ECODATA (0450.202.437) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	278 786	288 763	293 556	304 181	296 837	319 270	334 347	289 894	292 656	287 079	294 558	336 425	349 771	285 046	249 921	257 577	249 289	256 335	308 057	271 654
Actifs immobilisés`21/28`	218 120	220 032	232 750	246 258	263 437	257 552	280 434	243 179	238 724	239 276	253 327	261 894	274 849	249 679	238 595	238 972	246 034	253 302	260 571	267 839
Immobilisations corporelles`22/27`	218 120	220 032	232 750	246 258	263 437	257 552	280 434	243 179	238 724	239 276	253 327	261 894	274 849	249 679	238 595	238 972	246 034	253 302	260 571	267 839
Terrains et constructions`22`	217 271	217 903	229 341	240 780	256 031	255 467	277 702	243 179	238 724	239 276	253 327	261 894	274 849	249 679	238 595	238 972	246 034	253 095	260 157	267 219
Installations, machines et outillage`23`	849	2 129	3 409	5 478	7 406	2 085	2 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	413	620
Actifs circulants`29/58`	60 666	68 731	60 806	57 923	33 400	61 718	53 913	46 715	53 931	47 803	41 231	74 531	74 922	35 368	11 326	18 605	3 255	3 033	47 487	3 815
Créances à un an au plus`40/41`	7 285	5 837	5 842	5 837	5 837	10 484	5 837	6 784	5 837	6 108	24 737	55 299	54 439	6 482	11 326	8 492	513	-	44 133	1 334
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	4 646	-	-	-	-	-	858	-	1 800	-	2 612	-	-	32 600	1 334
Autres créances`41`	7 285	5 837	5 842	5 837	5 837	5 837	5 837	6 784	5 837	6 108	24 737	54 441	54 439	4 682	11 326	5 880	513	-	11 533	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 691	1 691	1 691	1 691
Valeurs disponibles`54/58`	51 397	60 945	53 057	50 269	25 692	49 505	46 354	38 243	46 427	40 046	14 858	17 605	18 863	27 611	-	10 113	1 052	318	657	790
Comptes de régularisation`490/1`	1 984	1 948	1 907	1 817	1 870	1 730	1 722	1 688	1 667	1 649	1 635	1 627	1 620	1 275	-	-	-	1 024	1 006	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	278 786	288 763	293 556	304 181	296 837	319 270	334 347	289 894	292 656	287 079	294 558	336 425	349 771	285 046	249 921	257 577	249 289	256 335	308 057	271 654
Capitaux propres`10/15`	242 998	226 386	204 536	184 230	163 784	157 904	155 733	143 650	133 425	117 091	106 637	101 378	88 080	83 057	69 093	67 464	66 511	58 540	41 959	27 613
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	37 184	37 184	37 184	37 184
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	37 184	37 184	37 184	37 184
Réserves`13`	180 998	164 386	142 536	122 230	101 784	95 904	93 733	81 650	71 425	55 091	44 637	39 378	26 080	21 057	7 093	5 464	29 327	3 718	3 718	558
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 703	5 451	4 753	4 672	3 718	3 718	3 718	558
Réserves disponibles`133`	174 798	158 186	136 336	116 030	95 584	89 704	87 533	75 450	65 225	48 891	38 437	33 178	20 377	15 606	2 340	793	25 609	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 638	1 057	-10 129
Provisions et impôts différés`16`	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	23 057	54 439	54 439	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	23 057	54 439	54 439	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	5 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	29 951	56 539	83 182	114 114	127 215	155 529	172 776	140 407	153 393	164 150	164 864	180 608	207 251	201 989	180 828	190 112	182 778	197 795	266 098	244 041
Dettes à plus d'un an`17`	14 659	22 551	47 776	72 352	96 300	119 642	142 397	63 124	72 055	80 622	88 840	96 722	104 284	111 537	118 163	133 000	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	14 659	22 551	47 776	72 352	96 300	119 642	142 397	63 124	72 055	80 622	88 840	96 722	104 284	111 537	118 163	133 000	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	14 893	33 600	35 022	41 415	30 915	31 240	30 379	77 283	79 847	80 938	70 935	76 295	98 628	90 453	62 665	57 112	176 450	194 678	257 591	242 877
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 892	25 225	24 576	23 948	23 342	22 755	22 187	8 931	8 567	8 218	7 883	7 561	7 253	6 627	6 313	-	-	-	32 426	53 426
Dettes commerciales`44`	7 000	7 000	9 540	9 911	7 348	7 348	7 000	7 000	7 365	12 081	5 625	5 894	8 529	21 374	-	52 139	17 295	11 884	51 046	13 447
Fournisseurs`440/4`	7 000	7 000	9 540	9 911	7 348	7 348	7 000	7 000	7 365	12 081	5 625	5 894	8 529	21 374	-	52 139	17 295	11 884	51 046	13 447
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	1 376	906	7 555	226	1 138	1 192	5 000	7 563	4 288	1 075	6 488	1 494	6 100	-	4 973	8 823	8 728	4 720	11 541
Impôts`450/3`	0	1 376	906	7 555	226	1 138	1 192	5 000	7 563	4 288	1 075	6 488	1 494	6 100	-	4 973	8 823	8 728	4 720	11 541
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	81 352	56 352	56 352	-	150 332	174 065	169 399	164 462
Comptes de régularisation`492/3`	400	387	384	348	-	4 646	-	-	1 492	2 590	5 090	7 590	4 340	-	-	-	6 328	3 117	8 507	1 165
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 283	3 600	3 600	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 439	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	45 272	50 581	49 991	54 216	39 599	36 237	48 638	41 587	45 811	37 926	29 722	42 159	29 819	42 454	25 168	11 424	41 615	49 749	40 958	61 686
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 829	31 251	47 944	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 727	12 719	13 508	17 178	22 100	22 882	21 554	17 774	15 551	14 051	14 051	12 955	12 954	9 142	7 119	7 062	7 268	7 268	7 268	16 936
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 504	7 276	7 167	6 397	6 260	6 201	5 387	5 285	5 322	5 224	5 071	5 055	5 003	7 387	9 270	1 301	4 805	4 855	7 388	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 439	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 040	30 587	29 316	30 640	11 239	7 154	21 697	18 528	27 528	18 650	10 600	24 149	11 861	25 925	8 778	3 062	29 542	37 625	26 302	44 402
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	7	-	-	5	-	-	-	15	80	144	195	2	500	507	3	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	7	-	-	5	-	-	-	15	80	144	195	2	500	507	3	-
Charges financières`65/66B`	877	1 526	2 153	2 760	3 347	3 914	4 498	3 253	3 598	3 933	4 267	4 826	5 946	5 958	7 324	115	248	-	7 238	20 110
Charges financières récurrentes`65`	877	1 526	2 153	2 760	3 347	3 914	4 498	3 253	3 598	3 933	4 267	4 826	5 946	5 958	7 324	115	248	-	7 238	20 110
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	22 163	29 061	27 163	27 880	7 899	3 240	17 199	15 280	23 930	14 717	6 333	19 339	5 995	20 112	1 649	2 948	29 794	38 132	19 067	24 291
Impôts sur le résultat`67/77`	5 552	7 211	6 856	7 434	2 019	1 069	5 116	5 055	7 597	4 262	1 075	6 041	972	6 148	21	1 995	1 823	8 050	4 720	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 611	21 850	20 306	20 446	5 880	2 171	12 084	10 225	16 333	10 455	5 259	13 298	5 023	13 964	1 629	953	27 971	30 081	14 347	24 291
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 611	21 850	20 306	20 446	5 880	2 171	12 084	10 225	16 333	10 455	5 259	13 298	5 023	13 964	1 629	953	27 971	30 081	14 347	24 291
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	16 611	21 850	20 306	20 446	5 880	2 171	12 084	10 225	16 333	10 455	5 259	13 298	5 023	13 964	1 629	953	45 609	31 138	4 217	-10 129
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 816	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	16 611	21 850	20 306	20 446	5 880	2 171	12 084	10 225	16 333	10 455	5 259	13 298	5 023	13 964	1 629	25 769	25 609	-	3 161	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 816	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	252	698	81	953	-	-	3 161	-
Aux autres réserves`6921`	16 611	21 850	20 306	20 446	5 880	2 171	12 084	10 225	16 333	10 455	5 259	12 801	4 771	13 266	1 547	-	25 609	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	13 500	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	13 500	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	22-03-2026	2026-00059809	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	28-04-2025	2025-00078676	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	17-04-2024	2024-00064359	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	17-03-2023	2023-00042033	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	15-03-2022	2022-07700326	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-03-2021	2021-08900020	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	30-03-2020	2020-07800468	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	12-03-2019	2019-06900233	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	20-03-2018	2018-07200347	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	21-03-2017	2017-07000553	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	22-03-2016	2016-07000497	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	19-03-2015	2015-06600550	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	07-04-2014	2014-08700406	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	18-03-2013	2013-06600267	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	30-03-2012	2012-07700068	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	14-03-2011	2011-05700539	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	31-05-2010	2010-14300418	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	15-04-2009	2009-11300247	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	29-05-2008	2008-17300242	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	12-04-2007	2007-11800258	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	30-05-2006	2006-17504596	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	08-05-2006	2006-13600303	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	08-05-2006	2006-13600289	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	09-04-2003	2003-10300077	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	21-11-2002	2002-72700689	PDF
30-09-2000	schéma complet	07-05-2001	2001-11800146	PDF
30-09-1999	schéma complet	17-10-2000	2000-65804577	PDF
30-09-1998	schéma complet	19-05-1999	1999-10605171	PDF
30-09-1997	schéma complet	16-10-1998	1998-53702160	PDF
30-09-1996	schéma complet	16-10-1998	1998-53702147	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	37 767	43 306	42 824	47 819	33 339	30 037	43 251	36 303	43 080	32 702	24 652	37 104	24 816	35 067	15 898	10 123	36 810	44 893	33 570	61 338
Cash-flow	31 338	34 569	33 814	37 624	27 980	25 053	33 638	27 999	31 885	24 506	19 310	26 252	17 978	23 106	8 748	8 015	35 239	37 350	21 615	41 228
Investissements en immobilisations (approximation)	12 815	0	0	0	27 985	0	58 809	22 229	15 000	0	5 485	0	38 124	20 226	6 742	0	0	0	0	3 909
Variation des valeurs disponibles	-9 549	7 888	2 788	24 577	-23 812	3 151	8 111	-8 184	6 380	25 188	-2 747	-1 257	-8 749	-	-	9 061	733	-339	-133	-
Fonds de roulement	45 774	35 131	25 784	16 508	2 485	30 478	23 534	-30 568	-25 916	-33 135	-29 703	-1 764	-23 705	-55 085	-51 338	-38 507	-173 195	-191 645	-210 104	-239 061
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,3 %	-	85,0 %	-	-	-	-
Solvabilité	87,2 %	78,4 %	69,7 %	60,6 %	55,2 %	49,5 %	46,6 %	49,6 %	45,6 %	40,8 %	36,2 %	30,1 %	25,2 %	29,1 %	27,6 %	26,2 %	26,7 %	22,8 %	13,6 %	10,2 %
Liquidité générale	4,07	2,05	1,74	1,40	1,08	1,98	1,77	0,60	0,68	0,59	0,58	0,98	0,76	0,39	0,18	0,33	0,02	0,02	0,18	0,02
Taux d'endettement	0,12	0,25	0,41	0,62	0,78	0,98	1,11	0,98	1,15	1,40	1,55	1,78	2,35	2,43	2,62	2,82	2,75	3,38	6,34	8,84
ROE	6,8 %	9,7 %	9,9 %	11,1 %	3,6 %	1,4 %	7,8 %	7,1 %	12,2 %	8,9 %	4,9 %	13,1 %	5,7 %	16,8 %	2,4 %	1,4 %	42,1 %	51,4 %	34,2 %	88,0 %
ROA	6,0 %	7,6 %	6,9 %	6,7 %	2,0 %	0,7 %	3,6 %	3,5 %	5,6 %	3,6 %	1,8 %	4,0 %	1,4 %	4,9 %	0,7 %	0,4 %	11,2 %	11,7 %	4,7 %	8,9 %
Couverture des intérêts	43,06	28,38	19,89	17,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jours	1148 jours	265 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357 jours	-	397 jours	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	22 551 €	47 776 €	72 352 €	96 300 €
Hypothèques, montant de l'inscription	217 271 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	217 903 €	217 903 €	229 341 €	240 780 €

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	12 815 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 727 €	12 719 €	13 508 €	17 178 €

ECODATA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,2 %

Liquidité4,07

Rentabilité6,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ECODATA

Étapes suivantes