ECIMA (0466.940.380) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,1 M	835 623	768 408	681 043	653 071	636 120	631 757	695 159	701 083	679 893	598 828	567 265	507 970	595 417	316 117	282 440	264 541
Actifs immobilisés`21/28`	574 162	601 570	629 658	390 804	418 919	312 024	332 981	361 945	211 630	236 558	271 897	307 140	342 384	377 628	265 191	304 463	81 320	97 295	119 692
Immobilisations corporelles`22/27`	38 912	66 320	94 408	120 554	148 669	241 774	262 731	291 695	211 380	236 058	271 302	306 545	341 789	377 033	264 596	303 868	80 725	96 700	119 097
Terrains et constructions`22`	38 912	66 320	94 408	120 554	148 284	241 003	262 731	291 695	211 380	236 058	271 302	306 545	341 789	377 033	264 596	303 868	80 725	96 700	112 675
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	386	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 423
Immobilisations financières`28`	535 250	535 250	535 250	270 250	270 250	70 250	70 250	70 250	250	500	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Actifs circulants`29/58`	674 814	631 285	514 489	444 819	349 488	369 019	320 090	274 175	420 127	458 601	429 187	372 753	256 444	189 637	242 779	290 954	234 797	185 146	144 849
Créances à un an au plus`40/41`	163 682	167 846	116 288	112 356	118 271	352	1 234	19 425	89 692	78 711	74 354	91 951	77 144	74 656	144 280	125 207	84 254	72 072	68 022
Créances commerciales`40`	8 561	40 175	-	-	11 012	-	-	4 326	3 945	3 945	3 563	26 337	15 363	17 617	14 570	5 476	20 267	12 366	9 613
Autres créances`41`	155 121	127 671	116 288	112 356	107 259	352	1 234	15 100	85 747	74 766	70 791	65 614	61 781	57 039	129 711	119 731	63 987	59 706	58 409
Valeurs disponibles`54/58`	504 306	452 551	394 949	331 296	230 128	368 666	318 855	254 749	330 435	379 890	354 833	280 802	179 300	114 981	98 499	165 748	150 543	113 074	76 827
Comptes de régularisation`490/1`	6 827	10 889	3 251	1 167	1 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,1 M	835 623	768 408	681 043	653 071	636 120	631 757	695 159	701 083	679 893	598 828	567 265	507 970	595 417	316 117	282 440	264 541
Capitaux propres`10/15`	446 048	440 989	424 154	384 237	345 878	299 116	278 793	268 621	260 964	244 502	239 313	227 037	207 168	185 784	173 809	164 886	161 608	129 648	107 934
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital`10`	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	8 472	10 696	12 920	15 145	16 135	19 592	20 864	22 951	19 612	21 569	23 526	25 483	27 440	29 397	31 354	29 573	33 100	33 100	33 100
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	6 472	8 696	10 920	13 145	14 135	17 592	18 864	20 951	17 612	19 569	21 526	23 483	25 440	27 397	29 354	27 573	31 100	31 100	31 100
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	417 576	410 293	391 233	349 093	309 742	259 524	237 930	225 670	221 352	202 933	195 787	181 554	159 728	136 387	122 456	115 313	108 508	76 548	54 834
Provisions et impôts différés`16`	743	1 483	2 223	2 964	3 705	4 446	6 139	7 015	9 069	10 077	11 084	12 092	13 100	14 107	15 115	14 198	15 450	15 450	15 450
Impôts différés`168`	743	1 483	2 223	2 964	3 705	4 446	6 139	7 015	9 069	10 077	11 084	12 092	13 100	14 107	15 115	14 198	15 450	15 450	15 450
Dettes`17/49`	802 185	790 384	717 770	448 422	418 825	377 481	368 139	360 483	361 724	440 580	450 686	440 764	378 561	367 374	319 046	416 333	139 059	137 342	141 157
Dettes à plus d'un an`17`	556 735	556 735	556 735	291 735	291 735	291 735	292 985	267 985	282 985	330 154	326 581	324 116	329 418	328 837	286 250	-	-	11 666	31 667
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	1 250	16 250	31 250	46 250	61 250	76 250	91 250	106 250	121 250	-	-	11 666	31 667
Autres dettes`178/9`	556 735	556 735	556 735	291 735	291 735	291 735	291 735	251 735	251 735	283 904	265 331	247 866	238 168	222 587	165 000	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	237 059	225 416	153 374	149 431	120 343	79 078	67 232	84 572	69 573	102 315	122 671	114 126	46 625	36 678	22 683	400 775	129 935	120 033	103 606
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	1 250	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	11 666	20 000	20 000
Dettes commerciales`44`	46 300	40 331	9 102	18 669	11 456	8 189	2 667	6 049	6 473	54 788	58 849	54 763	5 851	1 871	3 113	261 085	17 613	17 484	9 661
Fournisseurs`440/4`	46 300	40 331	9 102	18 669	11 456	8 189	2 667	6 049	6 473	54 788	58 849	54 763	5 851	1 871	3 113	261 085	17 613	17 484	9 661
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 500	5 338	1 272	15 737	19 492	4 501	7 160	4 260	8 812	1 591	4 495	10 665	3 890	5 428	-	3 739	3 514	220	544
Impôts`450/3`	2 500	5 338	1 272	15 737	19 492	4 501	7 160	4 260	8 812	1 591	4 495	10 665	3 890	5 428	-	3 739	3 514	220	544
Autres dettes`47/48`	188 259	179 747	143 000	115 025	89 395	65 138	42 405	59 263	39 288	30 937	44 327	33 698	21 884	14 380	4 570	135 950	97 142	82 329	73 401
Comptes de régularisation`492/3`	8 391	8 233	7 661	7 256	6 747	6 668	7 921	7 927	9 167	8 112	1 435	2 522	2 518	1 859	10 113	15 558	9 124	5 643	5 884
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	20 201	-	-	-	-	-	-	-	-	4 250	9 406	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	49 370	58 706	86 557	96 061	116 688	80 420	61 746	55 798	68 031	68 140	70 813	80 604	83 898	76 775	50 833	58 338	64 154	60 278	60 157
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 408	28 088	27 938	28 115	32 919	30 531	28 964	28 964	24 677	35 244	35 244	35 244	35 244	47 301	37 919	43 328	15 975	22 398	22 398
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 548	2 609	2 445	3 658	968	4 498	320	3 371	3 870	2 635	3 362	3 211	4 139	3 406	2 669	3 204	2 654	2 535	2 491
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 413	28 009	56 173	64 289	82 801	45 391	32 461	23 463	39 483	30 261	32 207	42 150	44 516	26 068	10 244	11 806	45 525	35 344	35 268
Produits financiers`75/76B`	33 809	35 719	25 746	15 017	6 560	4 779	5 353	5 665	5 473	5 339	5 565	5 010	5 592	5 387	9 658	12 403	7 458	2 696	1 313
Produits financiers récurrents`75`	33 809	35 719	25 746	15 017	6 560	4 779	5 353	5 665	5 473	5 339	5 565	5 010	5 592	5 387	9 658	12 403	7 458	2 696	1 313
Charges financières`65/66B`	42 688	40 808	28 493	26 763	24 926	22 290	23 018	21 275	20 836	29 923	22 351	19 995	20 641	18 100	14 504	8 246	10 313	7 504	7 957
Charges financières récurrentes`65`	42 688	40 808	28 493	26 763	24 926	22 290	23 018	21 275	20 836	29 923	22 351	19 995	20 641	18 100	14 504	8 246	10 313	7 504	7 957
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 534	22 920	53 426	52 544	64 436	27 879	14 796	7 854	24 120	5 677	15 421	27 165	29 467	17 606	14 805	15 963	42 669	30 537	28 624
Prélèvement sur les impôts différés`780`	740	740	740	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	2 215	6 825	14 250	14 925	18 415	9 250	5 500	2 250	8 666	1 495	4 153	8 303	9 090	6 639	4 965	13 937	10 709	8 823	197
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 059	16 835	39 917	38 360	46 762	19 506	10 173	6 611	16 462	5 189	12 276	19 869	21 384	11 974	8 923	3 278	31 960	21 714	28 427
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	2 224	2 224	2 224	991	3 457	2 088	2 088	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	4 429	3 527	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	4 250	-	-	-	-	-	-	6 209	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 283	19 059	42 141	39 350	50 218	21 594	12 260	4 318	18 419	7 146	14 233	21 826	23 341	13 931	7 143	6 805	31 960	21 714	28 427
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	417 576	410 293	391 233	349 093	309 742	259 524	237 930	225 670	221 352	202 933	195 787	181 554	159 728	136 387	122 456	115 313	108 508	76 548	54 834
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	410 293	391 233	349 093	309 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	19-12-2025	2025-00586111	PDF
30-06-2024	schéma micro	13-01-2025	2025-00003796	PDF
30-06-2023	schéma micro	10-01-2024	2024-00546542	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-12-2022	2022-20547057	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-12-2021	2021-81900104	PDF
30-06-2020	schéma micro	12-01-2021	2021-00800003	PDF
30-06-2019	schéma micro	03-01-2020	2020-00100459	PDF
30-06-2018	schéma micro	04-01-2019	2019-00300499	PDF
30-06-2017	schéma micro	03-01-2018	2018-00200247	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	28-12-2016	2016-72000127	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	05-01-2016	2016-00400136	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	05-01-2015	2015-00200219	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	14-01-2014	2014-00900060	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	02-01-2013	2013-00100333	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	09-01-2012	2012-00500601	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	13-01-2011	2011-00900306	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	22-01-2010	2010-02100007	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	12-01-2009	2009-00900370	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	28-01-2008	2008-02600397	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	21-12-2006	2006-92600417	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	24-01-2006	2006-02600424	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	26-01-2005	2005-03000326	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	23-01-2004	2004-02402153	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	27-01-2003	2003-02600092	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	28-01-2002	2002-02702773	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	42 821	56 097	84 112	92 404	115 720	75 922	61 425	52 428	64 161	65 505	67 451	77 394	79 759	73 369	48 164	55 134	61 500	57 742	57 666
Cash-flow	32 467	44 923	67 855	66 475	79 681	50 037	39 137	35 575	41 139	40 433	47 519	55 113	56 628	59 275	46 843	46 606	47 935	44 112	50 824
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	266 792	0	227 113	9 574	0	179 279	-250	-95	0	0	0	159 737	-1 352	266 471	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	51 755	57 601	63 653	101 168	-138 539	49 811	64 106	-75 686	-49 455	25 057	74 031	101 501	64 319	16 482	-67 249	15 205	37 469	36 246	-
Fonds de roulement	437 755	405 869	361 115	295 388	229 145	289 941	252 857	189 603	350 554	356 286	306 516	258 627	209 820	152 959	220 096	-109 820	104 863	65 113	41 243
Solvabilité	35,7 %	35,8 %	37,1 %	46,0 %	45,0 %	43,9 %	42,7 %	42,2 %	41,3 %	35,2 %	34,1 %	33,4 %	34,6 %	32,8 %	34,2 %	27,7 %	51,1 %	45,9 %	40,8 %
Liquidité générale	2,85	2,80	3,35	2,98	2,90	4,67	4,76	3,24	6,04	4,48	3,50	3,27	5,50	5,17	10,70	0,73	1,81	1,54	1,40
Taux d'endettement	1,80	1,79	1,69	1,17	1,21	1,26	1,32	1,34	1,39	1,80	1,88	1,94	1,83	1,98	1,84	2,52	0,86	1,06	1,31
ROE	1,1 %	3,8 %	9,4 %	10,0 %	13,5 %	6,5 %	3,6 %	2,5 %	6,3 %	2,1 %	5,1 %	8,8 %	10,3 %	6,4 %	5,1 %	2,0 %	19,8 %	16,7 %	26,3 %
ROA	0,4 %	1,4 %	3,5 %	4,6 %	6,1 %	2,9 %	1,6 %	1,0 %	2,6 %	0,7 %	1,8 %	2,9 %	3,6 %	2,1 %	1,8 %	0,6 %	10,1 %	7,7 %	10,7 %
Couverture des intérêts	1,00	1,37	2,95	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	1 792 €	-
Immobilisations financières	-	-	265 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 408 €	28 088 €	27 938 €	28 115 €

ECIMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,7 %

Liquidité2,85

Rentabilité0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ECIMA

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