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InactifFinances · exercice 2018, schéma complet
Comptes annuels 2018 déposés le 17-06-2019 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
4,3 M €
Marge EBIT
6,4 %
Résultat net
236 870 €
Fonds de roulement
860 234 €
Composition du bilan
Actif 1,6 M €
Actifs immobilisés
309 348 €
Actifs circulants
1,3 M €
Passif 1,6 M €
Capitaux propres
1,2 M €
Dettes
469 571 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 28,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
402 872 €
Cash-flow
365 310 €
Liquidité générale
2,83
Liquidité immédiate
2,35
Taux d'endettement
0,40
ROE
20,3 %
ROA
14,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
469 571 €
Impôts
34 743 €
Crédit clients
32 jours
Crédit fournisseurs
32 jours
Investissements
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 155 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 128 440 € |
Source : annexe des comptes annuels 2018 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 6 500 € |
Source : annexe des comptes annuels 2018 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | 4,4 M € |
| Chiffre d'affaires70 | 4,3 M € |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | 0,08 M € |
| Autres produits d'exploitation74 | 0,007 M € |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | 4,1 M € |
| Approvisionnements et marchandises60 | 3,6 M € |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | 0,003 M € |
| Services et biens divers61 | 0,3 M € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | 0,02 M € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,003 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € |
| Produits financiers récurrents75 | 194 € |
| Produits des actifs circulants751 | 193 € |
| Autres produits financiers752/9 | 1 € |
| Charges financières65/66B | 0,003 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € |
| Charges des dettes650 | 137 € |
| Autres charges financières652/9 | 0,003 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,3 M € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,03 M € |
| Impôts670/3 | 0,03 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,6 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,1 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | |
| Installations, machines et outillage23 | 0,2 M € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 439 € | |
| Immobilisations financières28 | 476 € | |
| Autres immobilisations financières284/8 | 476 € | |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | 476 € | |
| Actifs circulants29/58 | 1,3 M € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,2 M € | |
| Stocks30/36 | 0,2 M € | |
| Approvisionnements30/31 | 0,02 M € | |
| En-cours de fabrication32 | 0,2 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,0 M € | |
| Créances commerciales40 | 0,4 M € | |
| Autres créances41 | 0,7 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,003 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,6 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | |
| Apport10/11 | 0,4 M € | |
| Capital10 | 0,4 M € | |
| Capital souscrit100 | 0,4 M € | |
| Réserves13 | 0,04 M € | |
| Réserve légale130 | 0,04 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,8 M € | |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | |
| Fournisseurs440/4 | 0,3 M € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,03 M € | |
| Impôts450/3 | 0,03 M € | |
| Autres dettes47/48 | 0,09 M € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 236 870 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 128 440 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 365 310 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | schéma complet | 17-06-2019 | 2019-19200265 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 13-06-2018 | 2018-18900522 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 12-06-2017 | 2017-17600374 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 28-06-2016 | 2016-25200134 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 23-07-2015 | 2015-33700287 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 30-09-2014 | 2014-61900008 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 23-07-2013 | 2013-33900083 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 20-07-2012 | 2012-32100373 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 28-07-2011 | 2011-35000105 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 09-07-2010 | 2010-29100039 |