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ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00494495.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB les 19 dépôts
Chiffre d'affaires
41,0 M €▲ 54,8 %
2024 · 26,5 M €
Marge EBIT
8,7 %▲ 4,9pp
2024 · 3,8 %
Résultat net
2,2 M €▲ 215 %
2024 · 703 382 €
Fonds de roulement
1,3 M €▲ 37,5 %
2024 · 941 990 €
Dans les classements
#7 entreprise par croissance du personnel à Lokeren, secteur Construction#9 employeur à Lokeren, secteur Construction
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
41,0 M €
▲ 54,8 %
2025
20182025
Résultat d'exploitation
3,6 M €
▲ 255 %
2025
20182025
Résultat net
2,2 M €
▲ 215 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Marge EBIT
8,7 %
▲ 4,9pp
2025
20182025
Capitaux propres
2,9 M €
▲ 8,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
11,4 M €
▲ 46,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
8,5 M €
▲ 66,8 %
2025
20182025
Fonds de roulement
1,3 M €
▲ 37,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
25,2 %
▼ 9,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
1,16
▼ 0,03
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
19,4 %
▲ 10,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
71,6
▼ 3,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires14,8 M €-14,7 M €▼ 0,6 %13,5 M €▼ 7,9 %13,4 M €▼ 0,6 %16,7 M €▲ 24,0 %18,6 M €▲ 11,7 %26,5 M €▲ 42,4 %41,0 M €▲ 54,8 %
Résultat d'exploitation3,0 M €-2,6 M €▼ 10,9 %1,0 M €▼ 63,1 %1,0 M €▲ 7,3 %0,9 M €▼ 14,4 %0,3 M €▼ 66,8 %1,0 M €▲ 239 %3,6 M €▲ 255 %
Résultat net2,1 M €-1,9 M €▼ 9,9 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 66,0 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,9 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 67,3 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 200 %2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 215 %
Marge EBIT20,1 %-18,0 %▼ 2,1pp7,2 %▼ 10,8pp7,8 %▲ 0,6pp5,4 %▼ 2,4pp1,6 %▼ 3,8pp3,8 %▲ 2,2pp8,7 %▲ 4,9pp
Capitaux propres4,0 M €-4,8 M €▲ 21,3 %5,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,7 %5,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6 %4,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,3 %3,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,0 %2,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,0 %2,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,1 %
Total actif6,5 M €-8,0 M €▲ 24,0 %8,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6 %7,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,7 %6,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,3 %6,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %7,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,4 %11,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 46,7 %
Dettes2,5 M €-3,2 M €▲ 28,5 %3,0 M €▼ 5,5 %2,3 M €▼ 24,3 %1,7 M €▼ 25,0 %2,7 M €▲ 57,6 %5,1 M €▲ 89,6 %8,5 M €▲ 66,8 %
Fonds de roulement3,4 M €-4,1 M €▲ 22,5 %4,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,3 %4,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %2,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,6 %1,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 39,2 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 32,6 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,5 %
Solvabilité61,6 %-60,3 %▼ 1,4pp62,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,4pp69,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4pp71,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,5pp56,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,5pp34,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 21,9pp25,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 9,0pp
Liquidité générale2,35-2,29▼ 0,062,48dans la moitié centrale du secteur▲ 0,192,96au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,482,36dans la moitié centrale du secteur▼ 0,601,52dans la moitié centrale du secteur▼ 0,841,18dans la moitié centrale du secteur▼ 0,341,16dans la moitié centrale du secteur▼ 0,03
Rentabilité des actifs (ROA)31,6 %-23,0 %▼ 8,6pp7,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,2pp9,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,1pp11,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,0pp3,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,1pp9,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp19,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,4pp
Personnel (ETP)56-50,1▼ 10,5 %60,5dans la moitié centrale du secteur▲ 20,8 %52,9dans la moitié centrale du secteur▼ 12,6 %45,8dans la moitié centrale du secteur▼ 13,4 %59,3dans la moitié centrale du secteur▲ 29,5 %74,2dans la moitié centrale du secteur▲ 25,1 %71,6dans la moitié centrale du secteur▼ 3,5 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 42. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est plus de 3,5 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 11,4 M €
Actifs immobilisés
2,0 M € ▲ 13,4 %
Actifs circulants
9,5 M € ▲ 56,2 %
Passif 11,4 M €
Capitaux propres
2,9 M € ▲ 8,1 %
Dettes
8,5 M € ▲ 66,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 65,8 % à 74,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4,2 M €▲
2024 · 1,6 M €
Cash-flow
2,8 M €▲
2024 · 1,3 M €
Taux d'endettement
2,97▲
2024 · 1,93
ROE
77,0 %▲
2024 · 26,4 %
Couverture des intérêts
43,89▲
2024 · 39,71
Dettes ≤ 1 an
8,2 M €▲
2024 · 5,1 M €
Dettes > 1 an
369 272 €
Impôts
1,4 M €▲
2024 · 336 370 €
Crédit clients
64 jours▲
2024 · 57 jours
Crédit fournisseurs
77 jours▼
2024 · 92 jours
Frais de personnel
4,8 M €▲
2024 · 3,8 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 53 | 50 | 61 | 71 | 67 |
| à temps plein | 53 | 50 | 60 | 70 | 67 |
| à temps partiel | - | - | 1 | 1 | - |
| en équivalents temps plein | 53 | 50 | 60,5 | 70,5 | 67 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 52,9 | 45,8 | 59,3 | 74,2 | 71,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 46 | 45 | 61 | 71 | 62 |
| Entrées | 25 | 29 | 39 | 28 | 47 |
| Sorties | 32 | 22 | 28 | 17 | 51 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 125 000 € | 92 606 € | 75 523 € | 708 059 € | 1,5 M € |
| Gage sur fonds de commerce | 612 500 € | 418 000 € | 612 500 € | 612 500 € | 1,1 M € |
| Mandats de mise en gage du fonds de commerce | - | - | 418 000 € | 418 000 € | 418 000 € |
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | - | - | - | - | 200 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 352 605 € | 1,9 M € | 619 771 € | 199 120 € | 836 663 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 333 032 € | 417 851 € | 538 316 € | 548 616 € | 595 629 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 4 750 € | 4 750 € | 4 750 € | 6 000 € | 6 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 5 mentions · 7 687 € octroyés · 7 687 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 546 € | 1 546 € |
| 2024 | 1 | 1 682 € | 2 148 € |
| 2023 | 2 | 2 849 € | 2 615 € |
| 2022 | 1 | 1 610 € | 1 378 € |
Marchés publics
14 attributions · 2024 à 2025
Finaliseren Digitale Ombouw (FiDigO): FLU24W028 - Finaliseren Digitale Ombouw (FiDigO)
Raamovereenkomst aanpassingswerken distributieleidingen zone 1-10: 20240135 - 3
Raamovereenkomst aanpassingswerken distributieleidingen zone 1-10: 20240135 - 4
Raamovereenkomst aanpassingswerken distributieleidingen zone 1-10: 20240135 - 5
Raamovereenkomst aanpassingswerken distributieleidingen zone 1-10: 20240135 - 6
Afficher 9 autres marchés
Raamovereenkomst aanpassingswerken distributieleidingen zone 1-10: 20240135 - 7
Raamovereenkomst aanpassingswerken distributieleidingen zone 1-10: 20240135 - 8
Ondergrondse leidingen: SYN20W008-BIS_SYN23W001-AGO - 1
Ondergrondse leidingen: SYN20W008-BIS_SYN23W001-AGO - 2
Verledden en Onderhoud OV: FLU23W013 - P7 Verledden Hageland-Dijle & Mechelen
Netaanleg Fluvius Nettransitie (Ultranetter): FLU20W050-BIS_FLU23W035-AGO - 1
Werken in en rond cabines: Cabinewerken regio Antwerpen
Kleine grond- en technische werken: Kleine grond- en technische werken regio Antwerpen
Kleine grond- en technische werken: Kleine grond- en technische werken regio Zenne-Dender
Source : TED (Tenders Electronic Daily), Office des publications de l'Union européenne. Les montants sont tels que l'acheteur les a publiés. Pour un accord-cadre, le montant est un plafond.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 13,8 M € | 16,8 M € | 18,5 M € | 26,5 M € | 41,1 M € | ▲ 55,0 % |
| Chiffre d'affaires70 | 14,8 M € | 14,7 M € | 13,5 M € | 13,4 M € | 16,7 M € | 18,6 M € | 26,5 M € | 41,0 M € | ▲ 54,8 % |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | - | - | - | 0,2 M € | 0,009 M € | -0,2 M € | - | - | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,08 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 81,3 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | - | 0,04 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 12,7 M € | 15,9 M € | 18,2 M € | 25,5 M € | 37,5 M € | ▲ 47,1 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 7,1 M € | 9,5 M € | 10,1 M € | 15,1 M € | 25,9 M € | ▲ 72,1 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 7,1 M € | 9,5 M € | 10,1 M € | 15,1 M € | 25,9 M € | ▲ 72,1 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 3,0 M € | 3,5 M € | 4,4 M € | 6,1 M € | 6,0 M € | ▼ 2,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 2,3 M € | 2,4 M € | 3,1 M € | 3,8 M € | 4,8 M € | ▲ 27,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 8,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 3,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 0,007 M € | - | - | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3,0 M € | 2,6 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 3,6 M € | ▲ 255 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | ▲ 14,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | ▲ 14,3 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,03 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 15,5 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▲ 1,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 126 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 126 % |
| Charges des dettes650 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 143 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | 0,007 M € | ▲ 15,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3,0 M € | 2,6 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 3,6 M € | ▲ 243 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 1,4 M € | ▲ 302 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 1,4 M € | ▲ 302 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2,1 M € | 1,9 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 2,2 M € | ▲ 215 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2,1 M € | 1,7 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 2,2 M € | ▲ 215 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 6,5 M € | 8,0 M € | 8,1 M € | 7,4 M € | 6,0 M € | 6,2 M € | 7,8 M € | 11,4 M € | ▲ 46,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | ▲ 13,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | ▲ 12,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 23,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 27,6 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,6 M € | ▲ 21× |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,06 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 10,7 % |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 182 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 182 % |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 182 % |
| Actifs circulants29/58 | 5,8 M € | 7,3 M € | 7,5 M € | 6,8 M € | 4,0 M € | 4,1 M € | 6,1 M € | 9,5 M € | ▲ 56,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 2,8 M € | 0,8 M € | 1,7 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | ▲ 12,8 % |
| Créances commerciales290 | - | - | - | 2,8 M € | 0,8 M € | 1,7 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | ▲ 12,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,9 M € | 3,5 M € | 3,3 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | 4,7 M € | 7,7 M € | ▲ 63,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2,2 M € | 0,8 M € | 1,8 M € | 4,1 M € | 7,1 M € | ▲ 73,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,2 M € | 1,1 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 6,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,0 M € | 0,5 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 77,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 0,04 M € | 0,007 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 77,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 6,5 M € | 8,0 M € | 8,1 M € | 7,4 M € | 6,0 M € | 6,2 M € | 7,8 M € | 11,4 M € | ▲ 46,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 4,0 M € | 4,8 M € | 5,1 M € | 5,1 M € | 4,3 M € | 3,5 M € | 2,7 M € | 2,9 M € | ▲ 8,1 % |
| Apport10/11 | 0,03 M € | 0,03 M € | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves13 | 0,07 M € | 4,8 M € | 5,1 M € | 5,1 M € | 4,3 M € | 3,4 M € | 2,6 M € | 2,9 M € | ▲ 8,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 5,0 M € | 4,2 M € | 3,4 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | ▲ 8,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 3,9 M € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 2,5 M € | 3,2 M € | 3,0 M € | 2,3 M € | 1,7 M € | 2,7 M € | 5,1 M € | 8,5 M € | ▲ 66,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,008 M € | - | 0,4 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,008 M € | - | 0,4 M € | - |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,008 M € | - | 0,4 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,5 M € | 3,2 M € | 3,0 M € | 2,3 M € | 1,7 M € | 2,7 M € | 5,1 M € | 8,2 M € | ▲ 59,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | 0,1 M € | ▲ 18× |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,7 M € | 1,3 M € | ▲ 88,7 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,7 M € | 1,3 M € | ▲ 88,7 % |
| Dettes commerciales44 | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 0,9 M € | 1,5 M € | 2,5 M € | 3,8 M € | 5,4 M € | ▲ 43,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,9 M € | 1,5 M € | 2,5 M € | 3,8 M € | 5,4 M € | ▲ 43,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | ▲ 171 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,8 M € | ▲ 558 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,01 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 0,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1,2 M € | 0,06 M € | 0,004 M € | - | 0,2 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2,1 M € | 1,9 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 2,2 M € | ▲ 215 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 8,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2,4 M € | 2,1 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 1,3 M € | 2,8 M € | ▲ 124 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,4 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -1,8 M € | -0,6 M € | -0,2 M € | -0,8 M € | ▼ 313 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,6 M € | 1,0 M € | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,9 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 412 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 172 entreprises avaient le même profil que EBN-TECH aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,0 % avaient fait faillite.
- Moyenne
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,5 %
a cessé autrement
0,0 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à EBN-TECH : 0,5 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 172 entreprises, pas d'une prévision pour EBN-TECH. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 31-08-2026 | 2026-00494495 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 07-07-2025 | 2025-00245258 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 12-07-2024 | 2024-00250871 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 30-06-2023 | 2023-00190674 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 09-06-2022 | 2022-20056371 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 05-07-2021 | 2021-31800322 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 07-07-2020 | 2020-27800468 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 13-06-2019 | 2019-18400177 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 28-06-2018 | 2018-25300140 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 15-06-2017 | 2017-18200442 |