 689
Autres dettes`47/48`	11 775	10 977	3 133	1 414	9 949	25 299	77 972	132 191	159 835	36 393	60 497	10 000
Comptes de régularisation`492/3`	700	700	700	1 866	700	700	700	700	14 721	11 316	700	1 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	695 848	332 280	368 733
Marge brute d'exploitation`9900`	5 397	11 705	195	-16 287	610	259 845	187 408	271 613	431 880	263 079	124 843	152 646
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	491 303	229 711	238 154
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	717	5 498	15 239	23 487	23 418	30 135	27 798	37 180	35 919	21 813	8 857
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 213	1 117	2 743	3 423	3 299	4 723	2 118	2 698	2 241	2 162	2 075	3 274
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 185	9 871	-8 045	-34 949	-26 176	231 705	155 155	241 117	392 459	224 998	100 956	140 516
Produits financiers`75/76B`	4 145	2 074	6 114	6 460	7 897	23 029	13 328	59 840	69 390	26 907	6 901	4 730
Produits financiers récurrents`75`	4 145	2 074	6 114	6 460	7 897	23 029	13 328	59 840	69 390	26 907	6 901	4 730
Charges financières`65/66B`	683	4 602	5 513	1 509	10 932	19 606	8 679	55 056	44 843	24 253	8 846	10 128
Charges financières récurrentes`65`	683	4 602	5 513	1 509	10 932	19 606	8 679	55 056	44 843	24 253	8 846	10 128
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 647	7 343	-7 444	-29 998	-29 211	235 127	159 804	245 901	416 732	227 652	99 011	135 118
Impôts sur le résultat`67/77`	427	680	507	847	739	80 568	54 335	84 395	142 845	80 009	35 040	47 824
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 219	6 663	-7 952	-30 845	-29 950	154 560	105 469	161 506	273 886	147 644	63 971	87 294
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 219	6 663	-7 952	-30 845	-29 950	154 560	105 469	161 506	273 886	147 644	63 971	87 294
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 219	6 917	-68 747	-60 795	-29 950	154 560	105 469	161 506	273 886	147 644	63 971	87 294
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	8 053	-	78 000	-	133 333	-	55 000	80 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	6 917	-	-	-	134 560	469	41 506	73 886	57 644	3 971	37 294
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	6 917	-	-	-	134 560	469	41 506	73 886	57 644	3 971	35 434
Bénéfice à distribuer`694/7`	14 273	-	9 000	-	133 333	20 000	160 000	200 000	200 000	90 000	60 000	50 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	14 273	-	9 000	-	133 333	20 000	160 000	200 000	200 000	90 000	60 000	50 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2018	schéma micro	25-02-2019	2019-05600464	PDF
30-06-2017	schéma micro	02-01-2018	2018-00100306	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	29-12-2016	2016-72000472	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	05-01-2016	2016-00200217	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	02-01-2015	2015-00100240	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	17-01-2014	2014-01200200	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	14-01-2013	2013-00800421	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	28-12-2011	2011-65500031	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	14-01-2011	2011-00900381	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	08-01-2010	2010-01100230	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	09-01-2009	2009-00800270	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	25-01-2008	2008-02600107	PDF

Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	10 588	-2 547	-19 711	-2 689	255 123	185 290	268 915	429 639	260 917	122 769	149 372
Cash-flow	-	7 381	-2 454	-15 606	-6 463	177 978	135 604	189 303	311 066	183 563	85 784	96 151
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	1 607	44 864	7 761	50 002	0	35 502	45 565	44 975
Variation des valeurs disponibles	11 075	20 816	-96	-5 170	-39 387	-17 844	-125 895	-50 035	167 248	15 408	44 017	-
Fonds de roulement	21 160	28 998	21 617	34 237	48 677	190 080	76 966	109 123	183 844	69 372	695	20 776
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4 %	32,3 %	30,4 %	38,1 %
Solvabilité	56,7 %	66,0 %	66,7 %	82,1 %	81,8 %	76,8 %	40,3 %	31,6 %	25,4 %	57,0 %	36,2 %	55,4 %
Liquidité générale	2,42	3,07	3,12	6,20	4,30	3,72	1,53	1,33	1,34	1,90	1,01	1,47
Taux d'endettement	0,76	0,51	0,50	0,22	0,22	0,30	1,48	2,16	2,94	0,75	1,76	0,81
ROE	30,4 %	23,4 %	-36,4 %	-79,5 %	-43,0 %	66,4 %	107,2 %	105,6 %	143,1 %	125,6 %	106,9 %	156,2 %
ROA	17,2 %	15,4 %	-24,3 %	-65,3 %	-35,2 %	50,9 %	43,2 %	33,4 %	36,3 %	71,6 %	38,7 %	86,5 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	115 jours	5 jours	44 jours	30 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	109 jours	30 jours	48 jours	33 jours

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