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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (43 jours) Déposés le 12 septembre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00459617.
Capitaux propres
68 103 €
Total actif
112 454 €
Résultat net
65 103 €
Fonds de roulement
66 799 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 112 454 €
Actifs immobilisés
1 304 €
Actifs circulants
111 150 €
Passif 112 454 €
Capitaux propres
68 103 €
Dettes
44 351 €
Les dettes financent 39,4 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
82 949 €
Cash-flow
65 735 €
Liquidité générale
2,51
Taux d'endettement
0,65
ROE
95,6 %
ROA
57,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
44 351 €
Impôts
18 050 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 632 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 82 949 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 82 317 € |
| Produits financiers75/76B | 1 530 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 530 € |
| Charges financières65/66B | 693 € |
| Charges financières récurrentes65 | 693 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 83 153 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 18 050 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 65 103 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 65 103 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 112 454 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 304 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 304 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 304 € | |
| Actifs circulants29/58 | 111 150 € | |
| Créances à plus d'un an29 | 60 000 € | |
| Autres créances291 | 60 000 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 119 € | |
| Autres créances41 | 1 119 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 45 590 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 4 441 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 112 454 € | |
| Capitaux propres10/15 | 68 103 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 65 103 € | |
| Dettes17/49 | 44 351 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 44 351 € | |
| Dettes commerciales44 | 2 232 € | |
| Fournisseurs440/4 | 2 232 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 42 118 € | |
| Impôts450/3 | 42 118 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 65 103 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 632 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 65 735 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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