EDUCASOFT

Faillite clôturée

SPRLconstituée en 2001Kazerneweg(KRU) 21, 9770 Kruisem, BelgiqueBCE : BE 0476.381.351

Résumé

EDUCASOFT a été déclarée en faillite ; selon les publications au Moniteur belge, la procédure n'est plus ouverte (dernier avis 27-02-2024). Les comptes annuels de 2012 montrent des capitaux propres négatifs (-2,0 M €) et un résultat net de -2,1 M €.

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EDUCASOFTFaillite clôturée

Rapport

Finances · exercice 2012, schéma abrégé

Chiffre d'affaires

≈ 660 000 €

Estimé : probablement entre 420 000 € et 1,2 M €

Total actif

311 208 €▼ 86,2 %

2011 · 2,3 M €

Résultat net

-2,1 M €

2011 · 16 573 €

Fonds de roulement

-271 355 €▼ 47,9 %

2011 · -183 478 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2008 à 2012, 5 exercices 2008 à 2012, 5 exercices

Le résultat d'exploitation progresse quatre années d'affilée ; 2012 se situe 15 % au-dessus de 2011 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation0,04 M € 2012 Résultat net-2,1 M € 2012

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20082009201020112012

Résultat d'exploitation-86 €-0,008 M €0,01 M €▲ 16,8 %0,03 M €▲ 219 %0,04 M €▲ 15,4 %

Résultat net-0,001 M €-0,007 M €0,006 M €▼ 14,8 %0,02 M €▲ 191 %-2,1 M €

Capitaux propres0,006 M €-0,01 M €▲ 116 %0,02 M €▲ 45,7 %0,03 M €▲ 77,0 %-2,0 M €

Total actif0,03 M €-0,04 M €▲ 55,3 %0,04 M €▼ 5,2 %2,3 M €▲ 58×0,3 M €▼ 86,2 %

Dettes0,02 M €-0,03 M €▲ 38,5 %0,02 M €▼ 27,3 %2,2 M €▲ 107×2,3 M €▲ 5,6 %

Fonds de roulement-0,005 M €-0,003 M €0,008 M €▲ 193 %-0,2 M €-0,3 M €▼ 47,9 %

Personnel (ETP)1,91,5▼ 21,1 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous

Actif 311 208 €

99,4 %

Actifs immobilisés 1 770 € ▼ 99,9 %

Actifs circulants 309 438 € ▲ 183 %

Passif

Capitaux propres-2,0 M €

Dettes2,3 M €

Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (2,3 M €) dépassent le total du bilan (311 208 €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2012 · variation par rapport à 2011

EBITDA

37 382 €▲

2011 · 31 719 €

Cash-flow

-2,1 M €▼

2011 · 16 914 €

Solvabilité

-655,1 %▼

2011 · 1,4 %

Liquidité générale

0,53▲

2011 · 0,37

ROA

-665,4 %▼

2011 · 0,7 %

Dettes ≤ 1 an

580 793 €▲

2011 · 292 914 €

Dettes > 1 an

1,8 M €▼

2011 · 1,9 M €

Impôts

-68 €▼

2011 · 554 €

Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2012 par rapport à 2011 · 25 postes

Bilan Code20112012

Actif

Total de l'actif20/582,3 M €0,3 M €▼

Actifs immobilisés21/282,1 M €0,002 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,001 M €0,002 M €▲

Immobilisations financières282,1 M €-

Actifs circulants29/580,1 M €0,3 M €▲

Créances à un an au plus40/410,1 M €0,3 M €▲

Valeurs disponibles54/580,002 M €0,002 M €▼

Passif

Total du passif10/492,3 M €0,3 M €▼

Capitaux propres10/150,03 M €-2,0 M €▼

Apport10/110,02 M €0,02 M €=

Réserves130,01 M €0,01 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14--2,1 M €

Dettes17/492,2 M €2,3 M €▲

Dettes à plus d'un an171,9 M €1,8 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,3 M €0,6 M €▲

Dettes commerciales440,04 M €0,02 M €▼

Résultat Code20112012

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630341 €0,001 M €▲

Marge brute d'exploitation99000,04 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,03 M €0,04 M €▲

Produits financiers récurrents750,001 M €0,005 M €▲

Charges financières récurrentes650,02 M €0,05 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,02 M €-2,1 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,001 M €-68 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,02 M €-2,1 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,02 M €-2,1 M €▼

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,005 M €	0,006 M €	0,006 M €	341 €	0,001 M €	▲ 246 %
Marge brute d'exploitation9900	0,006 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,04 M €	0,1 M €	▲ 170 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-86 €	0,008 M €	0,01 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 15,4 %
Produits financiers récurrents75	34 €	59 €	28 €	0,001 M €	0,005 M €	▲ 285 %
Charges financières récurrentes65	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,02 M €	0,05 M €	▲ 193 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,001 M €	0,007 M €	0,009 M €	0,02 M €	-2,1 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	-	0,001 M €	0,003 M €	0,001 M €	-68 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,001 M €	0,007 M €	0,006 M €	0,02 M €	-2,1 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,001 M €	0,007 M €	0,006 M €	0,02 M €	-2,1 M €	-

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,03 M €	0,04 M €	0,04 M €	2,3 M €	0,3 M €	▼ 86,2 %
Actifs immobilisés21/28	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	2,1 M €	0,002 M €	▼ 99,9 %
Immobilisations incorporelles21	0,001 M €	0,002 M €	0,002 M €	-	-	-
Immobilisations corporelles22/27	0,009 M €	0,007 M €	0,009 M €	0,001 M €	0,002 M €	▲ 246 %
Immobilisations financières28	-	-	-	2,1 M €	-	-
Actifs circulants29/58	0,02 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 183 %
Créances à un an au plus40/41	0,003 M €	0,007 M €	364 €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 193 %
Valeurs disponibles54/58	0,01 M €	0,02 M €	0,03 M €	0,002 M €	0,002 M €	▼ 24,8 %
Passif
Total du passif10/49	0,03 M €	0,04 M €	0,04 M €	2,3 M €	0,3 M €	▼ 86,2 %
Capitaux propres10/15	0,006 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,03 M €	-2,0 M €	-
Apport10/11	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Réserves13	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,01 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,02 M €	-0,02 M €	-0,01 M €	-	-2,1 M €	-
Dettes17/49	0,02 M €	0,03 M €	0,02 M €	2,2 M €	2,3 M €	▲ 5,6 %
Dettes à plus d'un an17	-	-	-	1,9 M €	1,8 M €	▼ 8,0 %
Dettes à un an au plus42/48	0,02 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,3 M €	0,6 M €	▲ 98,3 %
Dettes commerciales44	0,003 M €	0,009 M €	-	0,04 M €	0,02 M €	▼ 43,6 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,001 M €	0,007 M €	0,006 M €	0,02 M €	-2,1 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,005 M €	0,006 M €	0,006 M €	341 €	0,001 M €	▲ 246 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,004 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,02 M €	-2,1 M €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,006 M €	-0,007 M €	-2,1 M €	2,1 M €	-
Variation des valeurs disponibles	-	0,01 M €	0,005 M €	-0,03 M €	-0,001 M €	▲ 97,8 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (10)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-06-2012	schéma abrégé	28-05-2013	2013-14500439
30-06-2011	schéma abrégé	20-03-2012	2012-06500493
30-06-2010	schéma abrégé	15-12-2010	2010-63300584
30-06-2009	schéma abrégé	29-12-2009	2009-91100077
30-06-2008	schéma abrégé	17-12-2008	2008-86300301
30-06-2007	schéma abrégé	18-03-2008	2008-07500055
30-06-2006	schéma abrégé	31-01-2007	2007-04201925
30-06-2005	schéma abrégé	31-01-2006	2006-04201356
30-06-2004	schéma abrégé	27-06-2005	2005-34601591
30-06-2003	schéma abrégé	29-01-2004	2004-03200730

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