EBRAINS (0740.908.863) : finances et comptes annuels

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EBRAINS

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10,8 M	11,3 M	7,3 M	6,7 M	1,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	99 953	121 688	117 472	82 293	-
Immobilisations corporelles`22/27`	56 649	78 541	74 489	39 510	-
Mobilier et matériel roulant`24`	56 649	78 541	74 489	39 510	-
Immobilisations financières`28`	43 304	43 147	42 983	42 783	-
Actifs circulants`29/58`	10,7 M	11,2 M	7,1 M	6,6 M	1,9 M
Créances à un an au plus`40/41`	7,1 M	6,3 M	1,2 M	134 969	453 582
Créances commerciales`40`	514 750	987 298	997 292	55 888	-
Autres créances`41`	6,5 M	5,3 M	206 134	79 081	453 582
Placements de trésorerie`50/53`	2,8 M	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	819 239	4,9 M	5,9 M	6,4 M	1,4 M
Comptes de régularisation`490/1`	46 345	7 964	24 195	113 698	51 030
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10,8 M	11,3 M	7,3 M	6,7 M	1,9 M
Capitaux propres`10/15`	-1,0 M	-1,5 M	255 077	95 241	541 685
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,0 M	-1,5 M	255 077	95 241	541 685
Dettes`17/49`	11,8 M	12,8 M	7,0 M	6,6 M	1,4 M
Dettes à un an au plus`42/48`	3,3 M	7,4 M	5,8 M	6,3 M	80 102
Dettes financières`43`	-	34 445	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	34 445	-	-	-
Dettes commerciales`44`	195 745	336 415	391 645	336 649	46 987
Fournisseurs`440/4`	195 745	336 415	391 645	336 649	46 987
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	200 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	245 997	179 711	385 262	478 448	33 115
Impôts`450/3`	29 734	43 844	56 930	43 308	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	216 263	135 868	328 332	435 141	33 115
Autres dettes`47/48`	2,9 M	6,8 M	5,1 M	5,3 M	-
Comptes de régularisation`492/3`	8,5 M	5,4 M	1,2 M	350 000	1,3 M
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	2,4 M	3,1 M	5,5 M	2,4 M	807 097
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,9 M	5,1 M	5,3 M	3,0 M	257 102
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 892	23 669	11 904	2 961	4 924
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 387	1 071	76	19 584	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	488 815	-2,0 M	237 597	-647 413	545 071
Produits financiers`75/76B`	81 903	320 104	77 664	232 882	-
Produits financiers récurrents`75`	81 903	320 104	77 664	232 882	-
Charges financières`65/66B`	58 026	79 444	155 425	31 912	3 386
Charges financières récurrentes`65`	45 926	79 444	155 425	31 912	3 386
Charges financières non récurrentes`66B`	12 100	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	512 691	-1,8 M	159 836	-446 444	541 685
Impôts sur le résultat`67/77`	4 178	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	508 513	-1,8 M	159 836	-446 444	541 685
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	508 513	-1,8 M	159 836	-446 444	541 685
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,0 M	-1,5 M	255 077	95 241	541 685
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,5 M	255 077	95 241	541 685	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	14,3	35,8	37,5	31,9	1,4
Heures prestées`1013`	22 459	65 121	72 196	42 538	2 228
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	28-08-2025	2025-00481413	PDF
31-12-2023	schéma complet	19-06-2024	2024-00146232	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-06-2023	2023-00198430	PDF
31-12-2021	schéma complet	06-07-2022	2022-20181032	PDF
31-12-2020	schéma complet	02-07-2021	2021-30400105	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	510 707	-2,0 M	249 502	-644 452	549 995
Cash-flow	530 405	-1,8 M	171 740	-443 483	546 609
Investissements en immobilisations	157	27 885	47 083	85 254	4 924
Variation des valeurs disponibles	-4,0 M	-1,1 M	-481 389	5,0 M	-
Fonds de roulement	7,4 M	3,8 M	1,3 M	362 948	1,8 M
Solvabilité	-9,7 %	-13,7 %	3,5 %	1,4 %	28,3 %
Liquidité générale	3,23	1,51	1,23	1,06	23,93
Taux d'endettement	-	-	27,48	69,68	2,54
ROE	-	-	62,7 %	-468,8 %	100,0 %
ROA	4,7 %	-16,0 %	2,2 %	-6,6 %	28,3 %
Couverture des intérêts	11,12	-25,45	1,61	-20,19	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	18	18	41	37
à temps plein	18	16	40	36
à temps partiel	-	2	1	1
en équivalents temps plein	18	17,6	40,8	36,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	14,3	35,8	37,5	31,9
Sous contrat à durée indéterminée	17	18	41	37
Entrées	8	4	9	36
Sorties	0	27	5	3
Heures de formation	-	-	224	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	27 721 €	46 883 €	42 471 €
Immobilisations financières	157 €	164 €	200 €	42 783 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 892 €	23 669 €	11 904 €	2 961 €

EBRAINS

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-9,7 %

Liquidité3,23

Rentabilité4,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP134 936 €

Entrées et sorties+8

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur EBRAINS

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