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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (85 jours) Déposés le 24 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00513249.
Chiffre d'affaires
226 458 €
Marge EBIT
15,9 %
Résultat net
23 620 €
Fonds de roulement
-39 448 €
Composition du bilan
Actif 243 267 €
Actifs immobilisés
215 435 €
Actifs circulants
27 832 €
Passif 243 267 €
Capitaux propres
33 620 €
Dettes
209 647 €
Les dettes financent 86,2 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
61 358 €
Cash-flow
49 036 €
Liquidité générale
0,41
Taux d'endettement
6,24
ROE
70,3 %
ROA
9,7 %
Couverture des intérêts
10,14
Dettes ≤ 1 an
67 280 €
Dettes > 1 an
142 367 €
Impôts
6 270 €
Frais de personnel
9 834 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 226 458 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 154 665 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 9 834 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 25 416 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 601 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 71 792 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 35 942 € |
| Charges financières65/66B | 6 052 € |
| Charges financières récurrentes65 | 6 052 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 890 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 270 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 620 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 620 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 243 267 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 215 435 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 215 435 € | |
| Location-financement et droits similaires25 | 215 435 € | |
| Actifs circulants29/58 | 27 832 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 204 € | |
| Créances commerciales40 | 13 614 € | |
| Autres créances41 | 11 591 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 628 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 243 267 € | |
| Capitaux propres10/15 | 33 620 € | |
| Apport10/11 | 10 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 23 620 € | |
| Dettes17/49 | 209 647 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 142 367 € | |
| Dettes financières170/4 | 142 367 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 67 280 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 48 410 € | |
| Dettes commerciales44 | 11 381 € | |
| Fournisseurs440/4 | 11 381 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 270 € | |
| Impôts450/3 | 6 270 € | |
| Autres dettes47/48 | 1 219 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 620 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 25 416 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 036 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 24-10-2024 | 2024-00513249 |
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