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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés le 07-01-2022 PDF les 24 dépôts
Chiffre d'affaires
3,5 M €▲ 104 %
2020 · 1,7 M €
Marge EBIT
39,2 %▼ 0,3pp
2020 · 39,6 %
Résultat net
1,0 M €▲ 149 %
2020 · 406 664 €
Fonds de roulement
2,9 M €▲ 63,1 %
2020 · 1,8 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est supérieur de 102 % à celui de 2020 et le plus élevé depuis 2019. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Chiffre d'affaires3,5 M €
2021
Résultat d'exploitation1,4 M €
2021
Résultat net1,0 M €
2021
Total actif17,7 M €
2021
Capitaux propres12,9 M €
2021
Dettes4,8 M €
2021
Fonds de roulement2,9 M €
2021
Marge EBIT39,2 %
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Chiffre d'affaires1,3 M €-1,7 M €▲ 29,2 %3,5 M €▲ 104 %
Résultat d'exploitation0,3 M €-0,7 M €▲ 96,4 %1,4 M €▲ 102 %
Résultat net0,1 M €-0,4 M €▲ 182 %1,0 M €▲ 149 %
Marge EBIT26,0 %-39,6 %▲ 13,5pp39,2 %▼ 0,3pp
Capitaux propres11,5 M €-11,9 M €▲ 3,5 %12,9 M €▲ 8,5 %
Total actif15,6 M €-16,1 M €▲ 3,2 %17,7 M €▲ 10,1 %
Dettes4,1 M €-4,2 M €▲ 2,1 %4,8 M €▲ 14,7 %
Fonds de roulement1,3 M €-1,8 M €▲ 31,0 %2,9 M €▲ 63,1 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 17,7 M €
Actifs immobilisés
10,1 M € =
Actifs circulants
7,5 M € ▲ 27,5 %
Passif 17,7 M €
Capitaux propres
12,9 M € ▲ 8,5 %
Dettes
4,8 M € ▲ 14,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 26,1 % à 27,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,61▲
2020 · 1,42
Liquidité immédiate
1,46▲
2020 · 0,75
ROE
7,9 %▲
2020 · 3,4 %
ROA
5,7 %▲
2020 · 2,5 %
Dettes ≤ 1 an
4,7 M €▲
2020 · 4,2 M €
Impôts
181 339 €
Crédit clients
84 jours▼
2020 · 183 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,3 M € | 1,7 M € | 3,5 M € | ▲ 104 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | ▲ 102 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,03 M € | 0,007 M € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 33,4 % |
| Charges des dettes650 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 33,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,1 M € | 0,4 M € | 1,2 M € | ▲ 194 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | ▲ 149 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | ▲ 149 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 15,6 M € | 16,1 M € | 17,7 M € | ▲ 10,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10,1 M € | 10,1 M € | 10,1 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 10,1 M € | 10,1 M € | 10,1 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 5,4 M € | 5,9 M € | 7,5 M € | ▲ 27,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3,8 M € | 2,8 M € | 0,7 M € | ▼ 74,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,4 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 6,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 2,3 M € | 5,4 M € | ▲ 137 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 15,6 M € | 16,1 M € | 17,7 M € | ▲ 10,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 11,5 M € | 11,9 M € | 12,9 M € | ▲ 8,5 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves13 | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 11,4 M € | 11,8 M € | 12,8 M € | ▲ 8,6 % |
| Dettes17/49 | 4,1 M € | 4,2 M € | 4,8 M € | ▲ 14,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 4,1 M € | 4,2 M € | 4,7 M € | ▲ 12,6 % |
| Dettes commerciales44 | 422 € | - | 125 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | ▲ 149 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,1 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | ▲ 149 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2,1 M € | 3,1 M € | ▲ 51,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma complet | 07-01-2022 | 2022-00700519 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 21-01-2021 | 2021-01500225 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 15-01-2020 | 2020-01500086 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 13-12-2018 | 2018-74500247 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 15-12-2017 | 2017-72100457 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 15-12-2016 | 2016-70400020 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 16-12-2015 | 2015-69400556 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 23-12-2014 | 2014-70400571 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 13-01-2014 | 2014-00700510 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 21-01-2013 | 2013-01600037 |