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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
-69 285 €
Total actif
196 980 €
Résultat net
-152 574 €
Fonds de roulement
-6 270 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 196 980 €
Actifs immobilisés
120 587 €
Actifs circulants
76 393 €
Passif
Capitaux propres-69 285 €
Dettes266 265 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (266 265 €) dépassent le total du bilan (196 980 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-119 335 €
Cash-flow
-123 891 €
Solvabilité
-35,2 %
Liquidité générale
0,92
ROA
-77,5 %
Couverture des intérêts
-13,35
Dettes
266 265 €
Dettes ≤ 1 an
82 662 €
Dettes > 1 an
183 603 €
Frais de personnel
7 716 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 7 716 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 28 683 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 7 041 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -104 578 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -148 019 € |
| Produits financiers75/76B | 4 385 € |
| Produits financiers récurrents75 | 4 385 € |
| Charges financières65/66B | 8 941 € |
| Charges financières récurrentes65 | 8 941 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -152 574 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -152 574 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -152 574 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 196 980 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 120 587 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 100 108 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 19 419 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 19 419 € | |
| Immobilisations financières28 | 1 060 € | |
| Actifs circulants29/58 | 76 393 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 44 859 € | |
| Créances commerciales40 | 42 921 € | |
| Autres créances41 | 1 937 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 534 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 196 980 € | |
| Capitaux propres10/15 | -69 285 € | |
| Apport10/11 | 367 500 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -438 225 € | |
| Subsides en capital15 | 1 440 € | |
| Dettes17/49 | 266 265 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 183 603 € | |
| Dettes financières170/4 | 183 603 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 82 662 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 39 072 € | |
| Dettes commerciales44 | 42 193 € | |
| Fournisseurs440/4 | 42 193 € | |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 254 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 143 € | |
| Impôts450/3 | 999 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 144 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -152 574 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 28 683 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -123 891 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 22-07-2024 | 2024-00268531 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.