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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	257 532	246 031	341 298	360 416	347 921	341 765	341 946	329 687	305 444	259 937	150 812	148 618	156 878	149 319	158 416	55 700	41 766
Actifs immobilisés`21/28`	34 266	37 285	48 119	40 168	23 442	31 417	61 102	41 000	61 755	82 491	6 040	23 189	40 289	53 747	58 171	7 879	9 389
Immobilisations corporelles`22/27`	34 266	37 285	48 119	40 168	23 442	31 417	61 102	41 000	61 755	82 491	6 040	23 189	40 289	53 747	58 171	7 879	9 389
Installations, machines et outillage`23`	3 153	5 699	8 900	2 621	3 994	1 265	-	-	-	-	-	-	114	229	619	576	876
Mobilier et matériel roulant`24`	31 114	31 585	39 219	37 547	19 448	30 153	61 102	41 000	61 755	82 491	6 040	23 189	40 174	53 518	57 552	7 303	8 513
Actifs circulants`29/58`	223 266	208 747	293 179	320 248	324 479	310 348	280 844	288 687	243 689	177 446	144 772	125 429	116 590	95 572	100 245	47 821	32 377
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 262	16 798	34 350	19 079	2 718	2 128	2 354	3 365	2 686	3 612	5 518	3 405	2 900	2 650	2 650	2 100	5 250
Stocks`30/36`	11 262	16 798	34 350	19 079	2 718	2 128	2 354	3 365	2 686	3 612	5 518	3 405	2 900	2 650	2 650	2 100	5 250
Créances à un an au plus`40/41`	148 099	137 955	148 824	186 354	185 000	183 666	44 059	50 146	52 870	48 411	27 935	9 657	28 740	43 480	28 972	17 750	13 669
Créances commerciales`40`	28 027	67 424	67 895	74 343	56 057	60 358	38 743	37 681	29 393	33 667	25 646	8 247	18 525	37 118	23 346	17 750	13 503
Autres créances`41`	120 072	70 531	80 930	112 011	128 943	123 308	5 316	12 465	23 477	14 744	2 289	1 410	10 215	6 363	5 626	-	166
Valeurs disponibles`54/58`	60 134	52 560	107 620	113 800	114 917	118 910	225 694	227 965	188 132	125 423	111 319	112 367	84 949	49 441	68 623	26 670	6 722
Comptes de régularisation`490/1`	3 771	1 434	2 385	1 015	21 843	5 644	8 737	7 211	-	-	-	-	-	-	-	1 301	6 735
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	257 532	246 031	341 298	360 416	347 921	341 765	341 946	329 687	305 444	259 937	150 812	148 618	156 878	149 319	158 416	55 700	41 766
Capitaux propres`10/15`	161 361	161 361	217 194	217 194	217 194	217 194	217 194	208 424	183 889	126 396	98 944	80 964	68 966	46 688	33 494	17 383	-1 027
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	155 161	155 161	210 994	210 994	210 994	210 994	210 994	202 224	177 689	118 196	88 744	68 404	54 046	38 061	16 375	357	-
Réserves indisponibles`130/1`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 158	357	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	155 161	153 301	209 134	209 134	209 134	209 134	209 134	200 364	175 829	116 336	86 884	66 544	52 186	36 201	15 217	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 785	6 785	-12 615
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	4 000	6 360	8 720	2 427	4 134	4 041	5 388
Dettes`17/49`	96 171	84 670	124 103	143 221	130 726	124 571	124 752	121 263	121 555	133 541	51 868	67 654	87 913	102 631	124 922	38 316	42 793
Dettes à plus d'un an`17`	13 000	417	-	5 458	14 370	21 489	44 824	32 276	48 887	31 990	-	10 786	22 679	34 117	21 430	5 050	5 050
Dettes financières`170/4`	0	417	-	5 458	13 537	21 489	44 824	32 276	48 887	31 990	-	10 786	22 679	34 117	21 430	-	-
Autres dettes`178/9`	13 000	-	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 050	5 050
Dettes à un an au plus`42/48`	82 752	84 253	124 103	137 763	116 287	103 082	79 928	78 988	72 668	101 303	51 868	56 868	65 234	68 515	103 492	33 266	37 743
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	417	4 865	5 458	8 079	7 952	23 335	24 471	16 612	16 457	8 681	10 786	11 893	11 438	11 000	5 336	-	13 000
Dettes commerciales`44`	44 980	49 293	73 038	59 405	53 902	28 561	13 747	38 597	28 849	61 729	23 135	29 463	20 843	26 522	61 043	9 233	17 303
Fournisseurs`440/4`	44 980	49 293	73 038	59 405	53 902	28 561	13 747	38 597	28 849	61 729	23 135	29 463	20 843	26 522	61 043	9 233	17 303
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 896	30 096	23 232	38 768	27 558	34 817	41 710	23 779	27 362	30 893	17 947	15 512	32 953	30 993	37 113	24 034	7 440
Impôts`450/3`	8 024	16 147	11 414	19 370	9 475	24 407	20 325	10 650	16 796	16 587	14 114	12 361	18 119	13 921	24 033	14 794	1 280
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 872	13 948	11 818	19 398	18 083	10 410	21 386	13 130	10 566	14 306	3 834	3 151	14 834	17 071	13 080	9 240	6 160
Autres dettes`47/48`	15 460	0	22 376	31 512	26 876	16 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	419	-	-	-	69	-	-	10 000	-	248	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	475 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	238
Marge brute d'exploitation`9900`	171 435	101 875	185 403	188 715	183 791	169 603	157 214	145 614	182 553	136 476	96 180	76 586	63 131	46 752	40 452	24 145	-10 009
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	338 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	121 820	139 993	134 050	137 393	130 906	105 826	110 176	85 121	81 187	74 775	47 957	38 477	23 549	791	-	-	336
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 844	12 835	19 507	12 674	11 781	31 371	31 460	20 755	22 266	24 296	17 786	17 900	20 014	19 159	16 135	2 795	2 680
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	350	-	1 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 228	915	496	1 068	1 892	2 459	3 101	4 910	8 837	6 087	2 742	2 330	1 173	4 146	1 686	348	870
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022	-	-	-	220	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 544	-52 217	31 350	36 342	39 211	29 947	12 478	34 829	70 264	31 318	27 695	17 880	18 396	22 656	22 631	21 003	-13 895
Produits financiers`75/76B`	1 008	445	70	348	248	565	2 070	1 487	12 549	5 396	2 583	2 860	3 780	1 867	1 740	1 347	1 370
Produits financiers récurrents`75`	1 008	445	70	348	248	565	2 070	1 487	3 549	5 396	2 583	2 860	3 780	1 867	1 740	1 347	1 370
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 092	2 100	2 370	1 899	1 821	1 874	1 724	1 580	2 635	3 116	1 220	1 785	1 976	2 628	990	934	328
Charges financières récurrentes`65`	3 092	2 100	2 370	1 899	1 821	1 874	1 724	1 580	2 635	3 116	1 220	1 785	1 976	2 628	990	934	328
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 460	-53 872	29 050	34 792	37 638	28 638	12 824	34 735	80 178	41 576	29 058	18 955	20 200	21 674	23 381	21 416	-12 614
Impôts sur le résultat`67/77`	0	1 962	6 761	3 280	10 762	12 269	4 054	10 200	20 685	12 124	8 718	4 597	4 215	6 774	7 363	1 658	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 460	-55 833	22 290	31 512	26 876	16 369	8 771	24 535	59 493	29 452	20 340	14 358	15 985	14 901	16 018	19 758	-12 615
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 460	-55 833	22 290	31 512	26 876	16 369	8 771	24 535	59 493	29 452	20 340	14 358	15 985	14 901	16 018	19 758	-12 615
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 460	-55 833	22 290	31 512	26 876	16 369	8 771	24 535	59 493	29 452	20 340	14 358	15 985	21 686	22 803	7 142	-12 615
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	55 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	8 771	24 535	59 493	29 452	20 340	14 358	15 985	21 686	16 018	357	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702	801	357	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	8 771	24 535	59 493	29 452	20 340	14 358	15 985	20 984	15 217	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	15 460	0	22 290	31 512	26 876	16 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	15 460	0	22 290	31 512	26 876	16 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,1	2,2	3	2,9	2,9	3,4	2,8	2	2	1,9	1,5	1	0,9	0,1	-	-	-
Heures prestées`1013`	2 307	3 749	2 909	2 162	4 881	4 609	4 813	3 468	3 350	3 416	2 604	1 736	1 650	68	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	18-02-2026	2026-00040800	PDF
30-06-2024	schéma complet	27-02-2025	2025-00041637	PDF
30-06-2023	schéma complet	18-01-2024	2024-00004359	PDF
30-06-2022	schéma complet	27-01-2023	2023-00016075	PDF
30-06-2021	schéma complet	23-12-2021	2021-81500588	PDF
30-06-2020	schéma complet	26-02-2021	2021-06600146	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-03900052	PDF
30-06-2018	schéma micro	11-02-2019	2019-04900475	PDF
30-06-2017	schéma micro	08-02-2018	2018-04700518	PDF
30-06-2016	schéma complet	10-01-2017	2017-00900349	PDF
30-06-2015	schéma complet	04-01-2016	2016-00200422	PDF
30-06-2014	schéma complet	23-12-2014	2014-70500122	PDF
30-06-2013	schéma complet	11-03-2014	2014-06200229	PDF
30-06-2012	schéma complet	04-02-2013	2013-02500380	PDF
30-06-2011	schéma complet	14-02-2012	2012-03200316	PDF
30-06-2010	schéma complet	21-12-2010	2010-63700437	PDF
30-06-2009	schéma complet	22-12-2009	2009-90100283	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	36 388	-39 382	50 857	49 016	50 992	61 318	43 937	55 584	92 530	55 614	45 481	35 780	38 409	41 815	38 766	23 798	-11 215
Cash-flow	34 304	-42 999	41 797	44 185	38 656	47 740	40 230	45 290	81 759	53 748	38 126	32 258	35 999	34 060	32 153	22 553	-9 935
Investissements en immobilisations (approximation)	15 826	2 000	27 458	29 400	3 805	1 687	51 562	0	1 530	101 225	638	800	6 555	14 735	66 428	1 285	12 069
Variation des valeurs disponibles	7 574	-55 060	-6 180	-1 117	-3 993	-106 784	-2 271	39 833	62 709	14 104	-1 048	27 418	35 508	-19 181	41 952	19 948	-
Fonds de roulement	140 513	124 493	169 075	182 484	208 192	207 266	200 916	209 700	171 021	76 143	92 904	68 561	51 356	27 057	-3 247	14 555	-5 367
Marge EBIT	-	-	-	7,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	62,7 %	65,6 %	63,6 %	60,3 %	62,4 %	63,6 %	63,5 %	63,2 %	60,2 %	48,6 %	65,6 %	54,5 %	44,0 %	31,3 %	21,1 %	31,2 %	-2,5 %
Liquidité générale	2,70	2,48	2,36	2,32	2,79	3,01	3,51	3,65	3,35	1,75	2,79	2,21	1,79	1,39	0,97	1,44	0,86
Liquidité immédiate	2,56	2,28	2,09	2,19	2,77	2,99	3,48	3,61	3,32	1,72	2,68	2,15	1,74	1,36	0,94	1,37	0,72
Taux d'endettement	0,60	0,52	0,57	0,66	0,60	0,57	0,57	0,58	0,66	1,06	0,52	0,84	1,27	2,20	3,73	2,20	-
ROE	9,6 %	-34,6 %	10,3 %	14,5 %	12,4 %	7,5 %	4,0 %	11,8 %	32,4 %	23,3 %	20,6 %	17,7 %	23,2 %	31,9 %	47,8 %	113,7 %	-
ROA	6,0 %	-22,7 %	6,5 %	8,7 %	7,7 %	4,8 %	2,6 %	7,4 %	19,5 %	11,3 %	13,5 %	9,7 %	10,2 %	10,0 %	10,1 %	35,5 %	-30,2 %
Couverture des intérêts	11,77	-18,76	21,46	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	57 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	64 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	3	3
à temps plein	1	2	3	3
à temps partiel	1	0	-	-
en équivalents temps plein	1,9	2	3	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,1	2,2	3	2,9
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	3	3
Entrées	1	0	1	-
Sorties	1	1	1	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	15 826 €	2 000 €	27 458 €	29 400 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 844 €	12 835 €	19 507 €	12 674 €

DYNATEK

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,7 %

Liquidité2,70

Rentabilité6,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP58 009 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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