DZN (0893.055.442) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,3 M	3,7 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	743 583	703 427	653 001	721 005	439 356	469 098	515 601	566 279	583 328	475 174	510 212
Actifs immobilisés`21/28`	4,4 M	3,5 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	364 488	363 007	361 433	361 665	361 481	361 761	362 179	362 598	361 200	361 200	361 200
Immobilisations corporelles`22/27`	34 652	236 988	253 929	253 552	206 607	212 794	6 521	3 287	1 806	232	464	281	561	979	1 398	-	-	-
Terrains et constructions`22`	12 136	203 605	210 611	200 764	206 198	211 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 462	1 978	1 223	-	119	239	358	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	53	447	840	290	924	6 163	2 809	1 806	232	464	281	561	979	1 398	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	21 054	31 352	41 650	51 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4,3 M	3,2 M	998 701	998 701	998 701	998 701	998 701	361 201	361 201	361 201	361 201	361 200	361 200	361 200	361 200	361 200	361 200	361 200
Actifs circulants`29/58`	922 556	230 254	252 266	363 432	372 350	336 837	412 873	379 095	340 421	291 568	359 340	77 875	107 337	153 421	203 681	222 128	113 974	149 012
Créances à plus d'un an`29`	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	42 093	47 853	53 515	-	-
Autres créances`291`	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	42 093	47 853	53 515	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	613 368	139 714	121 951	119 330	116 268	68 422	10 315	3 263	1 911	-	15	7 518	45 325	110 460	150 187	146 632	112 111	149 012
Créances commerciales`40`	484 967	-	-	-	-	4 461	-	3 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	128 400	139 714	121 951	119 330	116 268	63 961	10 315	-	1 911	-	15	7 518	45 325	110 460	150 187	146 632	112 111	149 012
Valeurs disponibles`54/58`	247 320	30 314	67 608	184 102	195 730	208 066	339 274	315 495	278 510	229 593	299 325	10 356	-	-	2 516	19 629	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 868	226	2 707	-	351	349	3 284	337	-	1 975	-	-	2 012	868	3 125	2 353	1 864	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,3 M	3,7 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	743 583	703 427	653 001	721 005	439 356	469 098	515 601	566 279	583 328	475 174	510 212
Capitaux propres`10/15`	2,7 M	1,8 M	952 532	796 371	654 679	856 940	764 768	562 873	512 658	475 119	441 842	157 149	139 915	118 355	94 121	97 222	53 402	29 847
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	2,7 M	1,8 M	946 332	790 171	648 479	850 740	758 568	556 673	506 458	468 919	435 642	150 949	112 155	87 921	68 186	47 202	23 647	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2,7 M	1,8 M	944 472	788 311	646 619	848 880	756 708	554 813	504 598	467 059	433 782	149 089	110 295	86 061	66 326	45 342	21 787	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 560	24 234	19 735	43 820	23 555	21 787
Dettes`17/49`	2,6 M	2,0 M	552 365	819 314	922 978	691 392	653 327	180 711	190 770	177 882	279 163	282 207	329 183	397 246	472 157	486 106	421 772	480 365
Dettes à plus d'un an`17`	1,0 M	1,3 M	166 139	275 965	333 751	463 393	383 036	-	-	13 277	27 195	64 304	117 866	170 908	223 450	275 512	227 516	268 268
Dettes financières`170/4`	1,0 M	1,3 M	166 139	275 965	333 751	463 393	383 036	-	-	13 277	27 195	64 304	117 866	170 908	223 450	275 512	227 516	268 268
Dettes à un an au plus`42/48`	1,6 M	653 734	358 850	532 102	589 227	227 999	264 292	180 711	190 770	164 479	217 412	217 902	211 316	226 338	248 707	210 594	194 256	212 097
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	227 975	375 510	109 826	109 346	99 642	69 643	69 643	-	13 277	13 919	37 109	53 562	53 041	52 542	52 063	51 603	40 752	40 752
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 929	7 145	-	-	26 426	7 031
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 929	7 145	-	-	26 426	7 031
Dettes commerciales`44`	2 409	23 755	5 813	7 903	5 696	54 994	67 702	19 226	14 435	12 712	10 310	11 972	14 533	15 895	50 531	48 026	49 330	53 092
Fournisseurs`440/4`	2 409	23 755	5 813	7 903	5 696	54 994	67 702	19 226	14 435	12 712	10 310	11 972	14 533	15 895	50 531	48 026	49 330	53 092
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	247 946	97 458	32 174	39 025	55 720	55 810	20 190	37 653	31 562	26 849	49 300	34 059	31 438	32 923	28 282	44 583	35 152	26 903
Impôts`450/3`	247 946	97 458	32 174	39 025	55 720	55 810	20 190	37 653	31 562	26 849	49 300	34 059	31 438	32 923	28 282	44 583	35 152	26 903
Autres dettes`47/48`	1,1 M	157 011	211 037	375 826	428 169	47 552	106 757	123 832	131 496	111 000	120 694	118 309	100 375	117 833	117 831	66 382	42 596	84 319
Comptes de régularisation`492/3`	6 730	15 532	27 377	11 248	-	-	6 000	-	-	126	34 555	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 372	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	800 072	165 476	177 735	142 183	152 934	130 831	144 705	126 427	112 664	105 516	73 234	127 773	134 146	124 379	115 986	91 156	64 468	125 013
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 438	18 115	16 746	7 368	6 187	7 377	6 261	1 686	1 135	232	513	281	418	446	418	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 074	3 628	1 634	2 312	1 771	28 888	1 844	976	1 836	1 277	1 793	1 270	1 472	1 419	2 371	1 228	3 424	1 020
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	740	884	1 039	1 242	755	1 255	647	790	1 295	996	-	205	640	930	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	782 560	143 733	159 355	131 761	144 091	93 527	135 358	123 009	108 439	103 360	70 928	126 222	132 256	122 514	113 197	89 928	61 045	123 993
Produits financiers`75/76B`	486 133	792 591	72 983	72 983	72 983	73 702	162 935	1 022	1 022	1 022	299 372	1 022	771	868	967	220	0	29
Produits financiers récurrents`75`	486 133	792 591	72 983	72 983	72 983	73 702	162 935	1 022	1 022	1 022	299 372	1 022	771	868	967	220	0	29
Charges financières`65/66B`	58 960	25 256	25 277	17 307	9 032	6 102	3 833	1 336	1 425	2 526	4 657	8 566	11 429	15 631	17 423	20 207	20 314	8 765
Charges financières récurrentes`65`	58 960	25 256	25 277	17 307	9 032	6 102	3 833	1 336	1 425	2 526	4 657	8 566	11 429	15 631	17 423	20 207	20 314	8 765
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,2 M	911 067	207 061	187 438	208 042	161 127	294 460	122 696	108 036	101 856	370 225	117 384	120 602	107 751	96 536	69 301	39 801	115 257
Impôts sur le résultat`67/77`	273 550	106 534	50 900	45 746	53 539	28 955	52 565	32 480	30 497	28 579	45 533	15 150	14 041	13 518	11 801	25 481	16 246	16 610
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	936 183	804 533	156 161	141 692	154 503	132 172	241 895	90 215	77 539	73 277	324 693	102 234	106 560	94 234	84 735	43 820	23 555	98 647
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	936 183	804 533	156 161	141 692	154 503	132 172	241 895	90 215	77 539	73 277	324 693	102 234	106 560	94 234	84 735	43 820	23 555	98 647
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	936 183	804 533	156 161	141 692	154 503	132 172	241 895	90 215	77 539	73 277	324 693	123 794	130 794	113 969	105 719	67 375	45 342	98 647
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	356 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	936 183	804 533	156 161	141 692	154 503	92 172	201 895	50 215	37 539	33 277	284 693	38 794	24 234	19 735	20 984	23 555	21 787	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	936 183	804 533	156 161	141 692	154 503	92 172	201 895	50 215	37 539	33 277	284 693	38 794	24 234	19 735	20 984	23 555	21 787	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	356 764	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	85 000	85 000	70 000	65 000	-	-	75 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	356 764	-	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	70 000	65 000	-	-	75 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00499851	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-08-2025	2025-00483108	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	25-09-2024	2024-00472504	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	22-08-2023	2023-00363313	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-08-2022	2022-20286463	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-07-2021	2021-39400401	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-10-2020	2020-63400095	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-07-2019	2019-34900576	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-06-2018	2018-22700529	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-07-2017	2017-32900468	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-07-2016	2016-34200249	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-07-2015	2015-34600428	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	09-08-2014	2014-41000118	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-07-2013	2013-33500280	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-07-2012	2012-32900384	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-07-2011	2011-33700092	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-24000487	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	19-08-2009	2009-60400086	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	794 998	161 848	176 101	139 130	150 279	100 904	141 619	124 695	109 573	103 592	71 441	126 503	132 674	122 960	113 615	-	-	-
Cash-flow	948 621	822 648	172 906	149 060	160 691	139 549	248 156	91 901	78 673	73 509	325 205	102 514	106 978	94 679	85 153	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	1,1 M	2,3 M	17 123	54 314	0	213 650	646 995	3 167	2 708	0	697	0	0	28	1 816	-	-	361 200
Variation des valeurs disponibles	217 006	-37 295	-116 494	-11 628	-12 335	-131 208	23 779	36 985	48 917	-69 732	288 968	-	-	-	-17 114	-	-	-
Fonds de roulement	-642 527	-423 480	-106 583	-168 669	-216 878	108 838	148 582	198 384	149 651	127 089	141 927	-140 027	-103 980	-72 916	-45 026	11 534	-80 282	-63 085
Solvabilité	50,9 %	47,3 %	63,3 %	49,3 %	41,5 %	55,3 %	53,9 %	75,7 %	72,9 %	72,8 %	61,3 %	35,8 %	29,8 %	23,0 %	16,6 %	16,7 %	11,2 %	5,8 %
Liquidité générale	0,59	0,35	0,70	0,68	0,63	1,48	1,56	2,10	1,78	1,77	1,65	0,36	0,51	0,68	0,82	1,05	0,59	0,70
Taux d'endettement	0,97	1,12	0,58	1,03	1,41	0,81	0,85	0,32	0,37	0,37	0,63	1,80	2,35	3,36	5,02	5,00	7,90	16,09
ROE	34,8 %	45,8 %	16,4 %	17,8 %	23,6 %	15,4 %	31,6 %	16,0 %	15,1 %	15,4 %	73,5 %	65,1 %	76,2 %	79,6 %	90,0 %	45,1 %	44,1 %	330,5 %
ROA	17,7 %	21,6 %	10,4 %	8,8 %	9,8 %	8,5 %	17,1 %	12,1 %	11,0 %	11,2 %	45,0 %	23,3 %	22,7 %	18,3 %	15,0 %	7,5 %	5,0 %	19,3 %
Couverture des intérêts	13,48	6,41	6,97	8,04	16,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 173 €	17 123 €	54 314 €	-
Immobilisations financières	1,1 M €	2,3 M €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 438 €	18 115 €	16 746 €	7 368 €	6 187 €

DZN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité50,9 %

Liquidité0,59

Rentabilité17,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DZN

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