EFR-Technics
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
5 010 €
Total actif
511 823 €
Résultat net
-14 133 €
Fonds de roulement
-165 026 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 511 823 €
Actifs immobilisés
395 261 €
Actifs circulants
116 561 €
Passif 511 823 €
Capitaux propres
5 010 €
Dettes
506 813 €
Les dettes financent 99,0 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
74 516 €
Cash-flow
49 799 €
Liquidité générale
0,41
ROE
-282,1 %
ROA
-2,8 %
Couverture des intérêts
3,00
Dettes ≤ 1 an
281 588 €
Dettes > 1 an
223 466 €
Frais de personnel
378 531 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 511 823 €, capitaux propres 5 010 €).
Comptes annuels
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 378 531 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 63 932 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 6 389 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 459 437 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 584 € |
| Produits financiers75/76B | 97 € |
| Produits financiers récurrents75 | 97 € |
| Charges financières65/66B | 24 815 € |
| Charges financières récurrentes65 | 24 815 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -14 133 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 133 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -14 133 € |
| Poste | 2024 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 511 823 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 395 261 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 46 280 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 348 796 € | |
| Terrains et constructions22 | 7 835 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 62 616 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 4 779 € | |
| Location-financement et droits similaires25 | 273 566 € | |
| Immobilisations financières28 | 186 € | |
| Actifs circulants29/58 | 116 561 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 81 202 € | |
| Créances commerciales40 | 72 079 € | |
| Autres créances41 | 9 122 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 32 735 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 2 625 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 511 823 € | |
| Capitaux propres10/15 | 5 010 € | |
| Apport10/11 | 5 010 € | |
| Dettes17/49 | 506 813 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 223 466 € | |
| Dettes financières170/4 | 223 466 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 281 588 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 57 633 € | |
| Dettes commerciales44 | 95 179 € | |
| Fournisseurs440/4 | 95 179 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 81 132 € | |
| Impôts450/3 | 21 360 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 59 772 € | |
| Autres dettes47/48 | 47 644 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 1 759 € | |
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 133 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 63 932 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 799 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 30-04-2025 | 2025-00088321 |
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