E & K
InactifFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés 298 jours après le délai Déposés le 25 mai 2022, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20034503.
Comptes annuels 2020 déposés le 25-05-2022 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 99 000 € et 300 000 €
Total actif
60 008 €▲ 64,5 %
2019 · 36 480 €
Résultat net
17 174 €
2019 · -638 €
Fonds de roulement
4 635 €
2019 · -4 785 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
21 674 €
2020
20182020
Résultat net
17 174 €
2020
20182020
Capitaux propres
12 253 €
2020
20182020
Total actif
60 008 €
▲ 64,5 %
2020
20182020
Dettes
47 755 €
▲ 15,3 %
2020
20182020
Fonds de roulement
4 635 €
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-4 456 €--638 €▲ 85,7 %21 674 €
Résultat net-4 456 €--638 €▲ 85,7 %17 174 €
Capitaux propres-4 283 €--4 921 €▼ 14,9 %12 253 €
Total actif35 561 €-36 480 €▲ 2,6 %60 008 €▲ 64,5 %
Dettes39 844 €-41 401 €▲ 3,9 %47 755 €▲ 15,3 %
Fonds de roulement-18 898 €--4 785 €▲ 74,7 %4 635 €
Le résultat d'exploitation de 2020 est un bénéfice de 21 674 €, après une perte de 638 € en 2019. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 60 008 €
Actifs immobilisés
7 618 € ▼ 32,0 %
Actifs circulants
52 390 € ▲ 107 %
Passif 60 008 €
Capitaux propres
12 253 €
Dettes
47 755 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 79,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 252 €▲
2019 · 1 460 €
Cash-flow
20 752 €▲
2019 · 1 460 €
Liquidité générale
1,10▲
2019 · 0,84
Liquidité immédiate
0,90▲
2019 · 0,35
Taux d'endettement
3,90
ROE
140,2 %
ROA
28,6 %▲
2019 · -1,7 %
Dettes ≤ 1 an
47 755 €▲
2019 · 30 069 €
Impôts
4 500 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 279 € | 2 099 € | 3 579 € | ▲ 70,5 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | 15 713 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -177 € | 1 460 € | 40 965 € | ▲ 28× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -4 456 € | -638 € | 21 674 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 456 € | -638 € | 21 674 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 4 500 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 456 € | -638 € | 17 174 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 456 € | -638 € | 17 174 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 35 561 € | 36 480 € | 60 008 € | ▲ 64,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 14 615 € | 11 197 € | 7 618 € | ▼ 32,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 14 615 € | 11 197 € | 7 618 € | ▼ 32,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 677 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 6 941 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 20 946 € | 25 283 € | 52 390 € | ▲ 107 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 11 886 € | 14 779 € | 9 605 € | ▼ 35,0 % |
| Stocks30/36 | - | - | 9 605 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 390 € | 5 721 € | 12 662 € | ▲ 121 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 12 528 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 135 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 670 € | 4 784 € | 30 123 € | ▲ 530 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 35 561 € | 36 480 € | 60 008 € | ▲ 64,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -4 283 € | -4 921 € | 12 253 € | - |
| Apport10/11 | 100 € | 100 € | 100 € | = |
| Réserves13 | 20 € | 20 € | 20 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 20 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 20 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 403 € | -5 041 € | 12 133 € | - |
| Dettes17/49 | 39 844 € | 41 401 € | 47 755 € | ▲ 15,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 39 844 € | 30 069 € | 47 755 € | ▲ 58,8 % |
| Dettes commerciales44 | 3 324 € | 1 479 € | 19 334 € | ▲ 13× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 19 334 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 4 500 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 4 500 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 23 922 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 456 € | -638 € | 17 174 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 279 € | 2 099 € | 3 579 € | ▲ 70,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -177 € | 1 460 € | 20 752 € | ▲ 14× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1 320 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 887 € | 25 339 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.