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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	263 239	266 291	228 574	174 727	177 388	200 424	203 978	214 356	225 418	256 141	480 481	469 448	455 823	471 761	515 364	488 453	506 024	491 525	497 707	207 460
Actifs immobilisés`21/28`	167 414	182 168	195 936	154 831	157 942	182 939	187 492	200 570	212 711	244 294	477 802	446 372	450 617	459 850	469 083	479 086	495 624	485 973	467 772	188 570
Immobilisations corporelles`22/27`	61 025	75 779	89 547	48 442	51 553	76 550	81 053	94 131	106 432	119 941	133 449	102 019	106 264	115 497	124 730	134 733	151 271	141 620	151 698	162 497
Terrains et constructions`22`	34 241	36 657	39 072	41 488	43 903	76 550	80 795	85 040	89 285	93 530	97 774	102 019	106 264	110 509	114 754	119 769	124 854	129 940	135 284	140 630
Installations, machines et outillage`23`	961	-	-	-	-	0	258	517	-	690	1 380	-	-	-	-	0	171	365	77	509
Mobilier et matériel roulant`24`	25 823	39 122	50 475	6 954	7 650	0	0	8 574	17 147	25 721	34 295	-	-	4 988	9 976	14 964	26 246	11 315	16 337	21 358
Immobilisations financières`28`	106 389	106 389	106 389	106 389	106 389	106 389	106 439	106 439	106 279	124 353	344 353	344 353	344 353	344 353	344 353	344 353	344 353	344 353	316 074	26 073
Actifs circulants`29/58`	95 825	84 123	32 638	19 896	19 446	17 485	16 486	13 786	12 707	11 847	2 679	23 076	5 206	11 911	46 281	9 367	10 400	5 552	29 935	18 890
Créances à un an au plus`40/41`	84 770	66 040	23 948	18 892	17 574	14 180	15 141	4 840	8 228	-	1 302	7 401	5 100	-	10 500	1 290	3 500	1 870	25 903	12 604
Créances commerciales`40`	84 770	66 040	15 609	13 300	3 330	9 680	141	4 840	-	-	-	6 200	5 100	-	9 000	-	-	1 870	14 000	8 478
Autres créances`41`	-	-	8 339	5 592	14 244	4 500	15 000	-	8 228	-	1 302	1 201	-	-	1 500	1 290	3 500	-	11 903	4 126
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 717	3 482	3 536	-
Valeurs disponibles`54/58`	10 875	17 357	8 690	923	1 872	3 305	1 345	8 946	4 479	11 847	1 377	15 675	106	2 852	10 390	8 054	-	-	-	5 419
Comptes de régularisation`490/1`	180	726	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 059	25 391	23	183	200	496	868
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	263 239	266 291	228 574	174 727	177 388	200 424	203 978	214 356	225 418	256 141	480 481	469 448	455 823	471 761	515 364	488 453	506 024	491 525	497 707	207 460
Capitaux propres`10/15`	170 593	170 386	127 895	157 367	153 306	142 747	142 257	151 049	119 629	103 889	299 549	245 161	227 679	218 417	169 191	204 401	155 045	132 120	11 740	91 342
Apport`10/11`	8 065	8 065	8 065	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	127 578	127 578	85 478	118 579	118 579	108 020	108 020	108 020	76 600	60 860	45 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	87 700	87 700	45 600	45 600	45 600	3 500	3 500	3 500	3 500	19 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Réserves disponibles`133`	39 878	39 878	39 878	71 119	71 119	102 660	102 660	102 660	71 240	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	34 950	34 743	34 352	32 583	28 522	28 522	28 032	36 824	36 824	36 824	247 984	233 596	216 114	206 852	157 626	192 836	143 480	120 555	175	79 777
Dettes`17/49`	92 646	95 905	100 679	17 360	24 082	57 677	61 721	63 307	105 789	152 252	180 932	224 287	228 144	253 344	346 173	284 052	350 979	359 405	485 967	116 118
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 730	23 454	20 878	33 808	46 406	67 808	109 913	165 709	218 557	268 603	77 539
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 730	23 454	20 878	33 808	46 406	67 808	109 913	165 709	218 557	268 603	77 539
Dettes à un an au plus`42/48`	92 646	95 905	100 679	17 360	24 007	57 577	61 087	63 170	105 564	135 960	156 223	203 409	190 531	206 938	278 365	174 139	185 270	140 607	217 239	38 580
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	12 976	8 836	-	4 897	4 925	10 944	22 114	35 690	22 924	13 362	22 526	42 981	55 796	52 848	51 921	48 109	12 352
Dettes financières`43`	55 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	15 135	-	-	-	-	-	2 625	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 625	-	-	-
Autres emprunts`439`	55 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	15 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	45	-	505	2 726	4 699	608	82	89	629	11 298	10 724	20 433	23 841	7 808	5 771	3 909	7 295	7 054	2 483	4 866
Fournisseurs`440/4`	45	-	505	2 726	4 699	608	82	89	629	11 298	10 724	20 433	23 841	7 808	5 771	3 909	7 295	7 054	2 483	4 866
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 922	6 226	10 495	1 658	472	1 469	608	656	14 065	12 924	12 679	5 418	11 565	7 325	41 588	18 211	9 415	9 045	3 047	6 926
Impôts`450/3`	7 922	6 226	1 562	1 658	472	1 469	608	656	8 127	2 680	4 000	5 418	10 565	7 324	6 060	9 000	9 415	5 619	3 047	6 926
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	8 933	-	-	-	-	-	5 938	10 244	8 679	-	1 000	1	35 528	9 211	-	3 426	-	-
Autres dettes`47/48`	29 679	29 679	29 679	-	10 000	55 500	55 500	57 500	79 926	89 624	81 995	154 634	141 763	169 279	188 025	96 223	113 087	72 587	163 600	14 436
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	75	100	634	137	225	4 562	1 255	-	3 805	-	-	-	-	241	125	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 730
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 378	-	-	-	-	-	1 224	-	-	-	4 132
Marge brute d'exploitation`9900`	19 460	67 343	10 617	7 279	73 510	7 240	6 217	57 064	59 760	33 314	73 582	31 400	25 092	60 720	65 936	53 800	50 843	48 817	27 207	33 215
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 941
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 219	13 768	7 312	3 111	3 111	4 503	13 078	13 076	13 509	13 508	13 508	4 245	9 233	9 233	10 003	11 152	15 288	10 592	10 799	9 913
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 048	896	1 201	1 273	1 235	1 426	1 118	862	1 078	1 270	2 738	1 370	1 450	1 157	2 322	1 845	3 100	1 563	1 694	4 028
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	90	-	250	170	60	120	-	-	310	50	-	245	1 997
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 193	52 679	2 104	2 895	69 164	1 311	-7 979	43 126	45 173	18 286	57 336	25 785	14 409	50 330	53 611	40 803	32 455	36 662	14 714	19 274
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	34 500	12 378	22 000	-	5 000	20 002	31 000	28 002	14 004	116 247	4	5
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	34 500	5 000	22 000	-	5 000	20 002	31 000	28 002	14 004	116 247	4	5
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 007	346	446	379	349	321	372	1 743	630	221 324	1 668	1 535	3 635	4 770	8 552	14 297	13 625	16 845	11 897	5 054
Charges financières récurrentes`65`	3 007	215	446	379	349	321	372	1 653	630	1 324	1 668	1 535	3 635	4 770	8 552	14 297	13 625	16 845	11 897	5 054
Charges financières non récurrentes`66B`	-	131	-	-	-	-	-	90	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 186	52 333	1 658	2 516	68 815	990	-8 351	46 383	79 043	-190 660	77 498	24 190	15 654	65 562	76 059	55 422	32 784	136 064	2 576	16 360
Impôts sur le résultat`67/77`	2 979	9 842	-111	-1 545	18 256	500	441	14 963	16 803	5 000	23 110	6 708	6 392	16 336	11 269	6 066	9 859	5 684	2 178	4 342
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	207	42 491	1 769	4 061	50 559	490	-8 792	31 420	62 240	-195 660	54 388	17 482	9 262	49 226	64 790	49 356	22 925	130 380	398	12 017
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	42 100	-	-	42 100	-	-	-	-	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	207	391	1 769	4 061	8 459	490	-8 792	31 420	62 240	-211 160	54 388	17 482	9 262	49 226	64 790	49 356	22 925	130 380	398	12 017
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	34 950	34 743	34 352	32 583	36 981	28 522	28 032	68 244	99 064	36 824	287 984	233 596	216 114	206 852	257 626	192 836	143 480	130 555	80 175	79 777
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	34 743	34 352	32 583	28 522	28 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	8 459	-	-	31 420	31 240	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	8 459	-	-	31 420	31 240	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	40 000	-	-	-	31 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	10 000	80 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	80 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	40 000	-	-	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma complet	02-06-2026	2026-00131501	PDF
31-03-2025	schéma complet	11-09-2025	2025-00488884	PDF
31-03-2024	schéma micro	02-07-2024	2024-00194401	PDF
31-03-2023	schéma micro	22-11-2023	2023-00514633	PDF
31-03-2022	schéma micro	02-08-2022	2022-20265180	PDF
31-03-2021	schéma complet	17-05-2021	2021-14200366	PDF
31-03-2020	schéma complet	29-05-2020	2020-13700045	PDF
31-03-2019	schéma complet	24-05-2019	2019-14400277	PDF
31-03-2018	schéma complet	12-06-2018	2018-17800392	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	28-06-2017	2017-24000433	PDF
31-03-2016	schéma complet	22-06-2016	2016-20800333	PDF
31-03-2015	schéma complet	23-07-2015	2015-33900174	PDF
31-03-2014	schéma complet	14-07-2014	2014-30600554	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	03-07-2013	2013-26800259	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	28-06-2012	2012-23500299	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	12-05-2011	2011-10900169	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	01-06-2010	2010-14200464	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	30-06-2009	2009-31100374	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	03-06-2008	2008-17600100	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	27-06-2007	2007-30700376	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	20-06-2006	2006-27701063	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	30-06-2005	2005-38204490	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	30-04-2004	2004-12703295	PDF
28-02-2003	schéma abrégé	07-05-2003	2003-13201637	PDF
28-02-2002	schéma abrégé	21-06-2002	2002-26303887	PDF
28-02-2001	schéma abrégé	29-06-2001	2001-30205253	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	18 412	66 447	9 416	6 006	72 275	5 814	5 099	56 202	58 682	31 794	70 844	30 030	23 642	59 563	63 614	51 955	47 743	47 254	25 513	29 187
Cash-flow	12 426	56 259	9 081	7 172	53 670	4 993	4 286	44 496	75 749	-182 152	67 896	21 727	18 495	58 459	74 793	60 508	38 213	140 972	11 197	21 930
Investissements en immobilisations (approximation)	1 081	0	48 417	0	8 346	-50	0	935	-18 074	-220 000	44 938	0	0	0	0	-5 386	24 939	100 793	290 001	24 495
Variation des valeurs disponibles	-6 482	8 667	7 767	-949	-1 433	1 960	-7 601	4 467	-7 368	10 470	-14 298	15 569	-2 746	-7 538	2 336	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	3 179	-11 782	-68 041	2 536	-4 561	-40 092	-44 601	-49 384	-92 857	-124 113	-153 544	-180 333	-185 325	-195 027	-232 084	-164 772	-174 870	-135 055	-187 304	-19 690
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9 %
Solvabilité	64,8 %	64,0 %	56,0 %	90,1 %	86,4 %	71,2 %	69,7 %	70,5 %	53,1 %	40,6 %	62,3 %	52,2 %	49,9 %	46,3 %	32,8 %	41,8 %	30,6 %	26,9 %	2,4 %	44,0 %
Liquidité générale	1,03	0,88	0,32	1,15	0,81	0,30	0,27	0,22	0,12	0,09	0,02	0,11	0,03	0,06	0,17	0,05	0,06	0,04	0,14	0,49
Taux d'endettement	0,54	0,56	0,79	0,11	0,16	0,40	0,43	0,42	0,88	1,47	0,60	0,91	1,00	1,16	2,05	1,39	2,26	2,72	41,39	1,27
ROE	0,1 %	24,9 %	1,4 %	2,6 %	33,0 %	0,3 %	-6,2 %	20,8 %	52,0 %	-188,3 %	18,2 %	7,1 %	4,1 %	22,5 %	38,3 %	24,1 %	14,8 %	98,7 %	3,4 %	13,2 %
ROA	0,1 %	16,0 %	0,8 %	2,3 %	28,5 %	0,2 %	-4,3 %	14,7 %	27,6 %	-76,4 %	11,3 %	3,7 %	2,0 %	10,4 %	12,6 %	10,1 %	4,5 %	26,5 %	0,1 %	5,8 %
Couverture des intérêts	6,12	plus de 100	21,11	15,85	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 jours

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	1 081 €	-	48 417 €	-	8 346 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 219 €	13 768 €	7 312 €	3 111 €	3 111 €

E-CHO

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,8 %

Liquidité1,03

Rentabilité0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur E-CHO

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