EBBE3740
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 30-07-2026 à la BNB les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,2 M €
Estimé : probablement entre 690 000 € et 2,0 M €
Total actif
378 141 €▼ 8,6 %
2024 · 413 500 €
Résultat net
2 153 €▲ 173 %
2024 · 790 €
Fonds de roulement
-547 €▲ 98,1 %
2024 · -28 879 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 41 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Résultat d'exploitation7 060 €
2025
Résultat net2 153 €
2025
Total actif378 141 €
2025
Capitaux propres193 830 €
2025
Dettes184 310 €
2025
Fonds de roulement-547 €
2025
Personnel (ETP)9,7
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation129 311 €-38 713 €▼ 70,1 %8 800 €▼ 77,3 %4 999 €▼ 43,2 %7 060 €▲ 41,2 %
Résultat net111 811 €-27 965 €▼ 75,0 %1 112 €▼ 96,0 %790 €▼ 28,9 %2 153 €▲ 173 %
Capitaux propres161 811 €-189 776 €▲ 17,3 %190 887 €▲ 0,6 %191 677 €▲ 0,4 %193 830 €▲ 1,1 %
Total actif448 245 €-474 532 €▲ 5,9 %489 943 €▲ 3,2 %413 500 €▼ 15,6 %378 141 €▼ 8,6 %
Dettes286 435 €-284 756 €▼ 0,6 %299 056 €▲ 5,0 %221 822 €▼ 25,8 %184 310 €▼ 16,9 %
Fonds de roulement-35 599 €--18 746 €▲ 47,3 %-26 281 €▼ 40,2 %-28 879 €▼ 9,9 %-547 €▲ 98,1 %
Personnel (ETP)2,9-8,6▲ 197 %9,6▲ 11,6 %7,3▼ 24,0 %9,7▲ 32,9 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 378 141 €
Actifs immobilisés
242 037 € ▼ 10,0 %
Actifs circulants
136 103 € ▼ 5,9 %
Passif 378 141 €
Capitaux propres
193 830 € ▲ 1,1 %
Dettes
184 310 € ▼ 16,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 53,6 % à 48,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
72 727 €▲
2024 · 64 347 €
Cash-flow
67 820 €▲
2024 · 60 138 €
Liquidité générale
1,00▲
2024 · 0,83
Liquidité immédiate
0,90▲
2024 · 0,78
Taux d'endettement
0,95▼
2024 · 1,16
ROE
1,1 %▲
2024 · 0,4 %
ROA
0,6 %▲
2024 · 0,2 %
Couverture des intérêts
14,91▼
2024 · 16,05
Dettes ≤ 1 an
136 651 €▼
2024 · 173 472 €
Dettes > 1 an
47 660 €▲
2024 · 46 998 €
Impôts
28 €▼
2024 · 200 €
Frais de personnel
411 211 €▲
2024 · 324 011 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 8 | 7 | 7 | 5 |
| à temps plein | 8 | 7 | 5 | 5 |
| à temps partiel | - | - | 2 | - |
| en équivalents temps plein | 8 | 7 | 6,4 | 5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 8,6 | 9,6 | 7,3 | 9,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Entrées | 6 | 666 | 586 | 675 |
| Sorties | 0 | 670 | 591 | 680 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 162 707 € | - | - | - |
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | 31 250 € | - | - | - |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 250 678 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 59 221 € | 40 226 € | 23 667 € | 38 797 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 55 390 € | 61 819 € | 59 348 € | 65 667 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 315 878 € | 418 629 € | 324 011 € | 411 211 € | ▲ 26,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 32 945 € | 55 390 € | 61 819 € | 59 348 € | 65 667 € | ▲ 10,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 2 003 € | 5 625 € | 9 278 € | 3 972 € | ▼ 57,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 437 610 € | 411 984 € | 494 873 € | 397 636 € | 487 910 € | ▲ 22,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 129 311 € | 38 713 € | 8 800 € | 4 999 € | 7 060 € | ▲ 41,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 33 € | - | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 5 077 € | 7 530 € | 4 009 € | 4 879 € | ▲ 21,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 15 158 € | 5 077 € | 4 671 € | 4 009 € | 4 879 € | ▲ 21,7 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | 2 859 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 114 187 € | 33 636 € | 1 269 € | 990 € | 2 181 € | ▲ 120 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 376 € | 5 671 € | 158 € | 200 € | 28 € | ▼ 85,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 111 811 € | 27 965 € | 1 112 € | 790 € | 2 153 € | ▲ 173 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 111 811 € | 27 965 € | 1 112 € | 790 € | 2 153 € | ▲ 173 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 448 245 € | 474 532 € | 489 943 € | 413 500 € | 378 141 € | ▼ 8,6 % |
| Frais d'établissement20 | 14 307 € | 7 334 € | 973 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 308 043 € | 318 847 € | 303 615 € | 268 907 € | 242 037 € | ▼ 10,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 17 596 € | 13 596 € | 9 596 € | 5 596 € | 1 597 € | ▼ 71,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 290 447 € | 305 251 € | 294 019 € | 263 310 € | 240 441 € | ▼ 8,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 22 156 € | 18 710 € | 9 033 € | 14 592 € | ▲ 61,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 27 926 € | 23 422 € | 19 844 € | 17 782 € | ▼ 10,4 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 255 169 € | 251 886 € | 234 433 € | 208 067 € | ▼ 11,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 125 896 € | 148 350 € | 185 355 € | 144 593 € | 136 103 € | ▼ 5,9 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | 15 000 € | - | - | - | - |
| Autres créances291 | - | 15 000 € | - | - | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 15 065 € | 16 037 € | 24 620 € | 10 015 € | 13 367 € | ▲ 33,5 % |
| Stocks30/36 | - | 16 037 € | 24 620 € | 10 015 € | 13 367 € | ▲ 33,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 048 € | 13 211 € | 66 553 € | 47 953 € | 49 446 € | ▲ 3,1 % |
| Créances commerciales40 | - | 4 781 € | 66 386 € | 12 787 € | 34 280 € | ▲ 168 % |
| Autres créances41 | - | 8 430 € | 166 € | 35 166 € | 15 166 € | ▼ 56,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 99 146 € | 102 664 € | 77 401 € | 73 269 € | 62 823 € | ▼ 14,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 1 438 € | 16 782 € | 13 355 € | 10 467 € | ▼ 21,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 448 245 € | 474 532 € | 489 943 € | 413 500 € | 378 141 € | ▼ 8,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 161 811 € | 189 776 € | 190 887 € | 191 677 € | 193 830 € | ▲ 1,1 % |
| Apport10/11 | - | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| Réserves13 | 111 811 € | 139 776 € | 140 887 € | 141 677 € | 143 830 € | ▲ 1,5 % |
| Réserves disponibles133 | - | 139 776 € | 140 887 € | 141 677 € | 143 830 € | ▲ 1,5 % |
| Dettes17/49 | 286 435 € | 284 756 € | 299 056 € | 221 822 € | 184 310 € | ▼ 16,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 124 940 € | 117 660 € | 87 419 € | 46 998 € | 47 660 € | ▲ 1,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | 117 660 € | 87 419 € | 46 998 € | 47 660 € | ▲ 1,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 161 494 € | 167 096 € | 211 636 € | 173 472 € | 136 651 € | ▼ 21,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 45 047 € | 52 401 € | 40 924 € | 33 997 € | ▼ 16,9 % |
| Dettes commerciales44 | 68 353 € | 66 051 € | 40 628 € | 83 072 € | 36 133 € | ▼ 56,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 66 051 € | 40 628 € | 83 072 € | 36 133 € | ▼ 56,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 46 947 € | 58 840 € | 39 433 € | 56 101 € | ▲ 42,3 % |
| Impôts450/3 | - | 15 027 € | 7 637 € | 2 486 € | 10 506 € | ▲ 323 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 31 920 € | 51 203 € | 36 947 € | 45 595 € | ▲ 23,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | 9 051 € | 59 767 € | 10 042 € | 10 419 € | ▲ 3,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 352 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 111 811 € | 27 965 € | 1 112 € | 790 € | 2 153 € | ▲ 173 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 32 945 € | 55 390 € | 61 819 € | 59 348 € | 65 667 € | ▲ 10,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 144 756 € | 83 355 € | 62 931 € | 60 138 € | 67 820 € | ▲ 12,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -66 194 € | -46 587 € | -24 640 € | -38 797 € | ▼ 57,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 519 € | -25 263 € | -4 132 € | -10 446 € | ▼ 153 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 30-07-2026 | 2026-00356742 | BNB |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 27-06-2025 | 2025-00219221 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 29-07-2024 | 2024-00316785 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 27-07-2023 | 2023-00275397 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 14-03-2022 | 2022-07600232 |