E³ CONCEPT (0834.933.438), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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E³ CONCEPT

Gavere ·BCE : BE 0834.933.438

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Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	168 094	366 218	234 524	267 812	170 457	123 286
Actifs immobilisés`21/28`	200	226	935	1 577	1 601	1 103
Immobilisations corporelles`22/27`	200	226	662	1 305	1 328	1 100
Mobilier et matériel roulant`24`	200	226	662	1 305	1 328	705
Immobilisations financières`28`	-	-	273	273	273	3
Actifs circulants`29/58`	167 894	365 992	233 589	266 234	168 856	122 183
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	33 893	85 000	-	29 250	-	-
Stocks`30/36`	2 500	2 500	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	31 393	82 500	-	29 250	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	133 978	279 768	230 464	232 654	168 769	118 712
Créances commerciales`40`	64 935	172 536	102 284	89 253	51 785	31 771
Autres créances`41`	69 043	107 232	128 181	143 402	116 984	86 941
Valeurs disponibles`54/58`	24	1 223	3 125	4 330	87	3 471
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	168 094	366 218	234 524	267 812	170 457	123 286
Capitaux propres`10/15`	-212 692	40 269	32 067	57 585	37 466	14 201
Apport`10/11`	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	16 860	16 860	21 860	26 860	26 860	1 860
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	15 000	15 000	20 000	25 000	25 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-248 152	4 809	4 007	24 525	4 406	6 141
Dettes`17/49`	380 786	325 949	202 457	210 227	132 991	109 085
Dettes à un an au plus`42/48`	380 786	325 949	202 457	210 227	132 991	109 085
Dettes financières`43`	141	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	141	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	114 080	89 471	64 496	93 363	71 895	43 611
Fournisseurs`440/4`	114 080	89 471	64 496	93 363	71 895	43 611
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	178 932	207 398	117 737	104 590	53 952	55 124
Impôts`450/3`	16 530	26 108	18 118	31 438	18 021	5 766
Rémunérations et charges sociales`454/9`	162 402	181 289	99 619	73 151	35 931	49 358
Autres dettes`47/48`	87 633	29 080	20 224	12 274	7 144	10 350
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	497 330
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 257	6 500	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	179 063	369 474	266 658	238 914	154 850	216 256
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	286 213
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	385 305	331 248	286 032	204 067	119 965	189 893
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	426	850	643	1 971	1 722	1 697
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	29 619	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 865	11 987	1 009	1 518	881	973
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	18 883	15 957	-	-	-	7 000
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-238 152	25 389	-21 026	31 358	32 282	23 693
Produits financiers`75/76B`	3 257	6 500	3	8	7 512	289
Produits financiers récurrents`75`	-	-	3	8	7 512	289
Produits financiers non récurrents`76B`	3 257	6 500	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	18 883	15 957	4 201	1 325	3 934	4 475
Charges financières récurrentes`65`	-	-	4 201	1 325	3 934	4 475
Charges financières non récurrentes`66B`	18 883	15 957	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-253 778	15 933	-25 224	30 042	35 861	12 507
Impôts sur le résultat`67/77`	-817	20 131	293	9 922	12 597	4 506
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-252 961	-4 199	-25 518	20 119	23 264	8 001
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-252 961	-4 199	-25 518	20 119	23 264	8 001
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-248 152	-191	-993	24 525	29 406	8 001
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	5 000	5 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	25 000	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	25 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,8	6,9	6	4,5	2,8	2,8
Heures prestées`1013`	12 360	11 435	9 908	7 644	4 904	7 432
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2017	schéma abrégé	22-05-2018	2018-13300538	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	23-06-2017	2017-22800593	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-09-2016	2016-62200125	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-52000305	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-09-2014	2014-61700259	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-09-2013	2013-59300143	PDF

Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-237 726	26 239	-20 383	33 329	34 004	25 390
Cash-flow	-252 535	-3 349	-24 875	22 090	24 986	9 698
Investissements en immobilisations (approximation)	400	413	0	1 948	2 220	1 850
Variation des valeurs disponibles	-1 199	-1 902	-1 205	4 243	-3 384	-
Fonds de roulement	-212 892	40 043	31 132	56 007	35 865	13 098
Marge EBIT	-	-	-	-	-	4,8 %
Solvabilité	-126,5 %	11,0 %	13,7 %	21,5 %	22,0 %	11,5 %
Liquidité générale	0,44	1,12	1,15	1,27	1,27	1,12
Liquidité immédiate	0,35	0,86	1,15	1,13	1,27	1,12
Taux d'endettement	-	8,09	6,31	3,65	3,55	7,68
ROE	-	-10,4 %	-79,6 %	34,9 %	62,1 %	56,3 %
ROA	-150,5 %	-1,1 %	-10,9 %	7,5 %	13,6 %	6,5 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	23 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	56 jours

E³ CONCEPT

Comptes annuels 2017

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP49 398 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur E³ CONCEPT