E4B (0648.778.857) : finances et comptes annuels

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E4B

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,4 M	5,1 M	4,9 M	4,5 M	4,2 M	25 810	27 205	28 644
Actifs immobilisés`21/28`	2,8 M	2,8 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	-	7	224
Immobilisations corporelles`22/27`	3 853	6 615	1 840	3 795	5 751	-	7	224
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	7	224
Mobilier et matériel roulant`24`	3 853	6 615	1 840	3 795	5 751	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2,8 M	2,8 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,6 M	2,3 M	873 051	501 674	174 282	25 810	27 198	28 421
Créances à un an au plus`40/41`	1,3 M	2,0 M	786 130	357 529	142 877	8 749	8 836	8 609
Créances commerciales`40`	20 000	51 874	616 090	296 090	84 876	-	-	-
Autres créances`41`	1,3 M	2,0 M	170 040	61 439	58 001	8 749	8 836	8 609
Placements de trésorerie`50/53`	12 763	12 763	12 763	112 763	12 763	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	282 970	43 299	74 158	31 381	18 642	17 061	18 362	19 812
Comptes de régularisation`490/1`	-	249 873	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,4 M	5,1 M	4,9 M	4,5 M	4,2 M	25 810	27 205	28 644
Capitaux propres`10/15`	2,1 M	1,7 M	1,2 M	737 763	457 324	25 310	23 670	25 110
Apport`10/11`	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	170 000	170 000	170 000
En dehors du capital`11`	-	-	80 000	80 000	80 000	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	80 000	80 000	80 000	-	-	-
Réserves`13`	2,0 M	1,6 M	1,1 M	657 763	377 324	-	-	-
Réserves immunisées`132`	568 350	568 350	147 350	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,5 M	1,1 M	930 997	657 763	377 324	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-54 690	-56 330	-54 890
Dettes`17/49`	2,3 M	3,4 M	3,7 M	3,8 M	3,7 M	500	3 535	3 535
Dettes à plus d'un an`17`	2,3 M	3,3 M	3,7 M	3,8 M	3,7 M	-	-	-
Dettes financières`170/4`	2,3 M	3,3 M	3,7 M	3,8 M	3,7 M	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5 361	80 550	41 815	7 474	20 619	500	3 535	3 535
Dettes commerciales`44`	3 962	1 516	1 723	1 965	10 606	500	3 500	3 500
Fournisseurs`440/4`	3 962	1 516	1 723	1 965	10 606	500	3 500	3 500
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	77 334	3 000	3 136	1 340	-	35	35
Impôts`450/3`	-	74 334	-	136	1 340	-	35	35
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 399	1 700	37 092	2 373	8 673	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	6 000	6 000	9 600	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	555 638	727 687	626 824	445 793	625 621	2 344	-1 040	-52 388
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 763	2 679	1 956	1 956	1 715	7	217	2 206
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 224	1 436	976	1 221	1 372	455	158	283
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	551 651	723 571	623 893	442 616	622 534	1 883	-1 415	-54 877
Produits financiers`75/76B`	1 841	2 905	-	-	1 313	5	16	85
Produits financiers récurrents`75`	1 841	2 905	-	-	1 313	5	16	85
Charges financières`65/66B`	107	117	72 006	73 616	72 773	248	40	99
Charges financières récurrentes`65`	107	117	72 006	73 616	72 773	248	40	99
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	553 385	726 360	551 886	369 000	551 074	1 640	-1 440	-54 890
Impôts sur le résultat`67/77`	131 608	177 334	131 302	88 561	119 059	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	421 777	549 025	420 584	280 439	432 014	1 640	-1 440	-54 890
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	421 000	147 350	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	421 777	128 025	273 234	280 439	432 014	1 640	-1 440	-54 890
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	421 777	128 025	273 234	280 439	377 324	-54 690	-56 330	-54 890
Affectation aux capitaux propres`691/2`	421 777	128 025	273 234	280 439	377 324	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	421 777	128 025	273 234	280 439	377 324	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	29-01-2026	2026-00017085	PDF
30-06-2024	schéma micro	27-01-2025	2025-00010770	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00012647	PDF
30-06-2022	schéma micro	23-12-2022	2022-20545025	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-02300277	PDF
31-12-2019	schéma micro	17-07-2020	2020-32000555	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-07-2019	2019-34400314	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-07-2018	2018-37500379	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017
EBITDA	554 413	726 250	625 849	444 572	624 249	1 890	-1 198	-52 670
Cash-flow	424 540	551 705	422 540	282 395	433 730	1 647	-1 223	-52 684
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 455	0	0	4,0 M	0	0	2 430
Variation des valeurs disponibles	239 671	-30 859	42 776	12 739	-	-1 301	-1 450	-
Fonds de roulement	1,6 M	2,2 M	831 236	494 200	153 663	25 310	23 663	24 886
Solvabilité	48,1 %	33,2 %	23,8 %	16,4 %	10,9 %	98,1 %	87,0 %	87,7 %
Liquidité générale	-	28,67	20,88	67,12	8,45	51,62	7,69	8,04
Taux d'endettement	1,08	2,01	3,21	5,11	8,14	0,02	0,15	0,14
ROE	19,8 %	32,2 %	36,3 %	38,0 %	94,5 %	6,5 %	-6,1 %	-218,6 %
ROA	9,5 %	10,7 %	8,6 %	6,2 %	10,3 %	6,4 %	-5,3 %	-191,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	8,69	6,04	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	7 455 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 763 €	2 679 €	1 956 €	1 956 €

E4B

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,1 %

Liquidité-

Rentabilité9,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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