ECOCLIM (0744.578.829) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	187 588	198 162	216 883	139 102	67 318	40 791
Actifs immobilisés`21/28`	28 558	35 103	2 658	4 714	8 385	5 358
Immobilisations corporelles`22/27`	28 558	35 103	2 658	4 714	8 385	5 358
Installations, machines et outillage`23`	712	200	396	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	27 846	34 902	2 262	4 714	8 385	5 358
Actifs circulants`29/58`	159 030	163 060	214 225	134 388	58 933	35 434
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	18 976	21 980	45 335	13 922	9 076	8 886
Stocks`30/36`	18 976	21 980	45 335	13 922	9 076	8 886
Créances à un an au plus`40/41`	42 893	18 756	15 434	13 701	9 660	5 225
Créances commerciales`40`	32 318	8 628	1 526	8 548	2 386	1 987
Autres créances`41`	10 574	10 128	13 909	5 153	7 273	3 237
Valeurs disponibles`54/58`	88 863	119 674	151 143	104 617	38 627	20 375
Comptes de régularisation`490/1`	8 299	2 650	2 312	2 148	1 571	947
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	187 588	198 162	216 883	139 102	67 318	40 791
Capitaux propres`10/15`	123 113	122 751	165 723	123 745	51 961	25 407
Apport`10/11`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Réserves`13`	108 113	107 751	150 723	108 745	36 961	10 407
Réserves disponibles`133`	108 113	107 751	150 723	108 745	36 961	10 407
Dettes`17/49`	64 476	75 412	51 160	15 357	15 357	15 384
Dettes à plus d'un an`17`	2 626	7 723	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	2 626	7 723	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	61 850	67 688	51 160	15 357	15 357	15 363
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 098	4 899	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 367	11 042	51 138	11 332	14 807	9 027
Fournisseurs`440/4`	4 367	11 042	51 138	11 332	14 807	9 027
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 888	9 067	22	3 908	397	6 207
Impôts`450/3`	9 888	9 067	22	3 908	397	6 207
Autres dettes`47/48`	42 497	42 681	-	117	153	129
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	21
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	157 286	154 342	150 021	133 229	38 758	15 474
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	80 214	69 578	29 488	38 639	2 463	547
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 328	6 275	2 643	3 671	2 223	1 255
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	130	184	183	125	90
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	68 744	78 360	117 706	90 737	33 947	13 582
Produits financiers`75/76B`	45	269	1 189	189	265	471
Produits financiers récurrents`75`	45	269	1 189	189	265	471
Charges financières`65/66B`	1 142	2 515	2 715	1 157	987	162
Charges financières récurrentes`65`	1 142	1 517	2 715	1 157	987	162
Charges financières non récurrentes`66B`	-	998	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	67 646	76 113	116 180	89 769	33 225	13 891
Impôts sur le résultat`67/77`	17 284	19 085	24 202	17 986	6 670	3 485
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	50 362	57 028	91 978	71 783	26 555	10 407
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	50 362	57 028	91 978	71 783	26 555	10 407
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	50 362	57 028	91 978	71 783	26 555	10 407
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	50 000	-	50 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	50 362	7 028	91 978	71 783	26 555	10 407
Aux autres réserves`6921`	50 362	7 028	91 978	71 783	26 555	10 407
Bénéfice à distribuer`694/7`	50 000	50 000	50 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	50 000	50 000	50 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3	3	-	1,1	1,1	-
Heures prestées`1013`	2 184	2 224	-	1 368	96	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-08-2026	2026-00393093	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-06-2025	2025-00189524	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-08-2024	2024-00343479	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-06-2023	2023-00116990	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20150993	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-08-2021	2021-49100443	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	77 072	84 634	120 349	94 407	36 170	14 837
Cash-flow	58 690	63 303	94 621	75 454	28 777	11 662
Investissements en immobilisations (approximation)	1 783	38 719	586	0	5 250	6 613
Variation des valeurs disponibles	-30 811	-31 469	46 526	65 990	18 251	-
Fonds de roulement	97 181	95 371	163 065	119 031	43 577	20 070
Solvabilité	65,6 %	61,9 %	76,4 %	89,0 %	77,2 %	62,3 %
Liquidité générale	2,57	2,41	4,19	8,75	3,84	2,31
Liquidité immédiate	2,26	2,08	3,30	7,84	3,25	1,73
Taux d'endettement	0,52	0,61	0,31	0,12	0,30	0,61
ROE	40,9 %	46,5 %	55,5 %	58,0 %	51,1 %	41,0 %
ROA	26,8 %	28,8 %	42,4 %	51,6 %	39,4 %	25,5 %
Couverture des intérêts	67,46	55,78	44,33	81,62	36,65	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	1	1
à temps plein	3	3	1	1
à temps partiel	0	-	-	-
en équivalents temps plein	3	3	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3	3	1,1	1,1
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	1	1
Entrées	0	-	-	1
Sorties	0	-	-	0
Heures de formation	0	-	2	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 783 €	38 719 €	586 €	-	5 250 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 328 €	6 275 €	2 643 €	3 671 €	2 223 €

ECOCLIM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,6 %

Liquidité2,57

Rentabilité26,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP26 738 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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