E-VOLUTION
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Capitaux propres
687 442 €▲ 7,0 %
2021 · 642 596 €
Total actif
722 473 €▲ 9,0 %
2021 · 663 098 €
Résultat net
44 846 €
2021 · -17 407 €
Fonds de roulement
270 531 €▼ 16,6 %
2021 · 324 442 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2022 : 37 809 € après une perte de 16 073 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation37 809 €
2022
Résultat net44 846 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif722 473 €
2022
Capitaux propres687 442 €
2022
Dettes35 031 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement270 531 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation404 793 €-193 658 €▼ 52,2 %-5 740 €-16 073 €▼ 180 %37 809 €
Résultat net257 788 €-126 285 €▼ 51,0 %-18 836 €-17 407 €▲ 7,6 %44 846 €
Capitaux propres552 554 €-678 839 €▲ 22,9 %660 003 €▼ 2,8 %642 596 €▼ 2,6 %687 442 €▲ 7,0 %
Total actif693 252 €-789 900 €▲ 13,9 %702 286 €▼ 11,1 %663 098 €▼ 5,6 %722 473 €▲ 9,0 %
Dettes120 141 €-91 507 €▼ 23,8 %23 690 €▼ 74,1 %2 840 €▼ 88,0 %35 031 €▲ 12×
Fonds de roulement273 307 €-362 627 €▲ 32,7 %329 844 €▼ 9,0 %324 442 €▼ 1,6 %270 531 €▼ 16,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 722 473 €
Actifs immobilisés
416 911 € ▲ 24,1 %
Actifs circulants
305 562 € ▼ 6,6 %
Passif 722 473 €
Capitaux propres
687 442 € ▲ 7,0 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
35 031 € ▲ 12×
La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,4 % à 4,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 809 €▲
2021 · 1 527 €
Cash-flow
44 846 €▲
2021 · 193 €
Liquidité générale
8,72
Taux d'endettement
0,05▲
2021 · 0,00
ROE
6,5 %▲
2021 · -2,7 %
ROA
6,2 %▲
2021 · -2,6 %
Couverture des intérêts
5,45▲
2021 · 0,17
Dettes ≤ 1 an
35 031 €▲
2021 · 2 840 €
Impôts
47 120 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 91 146 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 167 € | 19 875 € | 18 265 € | 17 600 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 297 € | 21 239 € | ▲ 16× |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 522 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 428 206 € | 215 247 € | 15 824 € | 2 824 € | 59 570 € | ▲ 21× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 404 793 € | 193 658 € | -5 740 € | -16 073 € | 37 809 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 6 618 € | 43 435 € | ▲ 556 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 428 € | 1 400 € | 2 430 € | 6 618 € | 43 435 € | ▲ 556 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8 883 € | 6 940 € | ▼ 21,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 942 € | 2 129 € | 7 464 € | 8 883 € | 6 940 € | ▼ 21,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 402 280 € | 192 929 € | -10 774 € | -18 338 € | 74 304 € | - |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 931 € | 17 662 € | ▲ 19× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 146 255 € | 67 646 € | 9 025 € | - | 47 120 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 257 788 € | 126 285 € | -18 836 € | -17 407 € | 44 846 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 1 807 € | 52 215 € | ▲ 29× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 261 214 € | 128 230 € | -16 967 € | -15 600 € | 97 061 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 693 252 € | 789 900 € | 702 286 € | 663 098 € | 722 473 € | ▲ 9,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 299 804 € | 335 767 € | 348 752 € | 335 815 € | 416 911 € | ▲ 24,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 299 754 € | 335 717 € | 348 702 € | 335 765 € | 416 911 € | ▲ 24,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 302 403 € | 392 043 € | ▲ 29,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 13 422 € | 13 422 € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 8 494 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 11 446 € | 11 446 € | = |
| Immobilisations financières28 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 393 448 € | 454 133 € | 353 534 € | 327 283 € | 305 562 € | ▼ 6,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 112 000 € | 112 000 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 112 000 € | 112 000 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 789 € | 82 915 € | 50 011 € | 25 626 € | 50 983 € | ▲ 98,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 9 075 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 16 551 € | 50 983 € | ▲ 208 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 48 948 € | 50 000 € | 114 708 € | 97 781 € | 60 706 € | ▼ 37,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 301 406 € | 273 201 € | 74 916 € | 91 875 € | 81 873 € | ▼ 10,9 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 693 252 € | 789 900 € | 702 286 € | 663 098 € | 722 473 € | ▲ 9,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 552 554 € | 678 839 € | 660 003 € | 642 596 € | 687 442 € | ▲ 7,0 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 467 720 € | 594 005 € | 592 136 € | 590 328 € | 635 164 € | ▲ 7,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 24 360 € | 24 360 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 24 360 € | 24 360 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 52 215 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 513 754 € | 610 804 € | ▲ 18,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 72 434 € | 72 434 € | 55 467 € | 39 867 € | 39 878 € | = |
| Provisions et impôts différés16 | 20 557 € | 19 555 € | 18 592 € | 17 662 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 17 662 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes17/49 | 120 141 € | 91 507 € | 23 690 € | 2 840 € | 35 031 € | ▲ 12× |
| Dettes à un an au plus42/48 | 120 141 € | 91 507 € | 23 690 € | 2 840 € | 35 031 € | ▲ 12× |
| Dettes commerciales44 | 8 275 € | 6 650 € | 4 062 € | 536 € | 6 006 € | ▲ 11× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 536 € | 6 006 € | ▲ 11× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 305 € | 29 025 € | ▲ 13× |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 305 € | 29 025 € | ▲ 13× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 257 788 € | 126 285 € | -18 836 € | -17 407 € | 44 846 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 167 € | 19 875 € | 18 265 € | 17 600 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 278 956 € | 146 160 € | -571 € | 193 € | 44 846 € | ▲ 232× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -55 839 € | -31 250 € | -4 664 € | -81 096 € | ▼ 1 639 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -28 205 € | -198 285 € | 16 959 € | -10 003 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 14-03-2023 | 2023-00039900 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20411953 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-63000038 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 03-07-2020 | 2020-26300441 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 11-07-2019 | 2019-31500478 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 20-06-2018 | 2018-20400073 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-07-2017 | 2017-38600001 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 07-06-2016 | 2016-16000194 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-07-2015 | 2015-36000094 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-53300248 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.