DYNAMICS
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Capitaux propres
1,7 M €▲ 12,0 %
2022 · 1,5 M €
Total actif
2,7 M €▲ 16,3 %
2022 · 2,3 M €
Résultat net
208 109 €▼ 4,5 %
2022 · 217 876 €
Fonds de roulement
1,6 M €▲ 10,6 %
2022 · 1,5 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2023 se situe 4 % en dessous de 2022 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,3 M €
2023
Résultat net0,2 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif2,7 M €
2023
Capitaux propres1,7 M €
2023
Dettes1,0 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,6 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)17,6
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation0,6 M €-0,3 M €▼ 43,6 %0,7 M €▲ 108 %0,3 M €▼ 53,3 %0,3 M €▼ 4,0 %
Résultat net0,4 M €-0,2 M €▼ 45,4 %0,5 M €▲ 129 %0,2 M €▼ 55,0 %0,2 M €▼ 4,5 %
Capitaux propres1,8 M €-1,9 M €▲ 6,9 %2,4 M €▲ 25,8 %1,5 M €▼ 36,0 %1,7 M €▲ 12,0 %
Total actif2,7 M €-2,5 M €▼ 7,5 %3,2 M €▲ 28,1 %2,3 M €▼ 27,5 %2,7 M €▲ 16,3 %
Dettes0,9 M €-0,6 M €▼ 34,7 %0,8 M €▲ 35,1 %0,8 M €▼ 3,0 %1,0 M €▲ 24,4 %
Fonds de roulement1,7 M €-2,0 M €▲ 14,9 %2,4 M €▲ 21,9 %1,5 M €▼ 39,0 %1,6 M €▲ 10,6 %
Personnel (ETP)13,8-15▲ 8,7 %15=19▲ 26,7 %17,6▼ 7,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 2,7 M €
Actifs immobilisés
114 430 € ▼ 0,6 %
Actifs circulants
2,6 M € ▲ 17,2 %
Passif 2,7 M €
Capitaux propres
1,7 M € ▲ 12,0 %
Dettes
991 629 € ▲ 24,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 34,5 % à 36,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
321 636 €▼
2022 · 333 286 €
Cash-flow
235 290 €▼
2022 · 244 289 €
Liquidité générale
2,74▼
2022 · 3,05
Liquidité immédiate
2,18▼
2022 · 2,87
Taux d'endettement
0,59▲
2022 · 0,53
ROE
12,3 %▼
2022 · 14,4 %
ROA
7,7 %▼
2022 · 9,4 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
939 569 €▲
2022 · 718 668 €
Dettes > 1 an
49 247 €▼
2022 · 62 759 €
Impôts
86 189 €▼
2022 · 87 831 €
Frais de personnel
1,2 M €▲
2022 · 1,2 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 1,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 2,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 441 € | 0,002 M € | ▲ 279 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | ▲ 0,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 4,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 47,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 47,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | ▼ 8,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▼ 8,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 3,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | ▼ 1,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 4,5 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 17,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 10,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,7 M € | 2,5 M € | 3,2 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | ▲ 16,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 0,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,003 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 0,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,09 M € | 0,08 M € | ▼ 6,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 20,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 2,6 M € | 2,4 M € | 3,1 M € | 2,2 M € | 2,6 M € | ▲ 17,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,5 M € | ▲ 287 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 194 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | ▲ 42,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,9 M € | 1,3 M € | ▲ 43,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 8,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | ▼ 36,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 57,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,7 M € | 2,5 M € | 3,2 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | ▲ 16,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,8 M € | 1,9 M € | 2,4 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | ▲ 12,0 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves13 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 23,7 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 37,9 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 44,8 % |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 24,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 21,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 21,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,9 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | ▲ 30,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 33,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 8,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 8,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 8,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,09 M € | ▲ 273 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 33,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,003 M € | ▼ 82,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 4,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 2,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 3,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,03 M € | -0,1 M € | -0,02 M € | -0,03 M € | ▼ 50,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,4 M € | 0,1 M € | -1,1 M € | -0,4 M € | ▲ 65,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 22-02-2024 | 2024-00034340 |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 30-04-2023 | 2023-00073311 |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 15-02-2022 | 2022-05700191 |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 01-02-2021 | 2021-03700577 |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 30-01-2020 | 2020-03800057 |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 01-03-2019 | 2019-06500289 |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 07-03-2018 | 2018-06400411 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 09-03-2017 | 2017-06000255 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 29-02-2016 | 2016-05300072 |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 02-03-2015 | 2015-05300220 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 2 658 € octroyés · 3 213 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 653 € | 2 208 € |
| 2022 | 1 | 1 005 € | 1 005 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.