E³ CONCEPT
Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés le 22-05-2018 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 630 000 €
Estimé : probablement entre 430 000 € et 980 000 €
Total actif
168 094 €▼ 54,1 %
2016 · 366 218 €
Résultat net
-252 961 €▼ 5 925 %
2016 · -4 199 €
Fonds de roulement
-212 892 €
2016 · 40 043 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-238 152 €
2017
20132017
Résultat net
-252 961 €
▼ 5 925 %
2017
20132017
Capitaux propres
-212 692 €
2017
20132017
Total actif
168 094 €
▼ 54,1 %
2017
20132017
Dettes
380 786 €
▲ 16,8 %
2017
20132017
Fonds de roulement
-212 892 €
2017
20132017
Personnel (ETP)
7,8
▲ 13,0 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation32 282 €-31 358 €▼ 2,9 %-21 026 €25 389 €-238 152 €
Résultat net23 264 €-20 119 €▼ 13,5 %-25 518 €-4 199 €▲ 83,5 %-252 961 €▼ 5 925 %
Capitaux propres37 466 €-57 585 €▲ 53,7 %32 067 €▼ 44,3 %40 269 €▲ 25,6 %-212 692 €
Total actif170 457 €-267 812 €▲ 57,1 %234 524 €▼ 12,4 %366 218 €▲ 56,2 %168 094 €▼ 54,1 %
Dettes132 991 €-210 227 €▲ 58,1 %202 457 €▼ 3,7 %325 949 €▲ 61,0 %380 786 €▲ 16,8 %
Fonds de roulement35 865 €-56 007 €▲ 56,2 %31 132 €▼ 44,4 %40 043 €▲ 28,6 %-212 892 €
Personnel (ETP)2,8-4,5▲ 60,7 %6▲ 33,3 %6,9▲ 15,0 %7,8▲ 13,0 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 238 152 €, après un bénéfice de 25 389 € en 2016. C'est le résultat le plus faible depuis 2013.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 168 094 €
Actifs immobilisés
200 € ▼ 11,4 %
Actifs circulants
167 894 € ▼ 54,1 %
Passif
Capitaux propres-212 692 €
Dettes380 786 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (380 786 €) dépassent le total du bilan (168 094 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-237 726 €▼
2016 · 26 239 €
Cash-flow
-252 535 €▼
2016 · -3 349 €
Solvabilité
-126,5 %▼
2016 · 11,0 %
Liquidité générale
0,44▼
2016 · 1,12
Liquidité immédiate
0,43▼
2016 · 1,12
ROA
-150,5 %▼
2016 · -1,1 %
Dettes ≤ 1 an
380 786 €▲
2016 · 325 949 €
Impôts
-817 €▼
2016 · 20 131 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 722 € | 1 971 € | 643 € | 850 € | 426 € | ▼ 49,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 154 850 € | 238 914 € | 266 658 € | 369 474 € | 179 063 € | ▼ 51,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 282 € | 31 358 € | -21 026 € | 25 389 € | -238 152 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 7 512 € | 8 € | 3 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 3 934 € | 1 325 € | 4 201 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 35 861 € | 30 042 € | -25 224 € | 15 933 € | -253 778 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 597 € | 9 922 € | 293 € | 20 131 € | -817 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 264 € | 20 119 € | -25 518 € | -4 199 € | -252 961 € | ▼ 5 925 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 264 € | 20 119 € | -25 518 € | -4 199 € | -252 961 € | ▼ 5 925 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 170 457 € | 267 812 € | 234 524 € | 366 218 € | 168 094 € | ▼ 54,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 601 € | 1 577 € | 935 € | 226 € | 200 € | ▼ 11,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 328 € | 1 305 € | 662 € | 226 € | 200 € | ▼ 11,4 % |
| Immobilisations financières28 | 273 € | 273 € | 273 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 168 856 € | 266 234 € | 233 589 € | 365 992 € | 167 894 € | ▼ 54,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 29 250 € | - | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 168 769 € | 232 654 € | 230 464 € | 279 768 € | 133 978 € | ▼ 52,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 87 € | 4 330 € | 3 125 € | 1 223 € | 24 € | ▼ 98,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 170 457 € | 267 812 € | 234 524 € | 366 218 € | 168 094 € | ▼ 54,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 37 466 € | 57 585 € | 32 067 € | 40 269 € | -212 692 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 26 860 € | 26 860 € | 21 860 € | 16 860 € | 16 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 406 € | 24 525 € | 4 007 € | 4 809 € | -248 152 € | - |
| Dettes17/49 | 132 991 € | 210 227 € | 202 457 € | 325 949 € | 380 786 € | ▲ 16,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 132 991 € | 210 227 € | 202 457 € | 325 949 € | 380 786 € | ▲ 16,8 % |
| Dettes commerciales44 | 71 895 € | 93 363 € | 64 496 € | 89 471 € | 114 080 € | ▲ 27,5 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 264 € | 20 119 € | -25 518 € | -4 199 € | -252 961 € | ▼ 5 925 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 722 € | 1 971 € | 643 € | 850 € | 426 € | ▼ 49,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 986 € | 22 090 € | -24 875 € | -3 349 € | -252 535 € | ▼ 7 441 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 948 € | 0 € | -141 € | -400 € | ▼ 184 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 243 € | -1 205 € | -1 902 € | -1 199 € | ▲ 36,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 22-05-2018 | 2018-13300538 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 23-06-2017 | 2017-22800593 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 23-09-2016 | 2016-62200125 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-52000305 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-09-2014 | 2014-61700259 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 24-09-2013 | 2013-59300143 |