E³PERFORMANCES
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-25 580 €
2020 · 62 124 €
Fonds de roulement
127 063 €▼ 11,9 %
2020 · 144 294 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 25 127 € en 2021 contre 35 763 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-25 127 €
2021
Résultat net-25 580 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif232 667 €
2021
Capitaux propres198 363 €
2021
Dettes34 303 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement127 063 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,3
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation36 820 €--75 007 €-35 763 €▲ 52,3 %-25 127 €▲ 29,7 %
Résultat net29 620 €-16 864 €▼ 43,1 %62 124 €▲ 268 %-25 580 €
Capitaux propres145 157 €-161 920 €▲ 11,5 %223 944 €▲ 38,3 %198 363 €▼ 11,4 %
Total actif223 078 €-242 019 €▲ 8,5 %269 664 €▲ 11,4 %232 667 €▼ 13,7 %
Dettes77 921 €-80 099 €▲ 2,8 %45 720 €▼ 42,9 %34 303 €▼ 25,0 %
Fonds de roulement60 569 €-77 077 €▲ 27,3 %144 294 €▲ 87,2 %127 063 €▼ 11,9 %
Personnel (ETP)2-2,9▲ 45,0 %3,3▲ 13,8 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 232 667 €
Actifs immobilisés
71 301 € ▼ 10,5 %
Actifs circulants
161 366 € ▼ 15,1 %
Passif 232 667 €
Capitaux propres
198 363 € ▼ 11,4 %
Dettes
34 303 € ▼ 25,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 17,0 % à 14,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
4,70▲
2020 · 4,16
Taux d'endettement
0,17
ROE
-12,9 %▼
2020 · 27,7 %
ROA
-11,0 %▼
2020 · 23,0 %
Dettes ≤ 1 an
34 303 €▼
2020 · 45 720 €
Impôts
219 €▼
2020 · 768 €
Frais de personnel
299 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 299 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 752 € | 9 171 € | 9 172 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 685 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 251 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 145 309 € | 66 113 € | 113 201 € | -20 892 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 820 € | -75 007 € | -35 763 € | -25 127 € | ▲ 29,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 101 € | 95 141 € | 99 102 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 234 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 493 € | 498 € | 446 € | 234 € | ▼ 47,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 36 428 € | 19 636 € | 62 892 € | -25 361 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 807 € | 2 772 € | 768 € | 219 € | ▼ 71,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 29 620 € | 16 864 € | 62 124 € | -25 580 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 29 620 € | 16 864 € | 62 124 € | -25 580 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 223 078 € | 242 019 € | 269 664 € | 232 667 € | ▼ 13,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 98 148 € | 88 821 € | 79 650 € | 71 301 € | ▼ 10,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 693 € | 17 521 € | 8 350 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 71 455 € | 71 300 € | 71 300 € | 71 301 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 124 930 € | 153 198 € | 190 014 € | 161 366 € | ▼ 15,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 54 810 € | 66 013 € | 53 163 € | 83 417 € | ▲ 56,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 19 488 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 63 928 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 67 253 € | 83 280 € | 134 128 € | 76 077 € | ▼ 43,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 871 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 223 078 € | 242 019 € | 269 664 € | 232 667 € | ▼ 13,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 145 157 € | 161 920 € | 223 944 € | 198 363 € | ▼ 11,4 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | - |
| Réserves13 | 136 560 € | 153 060 € | 217 360 € | 192 163 € | ▼ 11,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 190 303 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 195 € | 2 560 € | 384 € | - | - |
| Dettes17/49 | 77 921 € | 80 099 € | 45 720 € | 34 303 € | ▼ 25,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 13 452 € | 3 978 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 64 361 € | 76 121 € | 45 720 € | 34 303 € | ▼ 25,0 % |
| Dettes commerciales44 | 3 078 € | 2 167 € | 980 € | 31 006 € | ▲ 32× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 31 006 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 297 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 3 297 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 29 620 € | 16 864 € | 62 124 € | -25 580 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 752 € | 9 171 € | 9 172 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 373 € | 26 036 € | 71 296 € | -25 580 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 155 € | 0 € | 8 349 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 16 027 € | 50 849 € | -58 051 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 06-07-2022 | 2022-20154322 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 16-07-2021 | 2021-36700572 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 17-07-2020 | 2020-32100474 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 12-07-2019 | 2019-32500345 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 27-06-2018 | 2018-24900187 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 18-07-2017 | 2017-32800355 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 01-07-2016 | 2016-27600476 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 28-07-2015 | 2015-35800578 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 26-06-2014 | 2014-22400333 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 04-07-2013 | 2013-27400462 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.