ECONOTEC (0424.762.802) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	98 638	92 025	84 641	65 571	43 747	26 237	179 551	143 694	165 191	349 677	355 631	471 008	412 837	441 544	434 317	591 117	687 768	615 213	725 833	504 037
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	3 100	3 702	4 514	4 371	4 664	4 664	3 030	6 685	7 725	10 485	16 745	10 335	15 765	16 251	2 272	13 084	12 691	8 957
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	602	1 414	1 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	972	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	602	1 414	1 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	972	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	3 100	3 100	3 100	3 100	4 664	4 664	3 030	6 685	7 725	10 485	16 745	10 335	15 765	15 765	1 300	13 084	12 691	8 957
Actifs circulants`29/58`	98 638	92 025	81 541	61 869	39 232	21 866	174 887	139 030	162 161	342 992	347 906	460 523	396 092	431 209	418 552	574 866	685 496	602 129	713 142	495 080
Créances à un an au plus`40/41`	4 111	4 093	19 575	28 792	22 200	17 508	61 450	29 588	64 084	52 584	69 846	123 559	85 435	145 905	151 275	407 597	425 431	436 381	435 387	299 842
Créances commerciales`40`	4 000	4 000	13 000	24 000	17 000	17 000	59 816	13 114	44 527	52 584	61 677	54 276	46 393	111 901	142 293	386 678	396 009	415 274	427 612	284 589
Autres créances`41`	111	93	6 575	4 792	5 200	508	1 634	16 474	19 557	-	8 169	69 283	39 042	34 004	8 982	20 919	29 422	21 107	7 775	15 253
Placements de trésorerie`50/53`	83 149	74 162	-	-	-	-	69 073	69 072	69 024	69 024	68 786	67 942	66 804	110 629	110 142	109 637	108 070	32 532	103 588	100 000
Valeurs disponibles`54/58`	8 675	11 001	59 510	32 248	14 918	4 358	44 364	40 370	29 053	205 590	193 376	257 548	182 483	142 645	154 546	24 651	151 995	132 261	174 001	94 978
Comptes de régularisation`490/1`	2 704	2 769	2 456	829	2 114	-	-	-	-	15 794	15 898	11 474	61 370	32 030	2 589	32 981	-	955	166	260
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	98 638	92 025	84 641	65 571	43 747	26 237	179 551	143 694	165 191	349 677	355 631	471 008	412 837	441 544	434 317	591 117	687 768	615 213	725 833	504 037
Capitaux propres`10/15`	80 671	78 178	72 682	57 099	38 969	24 065	7 254	-54 092	-50 633	11 229	46 824	44 432	90 011	89 841	131 967	130 729	124 180	120 050	117 507	113 933
Apport`10/11`	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222
Réserves`13`	71 301	68 808	63 311	47 729	29 599	14 695	1 859	1 859	1 859	1 859	29 667	29 667	76 132	76 132	76 132	76 132	76 132	76 132	76 132	76 132
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	69 442	66 949	61 452	45 870	27 739	12 836	-	-	-	-	27 808	27 808	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273	74 273
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-3 975	-65 321	-61 862	-	7 787	5 395	4 509	4 339	46 465	45 227	38 678	34 548	32 005	28 431
Dettes`17/49`	17 967	13 847	11 959	8 472	4 778	2 172	172 297	197 786	215 824	338 448	308 807	426 576	322 826	351 703	302 350	460 388	563 588	495 163	608 326	390 104
Dettes à un an au plus`42/48`	17 967	13 847	11 959	8 472	4 778	2 172	172 297	196 555	190 903	292 045	308 807	426 576	322 826	351 703	302 350	453 348	563 588	495 163	608 326	390 104
Dettes commerciales`44`	1 091	-	84	-	14	14	158 544	153 243	157 449	243 769	304 329	360 801	320 136	294 616	300 620	449 718	557 189	493 313	607 326	388 404
Fournisseurs`440/4`	1 091	-	84	-	14	14	158 544	153 243	157 449	243 769	304 329	360 801	320 136	294 616	300 620	449 718	557 189	493 313	607 326	388 404
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	13 746	5 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 591	1 564	3 223	3 005	2 157	2 155	-	-	600	2 098	3 628	-	1 160	10 042	-	880	3 999	-	-	-
Impôts`450/3`	1 591	1 564	3 223	3 005	2 157	2 155	-	-	600	2 098	3 628	-	1 160	10 042	-	880	3 999	-	-	-
Autres dettes`47/48`	15 285	12 283	8 653	5 467	2 608	3	7	37 726	32 854	46 178	850	65 775	1 530	47 045	1 730	2 750	2 400	1 850	1 000	1 700
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	1 231	24 921	46 403	-	-	-	-	-	7 040	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 280	315 159	441 559	515 174	551 168	403 443	568 909	635 011	905 528	727 710	508 564
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	105	-	-	-	7 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4 625	9 823	24 586	28 226	23 637	23 048	61 830	-3 172	-61 554	5 459	5 288	4 228	-2 640	4 119	2 698	6 288	32 139	12 329	-463	2 080
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 822	309 871	437 331	517 814	547 049	-	-	652 042	893 199	727 710	506 484
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	602	812	812	209	-	-	-	-	-	-	-	-	486	486	486	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437	942	-	27 711	15 239	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	720	656	384	348	712	-	347	347	348	348	436	3 662	437	-	941	942	1 073	561	560	561
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 905	9 167	23 599	27 066	22 113	22 839	61 483	-3 519	-61 902	5 111	4 852	566	-3 077	3 682	329	4 860	2 869	-3 471	-1 023	1 519
Produits financiers`75/76B`	1 410	232	-	-	-	-	-	70	58	297	1 173	1 518	3 458	1 280	1 078	2 128	1 425	4 202	5 634	564
Produits financiers récurrents`75`	1 410	232	-	-	-	-	-	70	58	297	1 173	1 518	3 458	1 280	1 078	2 128	1 425	4 202	5 634	564
Charges financières`65/66B`	1 120	1 015	412	127	72	53	137	-	16	2 798	3 525	786	28	-	7	140	164	10	7	201
Charges financières récurrentes`65`	1 120	1 015	412	127	72	53	137	-	16	2 798	3 525	786	28	-	7	140	164	10	7	201
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 194	8 384	23 187	26 940	22 041	22 786	61 346	-3 449	-61 860	2 610	2 500	1 298	353	4 962	1 400	6 848	4 130	721	4 604	1 882
Impôts sur le résultat`67/77`	1 701	2 887	7 605	8 809	7 137	5 975	-	10	2	480	108	412	183	623	162	299	-	-1 822	1 030	951
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 493	5 497	15 582	18 130	14 904	16 811	61 346	-3 459	-61 862	2 130	2 392	886	170	4 339	1 238	6 549	4 130	2 543	3 574	931
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 493	5 497	15 582	18 130	14 904	16 811	61 346	-3 459	-61 862	2 130	2 392	886	170	4 339	1 238	6 549	4 130	2 543	3 574	931
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 493	5 497	15 582	18 130	14 904	12 836	-3 975	-65 321	-61 862	9 917	7 787	5 395	4 509	50 804	46 465	45 227	38 678	34 548	32 005	28 431
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 808	-	46 465	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 493	5 497	15 582	18 130	14 904	12 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 493	5 497	15 582	18 130	14 904	12 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 725	-	46 465	-	46 465	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 725	-	46 465	-	46 465	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00212288	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00199569	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00160427	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-06-2023	2023-00144060	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20142107	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-09-2021	2021-67500548	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-06-2020	2020-15300063	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-48400376	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-07-2018	2018-35600503	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-08-2017	2017-46400244	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-56000245	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-50500482	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-52100197	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-48300583	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-46400107	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-08-2011	2011-49500127	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-08-2010	2010-48100327	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-09-2009	2009-77400323	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-08-2008	2008-65400015	PDF
31-12-2006	schéma complet	29-08-2007	2007-67100359	PDF
31-12-2005	schéma complet	13-07-2006	2006-46102853	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-81201029	PDF
31-12-2003	schéma complet	16-07-2004	2004-46704106	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-09-2003	2003-69604224	PDF
31-12-2001	schéma complet	22-07-2002	2002-40400446	PDF
31-12-2000	schéma complet	21-09-2001	2001-58003580	PDF
31-12-1999	schéma complet	23-06-2000	2000-27202256	PDF
31-12-1998	schéma complet	09-09-1999	1999-45200328	PDF
31-12-1997	schéma complet	03-07-1998	1998-29000144	PDF
31-12-1996	schéma complet	12-08-1997	1997-37701834	PDF
31-12-1994	schéma complet	10-07-1995	1995-37902558	PDF
31-12-1993	schéma complet	06-04-1995	1995-05304497	PDF
31-12-1991	schéma complet	12-10-1992	1992-35001176	PDF
31-12-1990	schéma complet	31-12-1991	1991-34502624	PDF
31-12-1989	schéma complet	22-06-1990	1990-10803513	PDF
31-12-1988	schéma complet	30-06-1989	1989-13104192	PDF
31-12-1987	schéma complet	07-07-1988	1988-14401647	PDF
31-12-1986	schéma complet	26-06-1987	1987-12603679	PDF
31-12-1985	schéma complet	27-03-1987	1987-04000610	PDF
31-12-1984	schéma non classé	13-08-1985	1985-30500213	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	24 201	27 878	22 925	23 048	-	-	-	-	-	-	-	-	815	5 346	3 355	-	-	-
Cash-flow	-	-	16 184	18 942	15 715	17 019	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724	7 035	4 616	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	-1	955	4 579	-	1 634	-	-	-	-	6 410	-	0	14 465	1 458	393	3 734	-
Variation des valeurs disponibles	-2 326	-48 509	27 262	17 330	10 560	-40 006	3 994	11 317	-176 537	12 214	-64 172	75 065	39 838	-11 901	129 895	-127 344	19 734	-41 740	79 023	-
Fonds de roulement	80 671	78 178	69 582	53 397	34 455	19 695	2 590	-57 525	-28 742	50 947	39 099	33 947	73 266	79 506	116 202	121 518	121 908	106 966	104 816	104 976
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 %	1,5 %	0,1 %	-0,6 %	0,7 %	0,1 %	0,9 %	0,5 %	-0,4 %	-0,1 %	0,3 %
Solvabilité	81,8 %	85,0 %	85,9 %	87,1 %	89,1 %	91,7 %	4,0 %	-37,6 %	-30,7 %	3,2 %	13,2 %	9,4 %	21,8 %	20,3 %	30,4 %	22,1 %	18,1 %	19,5 %	16,2 %	22,6 %
Liquidité générale	5,49	6,65	6,82	7,30	8,21	10,07	1,02	0,71	0,85	1,17	1,13	1,08	1,23	1,23	1,38	1,27	1,22	1,22	1,17	1,27
Taux d'endettement	0,22	0,18	0,16	0,15	0,12	0,09	23,75	-	-	30,14	6,60	9,60	3,59	3,91	2,29	3,52	4,54	4,12	5,18	3,42
ROE	3,1 %	7,0 %	21,4 %	31,8 %	38,2 %	69,9 %	845,7 %	-	-	19,0 %	5,1 %	2,0 %	0,2 %	4,8 %	0,9 %	5,0 %	3,3 %	2,1 %	3,0 %	0,8 %
ROA	2,5 %	6,0 %	18,4 %	27,6 %	34,1 %	64,1 %	34,2 %	-2,4 %	-37,4 %	0,6 %	0,7 %	0,2 %	0,0 %	1,0 %	0,3 %	1,1 %	0,6 %	0,4 %	0,5 %	0,2 %
Couverture des intérêts	-	-	58,76	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 jours	71 jours	45 jours	33 jours	74 jours	129 jours	248 jours	228 jours	167 jours	214 jours	204 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533 jours	358 jours	301 jours	226 jours	197 jours	-	-	312 jours	202 jours	305 jours	280 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	955 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	602 €	812 €	812 €

ECONOTEC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,8 %

Liquidité5,49

Rentabilité2,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Union européenne 1 projet, 45 401 € contribution UE

Projets

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ECONOTEC

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